【对外付款】操作手册
对外付款查询
【用途与目的】
对外付款结算业务的录入、查询、集中受理、合并付款等业务处理。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外付款〗下集中进行对外付款业务录入、集中受理、合并付款的业务处理。
【使用时机】
进行对外付款业务录入、集中受理、合并付款的业务处理。
【栏位说明】
过滤条件 | 说明 |
业务日期 | 设置按业务日期查询的开始日期,默认当前受理日期 |
至 | 设置按业务日期查询的结束日期,默认当前受理日期 |
内部账户 | 设置查询内部账户范围,可多选 |
币别 | 手工录入,可全选,设置查询业务币别范围 |
受理 | 提供已受理、未受理、全部三个单选项 |
付款 | 提供已付款、未付款、全部三个单选项 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外付款〗,弹出“结算单-条件查询”界面,如图:
设置查询条件后,单击【确定】按钮进入对外付款结算单查询界面。工具栏提供新增、修改、删除、打印、受理、反受理、填写中心账号、查看预算、付款、反付款、复核、生成凭证、删除凭证等业务功能。
【新增】:新增对外付款单。
【查看】:查看对外付款单。
【修改】:修改对外付款单。由出纳系统提交产生的对外付款单,付款方信息不能修改。已受理的对外付款单不允许修改。
【删除】:删除对外付款单。由付款单提交生成的对外付款单不允许删除。已受理的对外付款单不允许删除。
【打回】:打回指定对外付款单。已受理的对外付款单不允许打回。
由付款单生成的对外付款单,不允许删除;如果结算中心工作人员审核认为有误,可以填写意见打回给源单。
对外付款单打回后,付款单的制单人可在“消息中心-即时消息”中接收到提交的付款单已被打回的消息;也可以在付款单上看到打回意见。
【刷新】:刷新当前列表界面。
【查询】:按过滤条件重新查询。
【快速定位】:按查询内容在当前列表界面进行定位。
【打印】:打印当前列表界面。
【打印预览】:打印预览当前列表界面。
【套打】:按套打模板格式打印对外付款单。
【套打预览】:按套打模板格式预览对外付款单。
【上查】:查看生对外成付款单的上游单据,主要指付款单、跨行对外付款单等。
【下查】:查看对外付款单生成的下游单据,主要指凭证、付款单、跨行对外付款单等。
【预算控制】:对外付款工作流中可以配置预算控制子流程,根据对外付款单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。预算控制的具体方式由预算控制策略决定,用户可以自定义预算控制策略。
【查看预算】:查看指定对外付款单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。
【受理】:受理指定对外付款单。增加付款账户在结算中心的存款金额。即按结算单金额在内部账户明细账登记付款账户的借方金额。
如果对外付款单的业务种类“需发送单位回单”,且付款账户开户单位的参数“结算单受理后自动发送单位付款回单”为是,受理后自动生成付款单位的付款单。如果对外付款单由付款单提交生成的,则不生成。
【取消受理】:取消受理指定对外付款单。
已日结日期、已生成凭证的对外付款单不允许取消受理。
对外付款单生成的明细账记录已被下载,不允许取消受理。
在资金结算TM012(对外付款需要审核)参数为是的情况,对外付款结算受理后可进行审核操作。
【审核】:已经受理的单据可以进行审核操作。
单击【】,审核对外付款单。复核后,序时簿“审核人”字段记录审核操作用户姓名,“审核日期”记录操作日期。
【反审核】:已经审核的单据可以进行反审核操作。
单击【】,反审核对外付款单。反审核后,序时簿“审核人”、“审核日期”字段清空。
【填写中心账号】:单击后,弹出“填写中心账号”界面,如下图所示:
填写中心账号、科目、外部结算方式、外部结算号后,点击【提交】,即可更新对外付款单的以上信息。
【付款】:对指定对外付款单进行付款确认。在出纳的单据登账模式下,自动登记现金或银行日记账。
【提交银企互联】:可将指定对外付款单直接提交到网银系统。对外付款单可以批量选中一齐提交。
已设置提交密码的情况下,提交银企互联时须验证银企提交密码。
付款账户已设置支付限额的情况下,提交银企互联时须检查付款金额是否超过支付限额。
付款账户已设置只读账户的情况下,不允许提交银企互联。
【反付款】:取消指定对外付款的付款确认。对外付款单反付款后,会删除关联的银行日记账。
【生成凭证】:已经结算的单据可以进行生成凭证操作。
同行对外付款业务
借: 内部单位存款_付款单位
贷:银行存款_中心账号
【删除凭证】:已经生成凭证的单据可以进行删除凭证操作,删除指定的对外付款单生成的凭证。
【复核】:已经结算的单据可以进行复核操作。复核对外付款单。复核后,序时簿“复核人”字段记录复核操作用户姓名。
【反复核】:已经复核的单据可以进行反复核操作。反复核对外付款单。反复核后,序时簿“复核人”字段清空。
【退出】:退出当前列表界面。
对外付款新增
【用途与目的】
对外付款业务新增,记录对外付款业务的付款单位内部账户、付款中心账户、付款金额、付款方式、收款单位、收款账户等信息。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外付款〗序时簿,单击【新增】,新增对外收款单。
【使用时机】
代成员单位对外付款时,录入对外付款单。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编号 | 是 | 单据编号 | 手工录入、或根据编码规则自动生成。 |
业务日期 | 是 | 业务日期 | 手工录入 |
业务种类 | 是 | 业务种类 | 手工录入,默认对外付款 |
附件数 | 是 | 附件张数 | 手工录入,整数 |
即时余额 | 是 | 当前付款账户的内部账户和银行账户的动态余额 | 具体算法可参考表格下即时余额说明 |
