借款单挂账

【用途与目的】

借款单的工作流审核通过以后，如果当月实际没有付款，可以先通过挂账生成凭证来登记入账。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖借款单〗

【使用时机】

财务确认需要挂账时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 生成凭证的权限已设置。

• 凭证的转换规则已设置。

• 凭证的编码规则已设置。

• 参数CP002已设置为是。

• 借款单下查无预付款单。

• 借款单下查无总账凭证。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端借款单序时簿选中需要挂账的借款单，点【挂账】按钮，系统通过动态会计规则生成挂账凭证。

3.系统业务规则

• 借款单只支持一次性挂账，不支持多次挂账。

1. 借款单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动勾选，不支持再次点【挂账】按钮生成挂账凭证。

• 借款单支持跨组织批量生成挂账凭证。

1. 借款单分录存在多个不同的费用承担公司时，支持点【挂账】按钮根据分录行的费用承担公司批量生成多张挂账凭证。

• 借款单只支持先挂账再生成财务凭证，不支持先生成财务凭证再挂账。

1. 借款单点【生成凭证】按钮生成了暂存的财务凭证，序时簿“财务凭证”字段自动勾选，不支持点【挂账】按钮生成挂账凭证。

2. 借款单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动勾选，还支持点【生成凭证】按钮生成财务凭证。

• 会计按借款事项登记挂账，根据参数设置的不同，支持挂账的单据范围也有所不同。

1. CP002=否：所有借款单都不支持挂账。

2. CP002=是、CP008=否：“审核通过”状态的借款单，可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

3. CP002=是、CP008=是、CP00802=是、CP042=否：“审核通过”、“等待付款”、“已付款”状态的借款单，可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

4. CP002=是、CP008=是、CP00802=否、CP042=否：“审核通过”、“等待付款”状态的借款单，可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

5. CP002=是、CP008=是、CP00802=是、CP042=是：

   1) “审核通过”状态的借款单，可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

   2) “等待付款”、“已付款”状态的借款单，如果下游付款单据为付款单/代发单

        （出纳系统），可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

6. CP002=是、CP008=是、CP00802=否、CP042=是：

   1) “审核通过”状态的借款单，可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

             2)“等待付款”状态的借款单，如果下游付款单据为付款单/代发单（出纳系统），

                   可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。                            

借款单取消挂账

【用途与目的】

借款单生成挂账凭证以后，可以通过删除挂账凭证取消挂账。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖借款单〗

【使用时机】

财务确认需要取消挂账时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 生成凭证的权限已设置。

• 参数CP002已设置为是。

• 借款单下查有挂账凭证。

• 挂账凭证为暂存或提交。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端借款单序时簿选中需要取消挂账的借款单，点【取消挂账】按钮，系统会直接删除挂账凭证。

3.系统业务规则

• 借款单只支持一次性取消挂账，不支持多次取消挂账。

1. 借款单点【取消挂账】会一次性删除所有的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动取消勾选，不支持再次点【取消挂账】按钮。

2. 在总账系统删除挂账凭证，系统会判断是否删除了所有的挂账凭证，在删除最后一张和单据关联的挂账凭证时，序时簿“挂账凭证”字段自动取消勾选。

• 借款单支持跨组织批量删除挂账凭证。

1. 借款单根据分录行的费用承担公司批量生成多张挂账凭证后，支持点【取消挂账】按钮批量删除多张挂账凭证。

• 借款单只支持先删除财务凭证再取消挂账，不支持先取消挂账再删除财务凭证。

1. 借款单（“财务凭证”、“挂账凭证”均已勾选），不支持直接点【取消挂账】按钮删除挂账凭证。

2. 借款单（“财务凭证”、“挂账凭证”均已勾选），只支持先点【删除凭证】按钮删除财务凭证，再点【取消挂账】按钮删除挂账凭证。