【上划下拨明细表】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【上划下拨明细表】操作手册

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖现金池报表分析〗→〖上划下拨明细表〗，进入“上划下拨明细表” 过滤条件界面，如下图所示：

字段	说明
开始日期	默认为当月第一日
结束日期	默认为当前日期，控制开始日期小于等于结束日期
母账户单位	枚举、实体为当前公司，不可编辑，虚体为当前集团所有有母账号的公司，单选。
银行	F7，已指定的母账号单位的所有母账号关联的金融机构，切换母账号单位时清空，支持多选，不选即全选
划拨单位	F7，已指定的母账号单位的所有母账号关联的下级账号的单位，切换母账号单位时清空指定的下级单位，可选择多个。
币别	关联基础资料-币别，默认是本位币。只能选择一个。