付款账号 | 是 | 付款方(成员单位)在结算中心开户的内部账户 | 只能选择在当前结算中心开户的内部账户。 |
付款单位 | 否 | 付款方(成员单位) | 付款账户的开户单位 |
付款科目 | 是 | 付款账号对应的付款科目 | 系统自动带出付款内部账户的科目信息 |
加急 | 否 | 是否加急 | 手工录入,提交银企信息字段,可根据付款业务情况选择 |
SWIFT Code | 否 | 收款银行的SWIFT Code | 手工录入,提交银企信息字段,在国际结算时才需要。 |
强制落地 | 否 | 银企报文信息,是否强制落地 | 手工录入,提交银企信息字段,可根据付款业务情况选择 |
收款账户 | 否 | 收款方银行账户 | 手工录入,收款方银行账户,若选择客户的财务资料-银行信息有第一行数据,会在对外付款单上默认带出收款账户、收款银行 |
收款单位 | 否 | 收款单位 | 手工录入,客商F7中选择。 |
预算项目/资金流量项目 | 否 | 预算项目/资金流量项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制, F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目,只能录入流出、其他类型的预算项目,预算项目是否必录由参数TM020控制;新预算通过资金流量项目进行预算控制,F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目,默认显示流出、流入/流出的资金流量项目,勾选显示全部后,显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目;参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时,启动新预算控制,为“否”时,启用老预算控制,详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
币别 | 否 | 付款币别 | 手工录入,默认本位币, |
金额 | 是 | 业务金额 | 手工录入,业务金额 |
汇率 | 是 | 汇率 | 手工录入,币别为本位币时,默认为1,币别不等于本位币时,默认带出折本位币汇率,可修改 |
折本位币 | 否 | 折本位币金额 | 金额×汇率 |
大写金额 | 否 | 大写金额 | 显示金额的大写,系统自动生成 |
原件数 | 否 | 附件的原件张数 | 手工录入,整数型 |
复印件数 | 否 | 附件的复印件张数 | 手工录入,整数 |
付款中心账号 | 否 | 结算中心付款的银行账号 | 手工录入,填写结算中心与外部银行结算、或与上级结算中心清算时使用的银行账号。 |
付款科目 | 否 | 付款账号对应科目或现金科目 | 手工录入,根据付款中心账号自动带出,如果是现金缴款业务,可直接填写现金科目。 |
付款银行 | 否 | 付款账号的开户银行 | 付款中心账号的银行 |
外部结算方式 | 否 | 外部结算方式 | 手工录入,填写结算中心与外部银行结算时使用的结算方式 |
外部结算号 | 否 | 外部结算号 | 手工录入,填写结算中心与外部银行结算时使用的结算号 |
内部结算方式 | 否 | 内部结算方式 | 手工录入,填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算方式 |
内部结算号 | 否 | 内部结算号 | 手工录入,填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算号 |
用途 | 否 | 用途 | 手工录入,提交银企的用途信息 |
期望交易日期 | 否 | 期望交易日期 | 手工录入,日期控件,提交银企后,银行按照期望交易日期进行业务处理。 |
摘要 | 否 | 摘要 | 手工录入,摘要信息 |
付款方省 | 否 | 付款方省 | 手工录入,付款银行的省份信息 |
付款方市县 | 否 | 付款方市县 | 手工录入,付款银行的城市信息 |
收款方省 | 否 | 收款方省 | 手工录入,收款银行的省份信息 |
收款方市县 | 否 | 收款方市县 | 手工录入,收款银行的城市信息 |
收款地区 | 否 | 收款银行的地区信息 | 手工录入,根据银企互联的参数BE009的信息确定是需要录入收款方省、市还是收款地区。 |
企业制单人 | 否 | 企业制单人 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的制单人 |
企业审核人 | 否 | 企业审核人 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的审核人 |
企业审批人 | 否 | 企业审批人 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的审批人 |
源单编号 | 否 | 来源单据编号 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的编号 |
付款方项目 | 否 | 付款方项目 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的项目 |
付款方费用类别 | 否 <【对外付款】操作手册对外付款查询【用途与目的】对外付款结算业务的录入、查询、集中受理、合并付款等业务处理。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应... 点击下载文档 上一篇:【对内收款】操作手册下一篇:【对外收款】操作手册 本文2024-09-22 19:27:35发表“eas cloud知识”栏目。 您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册 最新文档 热门文章 阅读排行确认删除? 取消确定 |