维护自动上划设置后,可通过自动上划的后台调度任务,自动生成上划单,甚至自动提交银企完成上划的全程业务处理,减轻手工业务处理工作量,实现从最下级单位到最上级单位的逐级自动上划。
自动上划设置新增
【用途与目的】
设置自动上划任务。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗->〖自动上划设置〗-下进行自动上划设置。
【操作前提】
建立了母子账户关系及母子账户的账户管理策略。
定义了自动划拨后台事务。
【使用时机】
维护常规上划业务的自动划拨设置。
【栏位说明】
自动上划设置属性:
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制说明 |
编号 | 是 | 单据编号 | 集团内唯一,支持手工录入或编码规则生成,需提供编码规则,与自动下拨设置使用同一编码规则 |
名称 | 是 | 自动上划设置命名 | 文本录入,上限80个字符,可修改 |
用途 | 否 | 用途描述 | 文本录入,上限200个字符,可修改 |
划拨时间 | 是 | 划拨时间,后台事务启动后,扫描在同一个小时段的划拨时间的自动划拨设置,进行自动上划 | 手工录入时(两位),显示格式为时(两位):分(00):秒(00),默认为00:00:00,只允许录入00-23之间的整数。 后台事务扫描到启用状态的划拨设置,按后台事务时间触发自动上划。 举例说明:自动上划后台事务设置为16:30执行,就会去检索是否有划拨时间在16点到17点之间的自动上划设置,有自动上划设置则会按规则生成上划单,因此划拨时间设置在16:00、16:30、16点59...均可,生成上划单的时间为16:30分。 |
母账号 | 是 | 上划归集母账号 | F7关联当前组织“母账号”=是且未销户的银行账户;按所选母账号的“编码+名称”显示。 |
币别 | 是 | 业务币别 | 下拉框,关联基础资料-辅助资料-币别,由母账号币别带出,若母账号上“单一币别”=是,带出后不可修改;若母账号上“单一币别”=否,手工录入,可修改。 |
结算方式 | 否 | 结算方式 | F7关联基础数据管理-辅助资料-结算方式; |
预算项目(资金流量项目) | 否 | 预算控制时,控制哪个项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制, F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目,只能录入流入、其他类型的预算项目;新预算通过资金流量项目进行预算控制,F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目,默认显示流入、流入/流出的资金流量项目,勾选显示全部后,显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目;参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时,启动新预算控制,为“否”时,启用老预算控制,详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
加急 | 是 | 上划业务是否加急 | 是、否,默认为否,可修改 |
提交方式 | 是 | 生成上划单的状态 | 提供:自动提交银企互联、暂存单据两种选择,默认=自动提交银企互联,可修改 |
收款方省 | 是 | 银企划拨需要收款方地址信息 | “收款方市”为空时,F7关联基础数据管理-辅助资料-省份; “收款方市”不为空时,由指定城市带出“所属省份”,可修改,修改“收款方省”后清空“收款方市。 |
收款方市 | 是 | 银企划拨需要收款方地址信息 | “收款方省”为空时,F7关联基础数据管理-辅助资料-城市; “收款方省”不为空时,F7关联基础数据管理-辅助资料-城市,从满足以下条件的城市中选:“所属省份”=收款方省的。 |
启用 | 是 | 是否生效 | 是、否,默认为否,由启用/禁用操作反写,不可编辑;单据不显示,序时薄显示。 |
制单 | 是 | 制单人员 | 默认为当前操作员,不可编辑; 单据不显示,序时薄显示。 |
公司 | 是 | 业务发生组织 | 默认为当前组织,不可编辑; 单据不显示,序时薄显示。 |
自动上划设置-分录属性 |
划拨单位 | 是 | 子账户所属单位 | “单位账号”为空时,F7关联集团组织架构树,从实体财务组织中选; “单位账号”不为空时,由单位账号默认带出“开户单位”,不可编辑; 本属性为必录项。 |
单位账号 | 是 | 子账户 | 指定母账号后,默认带出母账号所有子账号关联的未销户的单位账号,同时支持F7从满足如下条件的银行账户中选: “开户单位”等于“划拨单位”的(划拨单位不为空时); 且“收支性质”为“收支户”; 且“上级账号”的母账号等于指定母账号的; 且未销户的。 保存时须控制分录行单位账号不能重复; 本属性为必录项。 |
项目 | 否 | 所属项目 | F7关联基础数据管理-辅助资料-项目; |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗->〖自动上划设置〗,双击进入“自动上划设置”序时簿界面,单击菜单栏【文件】→【新增】,或工具栏里的【】,进入自动上划设置编辑界面,如下图所示:
自动上划设置单据新增界面,未指定母账号时,默认不带出分录行,指定母账号后,默认带出指定母账号所有子账号关联的未销户的单位账号,用户可以新增分录、插入分录、删除分录,保存时校验不能存在空白分录行。
参照属性表完成自动上划设置内容填写后,单击菜单栏【文件】→【保存】,或工具栏里的〖〗,可保存自动上划设置,保存时进行属性完整性、控制逻辑校验。
