对外收款查询

【用途与目的】

对外收款结算业务的录入、查询、集中受理、合并收款等业务处理。

对外收款业务一般是处理成员单位委托结算中心收客户货款或其他收款，款项直接入账结算中心银行账户，结算中心一般在收到进账单时做收款确认。在金蝶EAS Cloud中，也可以根据银行互联查询的交易明细中，收款记录生成对外收款结算单。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外收款〗下集中进行对外收款业务录入、集中受理、合并收款的业务处理。

【使用时机】

进行对外收款业务录入、集中受理、合并收款的业务处理。

【栏位说明】

【操作说明】

 在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外收款〗，弹出“结算单-条件查询”界面，如图：

设置查询条件后，单击【确定】按钮进入对外收款结算单查询界面。工具栏提供新增、修改、删除、打印、受理、反受理、填写中心账号、查看预算、收款、反收款、复核、生成凭证、删除凭证等业务功能。

【新增】：新增对外收款单。

【查看】：查看对外收款单。

【修改】：修改对外收款单。由出纳系统提交产生的对外收款单，付款方信息不能修改。已受理的对外收款单不允许修改。

【删除】：删除对外收款单。由收款单提交生成的对外收款单不允许删除。已受理的对外收款单不允许删除。

【打回】：打回指定对外收款单。已受理的对外收款单不允许打回。

由收款单、或付款单生成的对外收款单，不允许删除；如果结算中心工作人员审核认为有误，可以填写意见打回给源单。

对外收款单打回后，收款单的制单人可在“消息中心－即时消息”中接收到提交的收款单已被打回的消息；也可以在收款单上看到打回意见。

【刷新】：刷新当前列表界面。

【查询】：按过滤条件重新查询。

【快速定位】：按查询内容在当前列表界面进行定位。

【打印】：打印当前列表界面。

【打印预览】：打印预览当前列表界面。

【套打】：按套打模板格式打印对外收款单。

【套打预览】：按套打模板格式预览对外收款单。

【上查】：查看生对外成收款单的上游单据，主要指收款单、跨行对外收款单等。

【下查】：查看对外收款单生成的下游单据，主要指凭证、收款单、跨行对外收款单等。

【预算控制】：对外收款工作流中可以配置预算控制子流程，根据对外收款单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。预算控制的具体方式由预算控制策略决定，用户可以自定义预算控制策略。

【查看预算】：查看指定对外收款单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

【受理】：受理指定对外收款单。增加收款账户在结算中心的存款金额，即按结算单金额登记收款账户的内部账户明细账的贷方金额。

如果对外付款单的业务种类“需发送单位回单”，且收款账户开户单位的参数“结算单受理后自动发送单位收款回单”为是，受理后自动生成收款单位的收款单。如果对外收款单由收款单提交生成的，则不生成。

【取消受理】：取消受理指定对外收款单。

已日结日期、已生成凭证的对外收款单不允许取消受理。

对外收款单生成的明细账记录已被下载，不允许取消受理。

【填写中心账号】：弹出“填写中心账号”界面，如下图所示：

填写中心账号、科目、外部结算方式、外部结算号后，点击【提交】，即可更新对外收款单的以上信息。

【收款】：对指定对外收款单进行收款确认。在出纳的单据登账模式下，自动登记现金或银行日记账。

【反收款】：取消指定对外收款的收款确认。对外收款单反收款后，会删除关联的银行日记账。

【生成凭证】：已经结算的单据可以进行生成凭证操作，将指定的对外收款单生成凭证。

同行对外收款业务凭证

借：银行存款_中心账号

贷：内部单位存款_收款单位

【删除凭证】：已经生成凭证的单据可以进行删除凭证操作，删除指定的对外收款单生成的凭证。

【接收收款信息】：单击菜单栏【业务】→【接收收款信息】，弹出交易明细预览界面，选择下载时间段确定，将下载时间段内未接收的银企平台贷方交易明细转换成对外收款单。

接收收款信息生成的对外收款单，与手工录入的对外收款单没有任何区别，只是增加方式不同而已。可以任意修改与删除。

【复核】：已经结算的单据可以进行复核操作，复核后，序时簿“复核人”字段记录复核操作用户姓名。

【反复核】：已经复核的单据可以进行反复核操作，反复核后，序时簿“复核人”字段清空。

【退出】：退出当前列表界面。

对外收款新增

【栏位说明】

即时余额说明：

• 银行账户包括内部银行账户和外部银行账户。

• 账户的即时余额包括银行账户的即时余额和内部账户的即时余额。

• 考虑到补丁的开发难度与实现后对性能的影响，账户的即时余额不考虑上划单、下拨单、调拨单、代发单等其他业务单据的影响。

• 内部账户的即时余额不包括在途余额。

• 内部账户的即时余额=内部账户明细账同一账户、同一币别的余额。

• 银行账户的即时余额分为两张情况，一种是银企账户的即时余额显示，另外一种是非银企账户的即时余额显示。

• 银企账户的即时余额=该账户在银企余额表中的当前余额。

• 非银企账户的银行账户的即时余额=银行日记账同一账户、同一币别的余额+已提交、已审批状态收款单的在途金额+已提交、未受理、已受理状态收款类型结算单的在途余额-已提交、已审核、已审批状态付款单的在途金额-已提交、未受理、已受理状态付款类型结算单的在途余额。

【操作说明】

结算业务的对外收款单的来源目前有五种，一种是手工新增；一种是拉银企互联的收款类交易明细生成；一种是成员单位的收款类型为“对外收款”的收款单【提交结算中心】生成；一种是结算中心作为委托贷款的受托方，拉委托贷款收款通知生成对外收款单；最后一种是成员单位的付款类型为“资金上划”的付款单在参数TM105为是的情况下付款时自动生成的对外收款结算单。

第一种：手工新增

应用场景：结算中心主动发起对外收款结算业务，收到成员单位销售回款或其他收款，存入结算中心外部账户或现金存放结算中心，增加成员单位在结算中心的内部存款。

具体操作：

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外收款〗，对外收款序时簿，点击【新增】，录入必要信息提交即完成收款，如图：

第二种：接收收款信息

应用场景：银行已完成收款入账操作，通过银企互联系统可以下载银行的交易明细，其中收款类交易明细能手动接收生成对外收款结算单。

具体操作：

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外收款〗，对外收款序时簿，菜单栏【业务】→【接收收款信息】，弹出交易明细记录的“预览界面”窗口，如下图：

选择一条或多条交易明细，点【确定】按钮后，系统会自动生成一张或多张对外收款结算单，弹出如下提示。

点【确定】按钮对话框后，在对外收款结算单序时簿可以查询到来源为“银企互联”的接收收款信息生成的结算单。

接收收款信息生成的对外收款单，与手工录入的对外收款单没有任何区别，只是增加方式不同而已。可以任意修改与删除。