对内收款查询
【用途与目的】
对内收款业务
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对内收款〗序时簿。
【使用时机】
进行对内收款业务录入、集中受理的业务处理。
【栏位说明】
过滤条件 | 说明 |
业务日期 | 设置按业务日期查询的开始日期,默认当前受理日期 |
至 | 设置按业务日期查询的结束日期,默认当前受理日期 |
内部账户 | 设置查询内部账户范围,可多选 |
币别 | 手工录入,可全选,设置查询业务币别范围 |
受理 | 提供已受理、未受理、全部三个单选项 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对内收款〗,弹出“结算单-条件查询”界面,如图:
设置查询条件后,单击【确定】按钮进入对内收款结算单查询界面。工具栏提供新增、修改、删除、打印、受理、反受理、查看预算、复核、反复核、生成凭证、删除凭证等业务功能。
【新增】:新增对内收款单。
【查看】:查看对内收款单。
【修改】:修改对内收款单。由出纳系统提交产生的对内收款单,收、付款方信息不能修改。已受理的对内收款单不允许修改。
【删除】:删除对内收款单。由收款单提交生成的对内收款单不允许删除。已受理的对内收款单不允许删除。
【打回】:打回指定对内收款单。已受理的对内收款单不允许打回。
由收款单生成的对内收款单,不允许删除;如果结算中心工作人员审核认为有误,可以填写意见打回给源单。
对内收款单打回后,收款单的制单人可在“消息中心-即时消息”中接收到提交的收款单已被打回的消息;也可以在收款单上看到打回意见。
【刷新】:刷新当前列表界面。
【查询】:按过滤条件重新查询。
【快速定位】:按查询内容在当前列表界面进行定位。
【打印】:打印当前列表界面。
【打印预览】:打印预览当前列表界面。
【套打】:按套打模板格式打印对内收款单。
【套打预览】:按套打模板格式预览对内收款单。
【上查】:查看生对外成收款单的上游单据,主要指收款单、跨行对内收款单等。
【下查】:查看对内收款单生成的下游单据,主要指凭证、收款单、跨行对内收款单等。
【预算控制】:对内收款工作流中可以配置预算控制子流程,根据对内收款单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。预算控制的具体方式由预算控制策略决定,用户可以自定义预算控制策略。
【查看预算】:查看指定对内收款单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。
【受理】:受理指定对内收款单。增加收款方在结算中心的存款金额,即按结算单金额登记收款账户的内部账户明细账的贷方金额,减少付款方在结算中心的存款金额,即按结算单金额登记付款账户的内部账户明细账的借方金额。
如果对外付款单的业务种类“需发送单位回单”,且收付款账户开户单位的参数“结算单受理后自动发送单位收款回单”为是,受理后自动生成收款单位的收款单,付款单位的付款单。如果对内收款单由收款单提交生成的,则不生成收款回单。
如果收款方、付款方开户单位为同一家公司,则只发送一张付款回单。
【取消受理】:单击【业务】→【】,取消受理指定对内收款单。
已日结日期、已生成凭证的对内收款单不允许取消受理。
对内收款单生成的明细账记录已被下载,不允许取消受理。
【生成凭证】:已经结算的单据可以进行生成凭证操作。将指定的对内收款单生成凭证。
同行对内收款业务
借:银行存款_中心账号
贷:内部单位存款_收款单位
【删除凭证】:已经生成凭证的单据可以进行删除凭证操作。删除指定的对内收款单生成的凭证。
【复核】:已经结算的单据可以进行复核操作。复核对内收款单。复核后,序时簿“复核人”字段记录复核操作用户姓名。
【反复核】:已经复核的单据可以进行反复核操作。反复核对内收款单。反复核后,序时簿“复核人”字段清空。
【退出】:退出当前列表界面。
对内收款新增
【用途与目的】
对内收款新增。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对内收款〗序时簿,进行对内收款单新增。
【使用时机】
对内收款单新增时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编号 | 是 | 单据编号 | 手工录入、或根据编码规则自动生成。 |
业务日期 | 是 | 业务日期 | 手工录入 |
业务种类 | 是 | 业务种类 | 手工录入,默认对内收款 |
附件数 | 是 | 附件张数 | 手工录入,整数 |
即时余额 | 是 | 当前收款账户的内部账户动态余额 | 具体算法可参考表格下的即时余额说明 |
收款账户 | 是 | 收款方(成员单位)在结算中心开户的内部账户 | 只能选择在当前结算中心开户的内部账户。 |
收款单位 | 否 | 收款方(成员单位) | 收款账户的开户单位 |
