【资金流量项目设置维护】操作手册
资金流量项目设置维护
【用途与目的】
对当前资金流量项目中预算资金平衡表中属于期初、期末、收入、支出、融资性收入和备用金类的资金流量项目型进行设置。设置后系统可以通过设置进行后台事务取数（后台事务名称：资金流量项目余额计算）计算或填写实现资金计划的编制的管理。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖排程基础设置〗→〖现金流量项目设置维护〗
【使用时机】
对当前资金流量项目中预算资金平衡表中属于期初、期末、收入、支出、融资性收入和备用金类的资金流量项目型进行设置。设置后系统可以通过设置进行取数、填写或计算实现资金计划的编制的管理。
【操作说明】
选择菜单〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖排程基础设置〗→〖现金流量项目设置维护〗在“资金流量项目设置维护”序时簿界面，如下图所示：
在“资金流量项目设置维护”序时簿界面，单击功能栏〖设置〗，进入资金流量项目设置维护的编辑界面，可以编辑〖资金流量项目设置维护〗，如下图所示：
• 保存
点击【保存】按钮，将当前设置的设置进行保存，停留在当前页面。
• 返回
点击【返回】按钮，返回到资金流向项目设置主页面启用
• 增行
选择对应的行，点击【增行】，则在选择对应的行后面增加一行。
• 删行
选择当前选择的行，点击【删除】按钮，删除当前的行。
【栏位说明】
资金流向项目设置
编号 | 字段名称 | 字段说明 | 限制说明 |
1 | 序号 | 显示行次。 | |
2 | 资金流量项目编码 | 选择资金流量项目的编码。 1、 叶子节点流量项目 2、 非禁用状态 | |
3 | 资金流量项目名称 | 自动带出资金流量项目的名称。 | |
4 | 标识 | 下拉框选择=1期初2期末3收入4支出5备用金6融资性收入 新增枚举 | |
5 | 现款取值方式 | 下拉框选择=1、录入、2 取值 、3、计算 现金流量项目取值设置规则表 | |
6 | 现款取值设置 | 选择多个银行账户。支持全选 1、 银企账户-取银企余额 2、 非银企账户-取银行日记账余额 3、 虚拟银行账户-取对应内部账户余额，判断虚拟银行账户选择的金融机构属性集团内部金融机构为虚拟银行账户。 可选择的账户是当前可使用的账户。 账户=账户用途=活期 账户状态=未销户 | 复选 |
7 | 票据取值方式 | 下拉框选择=1、录入、2 取值 、3、计算 现金流量项目取值设置规则见表 | |
8 | 票据取值设置（票据类型） | 选择承兑汇票种类 1、 银行承兑汇票纸票 2、 商业承兑汇票纸票 3、银行承兑汇票电票 4、商业承兑汇票电票 | 复选 |
9 | 票据取值设置（内部账户） | 选择企业存放票据内部账户 可选择的账户是当前可使用的账户。 单位=当前设置单位 账户=账户用途=活期 账户状态=未销户 | 复选 |
现金流量设置规则表
流量项目 | 标识 | 现款取值方式 | 现款取值设置 | 票据取值方式 | 票据取值设置（票据种类） | 票据取值设置（内部账户） | 备注 |
选择系统维护的流量项目 | 期初 | 1、填写 | 不用设置 | 1、填写 | 不用设置 | ||
选择系统维护的流量项目 | 期初 | 2、取值 | F7选择银行账户 | 2、取值 | F7选择承兑汇票票据类型 | F7选择承兑汇票内部账户 | |
选择系统维护的流量项目 | 融资性收入 | 1、填写 | 不用设置 | 1、填写 | 不用设置 | ||
选择系统维护的流量项目 | 融资性收入 | 1、填写 | 不用设置 | 2、取值 | 不用设置 | 付款计划明细（结算方式为应付票的明细） | |
选择系统维护的流量项目 | 备用金 | 1、填写 | 不用设置 | 3不用设置 | 不用设置 | ||
选择系统维护的流量项目 | 备用金 | 2、取值 | 不用设置 | 3不用设置 | 不用设置 | ||
选择系统维护的流量项目 | 收入 | 1、填写 | 不用设置 | 1、填写 | 不用设置 | ||
选择系统维护的流量项目 | 支出 | 1、填写 | 不用设置 | 1、填写 | 不用设置 | ||
选择系统维护的流量项目 | 期末 | 3不用设置 | 不用设置 | 3不用设置 | 不用设置 | 现款=期初+收入-支出-备用金 票据==期初+收入-支出 |
现款取值说明
取值 | 可选项 | 取值范围 |
