费用报销单付款

【用途与目的】

费用报销单的工作流审批通过以后，需要业务/财务领导审核付款。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖费用报销单〗

【使用时机】

财务确认需要对员工报销进行付款时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 共享查看的权限已设置。

• 单据的转换规则已设置。

• 参数CP008已设置为是。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端费用报销单序时簿选中需要付款的费用报销单，点【关联生成】按钮，系统通过单据转换规则生成付款单/代发单。

3.系统业务规则

• 出纳按报销事项支付款项，根据参数设置的不同，付款流程也有所不同。

1. CP008=是：费用报销单审核通过以后，支持通过付款单/代发单（出纳系统）付款。

2. CP008=否：费用报销单审核通过以后，即默认已线下付款。

• 费用报销单支持一次性付款，也支持多次付款。

1. 费用报销单点【关联生成】按钮生成了暂存的付款单/代发单，序时簿“生成付款单”字段自动勾选，费用报销单反写为“等待付款”状态，支持再次点【关联生成】按钮生成付款单/代发单。