自动上划设置单据界面提供新增、修改、删除、启用、禁用、新增分录、插入分录、删除分录、查看执行情况等功能:
新增
在“自动上划设置”编辑界面,编辑后单击菜单栏【文件】→【新增】,或工具栏里的【】时,系统弹出提示“当前数据已被修改,请确定是否进行保存?”是、否、取消(如下图),点【是】,保存当前页面信息(需进行保存校验),并切换到自动上划设置新增录入界面;点【否】,不保存当前页面信息,并切换到自动上划设置新增录入界面;点【取消】,则仍停留在当前页面编辑状态。
新增分录:在最后一条分录行下方增加一条空白分录行。
插入分录:在所选分录行下方插入一条空白分录行。
删除分录:删除所选分录行。
修改、删除、启用、禁用、查看执行情况见自动上划设置查询及维护介绍。
自动上划设置查询及维护
【用途与目的】
查询及维护自动上划设置信息。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗-->〖自动上划设置〗-下进行自动上划设置查询。
【操作前提】
无。
【使用时机】
查询或维护常规上划业务的自动划拨设置。
【栏位说明】
过滤条件 | 说明 |
母账号 | 按母账户过滤查询自动划拨信息。“母账号”=是且未销户的银行账户中选; 支持多选,不选即全选,默认为空。 |
选择公司 | 虚体组织可见,设置查询哪些下属组织的自动划拨信息,点击展开组织架构树,可多选,可修改 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖自动划拨设置〗→〖自动上划设置〗,进入“自动上划设置”过滤条件界面,如下图所示:
用户设置好查询条件后单击【确定】进入“自动上划设置”序时簿界面,如下图所示:
除新增外,自动上划设置序时簿还提供修改、删除、查看、查询、刷新、定位、启用、禁用、查看执行情况、打印、印打预览等功能:
修改
在“自动上划设置”序时簿界面,选中一条禁用状态(“启用”=否)的记录,单击菜单栏【编辑】→【修改】,或工具栏里的【】,或在自动上划设置编辑/查看界面单击菜单栏【编辑】→【修改】,或工具栏里的【】,进入选中记录的编辑界面,修改完成后单击保存【】即可。修改时编号不允许修改,其他可编辑字段允许修改。
删除
在“自动上划设置”序时簿界面,选择一条禁用状态(“启用”=否)的记录,单击菜单栏【编辑】→【删除】,或工具栏里的【】,或在自动上划设置编辑/查看界面单击菜单栏【编辑】→【删除】,或工具栏里的【】,即可将自动上划设置删除。
启用
在“自动上划设置”序时簿界面,选择一条启用=否的记录,单击菜单栏【业务】→【启用】,或工具栏里的【】,或在自动上划设置编辑/查看界面单击菜单栏【业务】→【启用】,或工具栏里的【】,可进行自动上划设置的启用操作,启用后,启用=是,自动上划设置启用后才能通过后台事务自动触发上划单新增。
禁用
在“自动上划设置”序时簿界面,选择一条启用=是的记录,单击菜单栏【业务】→【禁用】,或工具栏里的【】,或在自动上划设置编辑/查看界面单击菜单栏【业务】→【禁用】,或工具栏里的【】,可进行自动上划设置的禁用操作,禁用后,启用=否,自动上划设置禁用后将无法通过后台事务自动触发上划单新增。
自动上划执行情况查看
【用途与目的】
查看自动上划执行信息。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗-->〖自动上划设置〗-下进行自动上划执行信息查询。
【操作前提】
自动上划任务启用。
自动上划后台事务定义正确并发布。
【使用时机】
查询自动上划业务的执行情况。
【栏位说明】
过滤条件 | 说明 |
执行时间从 | 设置查询时间范围,按执行时间过滤查询,查询开始日期 |
至 | 设置查询时间范围,按执行时间过滤查询,查询截止日期 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖自动划拨设置〗→〖自动上划设置〗,进入“自动上划设置”序时薄。
在“自动上划设置”序时簿界面,选择一条记录,单击菜单栏【查看】→【查看执行情况】,或工具栏里的【】,或在自动上划设置编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看执行情况】,或工具栏里的【】,可联查指定自动上划设置后台事务执行情况,弹出【划拨执行情况】序时簿,如下图示:
【划拨执行情况】序时簿默认显示当天执行情况,用户可以通过设置过滤条件查询其他时间的执行情况。
划拨执行情况包括以下字段:执行时间、上划单、母账号、划拨单位、单位账户号、分录状态、备注,其中:
执行时间:日期型,后台事务触发上划单自动生成的时间,显示格式为:年(4位)-月(2位)-日(2位)时(2位):分(2位):秒(2位),日与时之间有一个空格;
上划单:成功生成的上划单编号,上划单未生成时为空;
母账号:自动上划设置上定义的母账号;
划拨单位:自动上划设置上定义的且需划拨的划拨单位;
单位账号:自动上划设置上定义的且需划拨的单位账号;
分录状态:取银行上划单的“分录状态”,当自动上划设置“自动提交银企互联”=否时 ,分录状态为空;
备注:成功通知内容或失败通知内容上对应单位账号的分录信息。
划拨执行情况过滤条件界面,如下图:
可实现按执行时间过滤显示自动上划的执行情况信息。
自动上划设置启用后,必须同时在〖系统平台〗-〖后台事务〗-〖后台事务定义〗-〖资金管理〗-〖现金池管理〗-〖自动上划〗定义并发布自动上划后台事务后,才能根据自动划拨设置,通过后台事务自动触发上划单新增,并根据自动上划设置“提交方式”确定是否自动提交银企互联,若是,生成的上划单自动提交银企互联,若否,则只暂存上划单。
自动上划设置的业务操作处理完毕,生成执行情况日志,通过系统消息中心向自动上划设置的制单人发送通知,通知发送到【消息中心】-【工作位置:金蝶EAS Cloud】-【通知】-【其他】下。