现款取值 | 银企账户余额 | 〖银企互联〗-〖银行账户余额查询〗-对应银行账户当前余额（优先取可用余额） 1、 资金流量项目设置中设置的银行账户 2、 银行账户属性=设置银行接口 3、 币别=本位币 1）币别是本位币（直接取本位币余额） 2）币别非本位币（非本位币账户按当前最新汇率自动换算成本位币） 3）币别是多币种（本位币余额和非本位币按当前最新汇率自动换算成本位币余额的总合计） 4、 银行账户余额=可用余额，无可用余额则取银行账户余额。 5、 银行账户余额日期=当前日期昨日余额 6、 如果取不到余额需要用最近一天余额和期间的交易明细进行计算得出余额。 |
现款取值 | 内部账户余额 | 〖资金结算〗-〖统计报表〗-〖内部存款余额表〗-企业虚拟银行账户对应内部账户账户的活期余额(企业活期存款内部账户)可用余额。 1、 资金流量项目设置的银行账户对应的内部账户 2、 币别=本位币 3、 本位币余额和非本位币按当前最新汇率自动换算成本位币余额的总合计 4、 内部账户余额日期=当前日期的昨日 5、 如果未日结需要用最近一次日结的余额和到昨日包括昨日的内部账户明细账进行计算得出余额。（参考内部存款余额表逻辑） |
现款取值 | 非银银企账户 银行日记账余额 | 〖出纳管理〗-〖银行存款〗-〖银行日记账〗-账户对应银行账户的余额 1、 资金流量项目设置对应公司代码的银行账户 2、 币别=本位币（如果选择非本位币账户按当前汇率自动换算成本位币1）币别是本位币（直接取本位币余额） 2）币别非本位币（非本位币账户按当前最新汇率自动换算成本位币） 3）币别是多币种（本位币余额和非本位币按当前最新汇率自动换算成本位币余额的总合计） 3、 银行账户余额日期=当前系统日期昨日 4、 参考银行账户日记账计算得到余额。月结上期余额+本期到昨日增加-本期到昨日减少=余额 |
所有账户余额通过后台事务产生余额表（调度前一天余额合计）如果没有余额手工触发并覆盖到最新。后台事务日志记录账户明细的余额。 | ||
现款未付款取值说明
取值 | 可选项 | 取值范围 |
现款取值 | 付款单未付现款 | 〖资金管理〗-〖付款排程〗-〖付款计划查询〗 1、 公司=当前付款排程单位。 2、 日期范围=当前日期所在排程期间。 3、 付款计划未付金额=现款排程锁定金额-现款结算金额。 |
现款取值 | 收款未收现款 | 上期收款计划未收款的现款收入 1、 公司=当前付款排程单位 2、 日期范围=当前日期所在排程期间 3、 上期排程中收款计划明细的应收日期为排程日期到排程结束日 4、 结算方式为现款结算方式的收入计划合计金额。 |
票据取值说明
取值 | 可选项 | 取值范围 |
票据取值 | 纸质银行兑应收票据余额 | 〖资金管理〗-〖票据管理〗-〖应收票据〗-〖应收票据业务处理〗序时簿中满足条件的应收票据的余额合计： 1、 资金流量项目设置对应公司代码 2、 票据种类=纸质 3、 票据类型=银行承兑汇票 4、 票据状态=若参数NT011（应收票据是否需要审批）为否，则取“登记”状态；若参数NT011为是，则取“审批”状态 5、 汇票到期日期大于当前系统日期 6、 币别（人民币）（承兑汇票目前默认只有人民币） 7、 取值时间：排程开始日期的昨日期末余额 |
票据取值 | 纸质商业承兑应收票据余额 | 〖资金管理〗-〖票据管理〗-〖应收票据〗-〖应收票据业务处理〗序时簿中满足条件的应收票据的余额合计： 1、 资金流量项目设置对应公司代码 2、 票据种类=纸质 3、 票据类型=商业承兑汇票 4、 票据状态=若参数NT011（应收票据是否需要审批）为否，则取“登记”状态；若参数NT011为是，则取“审批”状态 5、 汇票到期日期大于当前系统日期 6、 币别（人民币）（承兑汇票目前默认只有人民币） 7、 取值时间：排程日期的昨日期末余额。通过后台事务产生余额表 |
票据取值 | 电子银行承兑应收票据余额 | 一、〖资金管理〗-〖票据管理〗-〖应收票据〗-〖应收票据业务处理〗序时簿中满足条件的应收票据的余额合计： 1、 资金流量项目设置对应公司代码 2、 票据种类=电子 3、 票据类型=银行承兑汇票 4、 票据状态=若参数NT011（应收票据是否需要审批）为否，则取“登记”状态；若参数NT011为是，则取“审批”状态 5、 汇票到期日期大于当前系统日期 6、 币别（人民币）（承兑汇票目前默认只有人民币）取值时间：排程日期的昨日期末余额（通过后台事务产生余额表） 二、〖资金管理〗-〖电子商业汇票〗-〖应收票据〗-〖应收票据业务处理〗对应序时簿中满足条件的应收票据的余额合计： 1、 资金流量项目设置对应公司代码 2、 |
