1、查询
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖收款支票〗→〖收款支票业务处理〗,弹出如下图所示:
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司选择 | 否 | 收款支票查询的组织范围 | 可多选,出现当前公司有收款支票查询权限的公司 |
收票日期范围 | 是 | 收款支票查询的收票日期范围 | 手工录入,默认当前月第一日和最后一日 |
票据状态 | 是 | 支票状态 | 手工录入,可全选,默认为全选。 |
票据类型 | 否 | 支票的类型 | 手工录入,可多选 |
设置查询条件后单击【确定】进入“收款支票”序时簿界面,如下图所示:
2、作废
收款支票在出票日期超过10天未进账或背书时会因失效作废、在进账时由于付款账户余额不足也会发生退票、已背书的支票在对方进账失败时也会发生退票。
登记、进账、背书状态的支票都提供作废功能。
在“收款支票”序时簿界面,选中一张未作废的支票,单击菜单栏【业务】→【作废】,或工具栏里的【】,作废指定支票。
3、反作废
在“收款支票”序时簿界面,选中一张“已作废”的票据,单击菜单栏【业务】→【反作废】,或工具栏里的【】,反作废指定票据。
4、登账
按支票内容登记银行日记账。
点击“收款支票业务处理”菜单,进入收款支票序时簿,选中一张“已进账”状态的支票,单击菜单栏【业务】→【登账】。
注意:当前公司出纳系统的登账参数必须是[单据登账],支票才允许登记日记账。
5、反登账
已登记日记账的支票可以反登账,删除日记账记录。
点击“收款支票查询处理”菜单,进入收款支票序时簿,选中一张或多张“已登账”的支票,单击菜单栏【业务】→【反登账】,进行反登账操作。
6、生成凭证
支票可以生成凭证。
点击“收款支票业务处理”菜单,进入收款支票序时簿,选中一张或多张支票,单击工具栏【生成凭证】,或菜单栏【业务】→【生成凭证】,进行凭证处理
支票生成凭证前,必须定义支票的DAP规则。
支票必须是“已进账”或“已背书”才允许生成凭证。(如果有其他特殊需要,也可自行修改支票DAP规则-规则过滤中定义的默认条件)。
7、删除凭证
已生成凭证支票可以删除凭证。
点击“收款支票查询处理”菜单,进入收款支票序时簿,选中一张或多张支票,单击菜单栏【业务】→【删除凭证】,删除指定支票的凭证。
8、套打进账单
在“空白票据”序时簿界面,选中一张或多张支票,单击菜单栏【文件】→【套打】,或工具栏里的【】,套打进账单。
用户也可在支票新增或进账界面,保存、进账支票后,点击【套打进账单】,套打指定支票的进账单。
用户可以根据需求自行设置不同格式的支票进账单套打模板。