【差旅费报销单】-挂账/取消挂账
差旅费报销单挂账
【用途与目的】
差旅费报销单的工作流审核通过以后,如果当月实际没有付款,又需要费用记账,可以先通过挂账生成凭证来登记入账。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖差旅费报销单〗
【使用时机】
财务确认需要挂账时使用。
【操作说明】
1.操作前提
生成凭证的权限已设置。
凭证的转换规则已设置。
凭证的编码规则已设置。
参数CP002已设置为是。
报销单下查无总账凭证。
2.操作步骤
财务在EAS Cloud网页端差旅费报销单序时簿选中需要挂账的差旅费报销单,点【挂账】按钮,系统通过动态会计规则直接生成挂账凭证。
3.系统业务规则
差旅费报销单只支持一次性挂账,不支持多次挂账。
差旅费报销单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证,序时簿“挂账凭证”字段自动勾选,不支持再次点【挂账】按钮生成挂账凭证。
差旅费报销单支持跨组织批量生成挂账凭证。
差旅费报销单分录存在多个不同的费用承担公司时,支持点【挂账】按钮根据分录行的费用承担公司批量生成多张挂账凭证。
差旅费报销单只支持先挂账再生成财务凭证,不支持先生成财务凭证再挂账。
差旅费报销单点【生成凭证】按钮生成了暂存的财务凭证,序时簿“财务凭证”字段自动勾选,不支持点【挂账】按钮生成挂账凭证。
差旅费报销单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证,序时簿“挂账凭证”字段自动勾选,还支持点【生成凭证】按钮生成财务凭证。
会计按报销事项登记挂账,根据参数设置的不同,支持挂账的单据范围也有所不同。
CP002=否:所有差旅费报销单都不支持挂账。
CP002=是、CP008=否:“审核通过”状态的差旅费报销单(付现金额>0),可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。
CP002=是、CP008=是、CP00802=否:“审核通过”、“等待付款”状态的差旅费报销单(付现金额>0),可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。
CP002=是、CP008=是、CP00802=是:“审核通过”、“等待付款”、“已付款”状态的差旅费报销单(付现金额>0),可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。
差旅费报销单取消挂账
【用途与目的】
差旅费报销单生成挂账凭证以后,可以通过删除挂账凭证取消挂账。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖差旅费报销单〗
【使用时机】
财务确认需要取消挂账时使用。
【操作说明】
1.操作前提
生成凭证的权限已设置。
参数CP002已设置为是。
报销单下查有挂账凭证。
挂账凭证为暂存或提交。
2.操作步骤•
财务在EAS Cloud网页端差旅费报销单序时簿选中需要取消挂账的差旅费报销单,点【取消挂账】按钮,系统会直接删除挂账凭证。
3.系统业务规则
差旅费报销单只支持一次性取消挂账,不支持多次取消挂账。
差旅费报销单点【取消挂账】会一次性删除所有的挂账凭证,序时簿“挂账凭证”字段自动取消勾选,不支持再次点【取消挂账】按钮。
在总账系统删除挂账凭证,系统会判断是否删除了所有的挂账凭证,在删除最后一张和单据关联的挂账凭证时,序时簿“挂账凭证”字段自动取消勾选。
差旅费报销单支持跨组织批量删除挂账凭证。
差旅费报销单根据分录行的费用承担公司批量生成多张挂账凭证后,支持点【取消挂账】按钮批量删除多张挂账凭证。
差旅费报销单只支持先删除财务凭证再取消挂账,不支持先取消挂账再删除财务凭证。
差旅费报销单(“财务凭证”、“挂账凭证”均已勾选),不支持直接点【取消挂账】按钮删除挂账凭证。
差旅费报销单(“财务凭证”、“挂账凭证”均已勾选),只支持先点【删除凭证】按钮删除财务凭证,再点【取消挂账】按钮删除挂账凭证。
【差旅费报销单】-挂账/取消挂账
本文2024-09-22 19:18:28发表“eas cloud知识”栏目。
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