付款票据登记
【用途与目的】
付款票据登记主要用于电汇单的台账登记及套打管理。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖空白票据备查簿〗→〖付款票据登记〗;或在“票据备查簿”界面,单击菜单栏【文件】→【登记】,或工具栏里的【】。
【使用时机】
电汇单需要台账登记、修改、删除或者套打时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
票据类型 | 是 | 付款票据的类型 | 默认为电汇,可编辑 |
编号 | 是 | 单据编号 | 手工录入 |
出票日期 | 是 | 付款票据的出票日期 | 手工录入,默认当前日期 |
票据编号 | 是 | 付款票据上的编号 | 手工录入 |
币别 | 是 | 付款票据上的币别 | 手工录入 |
金额 | 是 | 付款票据上的金额 | 手工录入 |
付款单位全称 | 是 | 付款票据上的付款单位名称,就是当前公司 | 默认为当前公司不可编辑 |
付款单位账户 | 是 | 当前公司的付款账户 | 手工录入,当前公司账户中选择 |
付款行 | 是 | 当前公司的付款账户的 开户行 | 根据付款账户带出不可编辑 |
收款单位全称 | 否 | 付款票据上的收款单位名称 | 手工录入,或基础资料供应商 |
收款单位账户 | 否 | 付款票据上的收款单位的收款账户 | 手工录入,或由基础资料-供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“银行账户”中带出 |
收款银行 | 否 | 收款单位的收款账户的开户行 | 手工录入,支持从基础资料供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“开户银行”中带出 |
汇出地(省) | 否 | 付款账户开户行所在地的省 | 手工录入 |
汇出地(市) | 否 | 付款账户开户行所在地的市 | 手工录入 |
汇入地(省) | 否 | 收款账户开户行所在地的省 | 手工录入 |
汇入地(市) | 否 | 收款账户开户行所在地的市 | 手工录入 |
领用人 | 否 | 付款票据的领用人、经手人 | 手工录入 |
保管人 | 否 | 付款票据的保管人 | 默认当前用户不可编辑 |
大写金额 | 是 | 付款票据的金额大写 | 根据[金额]字段自动转换,不可编辑 |
不得转汇 | 是 | 是否可以转汇的标识 | 是或否,手工录入 |
摘要 | 否 | 摘要说明 | 手工录入 |
【操作说明】
付款票据的登记功能主要是电汇单的登记、修改、删除、套打功能。
1、付款票据登记
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖空白票据备查簿〗→〖付款票据登记〗;或在“票据备查簿”界面,单击菜单栏【文件】→【登记】,或工具栏里的【】,进入“付款票据-新增”界面,如下图:
单击保存【】,即可登记付款票据。
2、付款票据修改
在“票据备查”序时簿界面,选中一张的付款票据,单击菜单栏【编辑】→【】,或工具栏里的【】,进入“付款票据”编辑界面,即可进行付款票据的修改。
注意事项:
编号、付款人全称不允许修改!
3、付款票据删除
在“票据备查”序时簿界面,选中一张的付款票据,单击菜单栏【编辑】→【】,或工具栏里的【】,即可进行付款票据的删除。
4、付款票据套打
在“票据备查”序时簿界面,选中一张的付款票据,单击菜单栏【文件】→【套打】,或工具栏里的【】,即可进行付款票据的套打。
在付款票据的登记界面,新增保存付款票据后,点击【套打】,可进行付款票据的套打。
若付款票据的[不得转汇]的属性为是,付款票据上可套打[不得转汇]字样;