预算项目/资金流量项目 | 否 | 收款方预算项目/资金流量项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制, F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目,只能录入流入、其他类型的预算项目,预算项目是否必录由参数TM020控制;新预算通过资金流量项目进行预算控制,F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目,默认显示流入、流入/流出的资金流量项目,勾选显示全部后,显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目;参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时,启动新预算控制,为“否”时,启用老预算控制,详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
付款账户 | 否 | 付款方(成员单位)在结算中心开户的内部账户 | 只能选择在当前结算中心开户的内部账户。 |
付款单位 | 否 | 付款账户的开户单位 | 根据付款账户的选择带出 |
预算项目/资金流量项目 | 否 | 付款方预算项目/资金流量项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制, F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目,只能录入流出、其他类型的预算项目,预算项目是否必录由参数TM020控制;新预算通过资金流量项目进行预算控制,F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目,默认显示流出、流入/流出的资金流量项目,勾选显示全部后,显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目;参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时,启动新预算控制,为“否”时,启用老预算控制,详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
币别 | 是 | 业务币别 | 手工录入,基础资料币别中选择 |
金额 | 是 | 业务金额 | 手工录入 |
汇率 | 是 | 汇率 | 手工录入,币别为本位币时,默认为1,币别不等于本位币时,默认带出折本位币汇率,可修改 |
折本位币 | 是 | 折本位币金额 | 金额×汇率 |
大写金额 | 否 | 大写金额 | 显示金额的大写,系统自动生成 |
原件数 | 是 | 附件的原件张数 | 手工录入,整数型 |
复印件数 | 是 | 附件的复印件张数 | 手工录入,整数 |
内部结算方式 | 否 | 内部结算方式 | 手工录入,填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算方式 |
内部结算号 | 否 | 内部结算号 | 手工录入,填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算号 |
用途 | 否 | 用途 | 手工录入,文本 |
摘要 | 否 | 摘要 | 手工录入,文本 |
企业制单人 | 否 | 企业制单人 | 收款单提交生成的对内收款单,显示收款单的制单人 |
企业审核人 | 否 | 企业审核人 | 收款单提交生成的对内收款单,显示收款单的审核人 |
企业审批人 | 否 | 企业审批人 | 收款单提交生成的对内收款单,显示收款单的审批人 |
源单编号 | 否 | 上游单据编号 | 系统自动生成 |
收款方项目 | 否 | 收款方项目 | 收款单提交生成的对内收款单,显示收款单的项目 |
收款方费用类别 | 否 | 收款方费用类别 | 收款单提交生成的对内收款单,显示收款单的费用类别 |
付款方项目 | 否 | 付款方项目 | 手工录入 |
付款方费用类别 | 否 | 付款方费用类别 | 手工录入 |
即时余额说明:
• 银行账户包括内部银行账户和外部银行账户。
• 账户的即时余额包括银行账户的即时余额和内部账户的即时余额。
• 考虑到补丁的开发难度与实现后对性能的影响,账户的即时余额不考虑上划单、下拨单、调拨单、代发单等其他业务单据的影响。
• 内部账户的即时余额不包括在途余额。
• 内部账户的即时余额=内部账户明细账同一账户、同一币别的余额。
• 银行账户的即时余额包括在途余额。
• 银行账户的即时余额=银行日记账同一账户、同一币别的余额+已提交、已审批状态收款单的在途金额+已提交、未受理、已受理状态收款类型结算单的在途余额-已提交、已审核、已审批状态付款单的在途金额-已提交、未受理、已受理状态付款类型结算单的在途余额。
【操作说明】
结算业务的对内收款单的来源目前有三种,一种是手工新增;一种是成员单位的收款类型为“对内收款”的收款单【提交结算中心】生成;一种是结算中心作为委托贷款的受托方,拉委托贷款收款通知生成对内收款单。
【对内收款】操作手册
对内收款查询【用途与目的】对内收款业务【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务...