【企业定期存款利息-预提】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【企业定期存款利息-预提】操作手册

企业定期（通知）存款主要处理结算单位在结算中心的定期存款和通知存款业务，本章对其利息计算进行说明。

操作前提

1、当前组织必须是结算中心所在的组织，才可进行企业定期、通知存款的利息操作。

2、存款单位必须在结算中心开立内部账户。

3、必须在融资管理系统里，录入了企业定期存款、通知存款的记录。

4、在操作利息计算功能之前，必须启用企业定期利息单的单据编码规则。

预提可以按照会计期间决定计息的开始日和结束日，而不需要遵照存单存期的计息周期来计息。对于任何存期的定期存款、通知存款业务，客户都可以按照月来预提利息，将费用平均分摊到每一个月上，以便保证财务数据的真实性。

借：财务费用

贷：应付利息。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖企业定期利息〗→〖预提〗，可进入企业定期存款、通知存款的利息预提界面，如下图所示：

以上要素的说明：

主要要素	说明
币别	可选基础资料-币别。
存款编号	按币别过滤在投资管理系统录入的企业定期存款、通知存款记录，通过Ctrl或Shift键多选记录实现批量计息。
结束日期	根据需要指定计息结束日。