银行付款查询

【用途与目的】

付款单、对外付款结算单的数据提交银企直联后，需要查看同步的状态，可以在银行付款单查询中统一查询。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖银企共享〗->〖银行付款〗->〖银行付款查询〗

【使用时机】

银行付款单由出纳模块下面的 “付款单”及资金结算模块下的“对外付款结算单”提交银企时生成，是处理业务单据与银企平台的一张中间单据，在这个中间单据中可处理再次提交银企、打回、修改中间状态、查看日志等操作。

【操作说明】

1、 操作步骤

1) 【提交】：提交银行付款单。只有在参数“TM018提交银企互联的节点”为“银行付款单”时才允许提交。

2) 【同步单据状态】：同步指定单据的银行付款状态。注意，目前还提供了后台事务自动同步的功能，具体操作可参考银企互联gui的操作说明。

3) 【打回】：打回银行付款状态为交易失败的银行付款单，打回的同时会删除源付款单据生成的银行日记账。打回必须满足付款单取消付款的条件，比如如果付款单已经生成凭证则不允许打回。

注明：选择一条或多条满足条件的记录点击【打回】时，弹出如下框给用户

如上记录框，非必录，如果单条银行付款单打回，默认等于该条银行付款单上的“银企返回信息”，多条打回则无默认。

如果打回成功，填写的内容会反写至银行付款单关联的出纳付款单的“打回意见”字段内。

4) 【修改单据状态】：交易未确认的银行付款单，允许修改提交状态，只允许修改成交易成功或交易失败两种。

5) 【联查日志】：可以联查光标所在记录的银行付款单的所有交易的日志。

2、 业务逻辑

通过界面的“公司”选择可以选择多个有权限的公司的银行付款单记录同一提交银行。

如果资金结算下的参数“TM018 提交银企互联节点”设置为“业务单据”，则成员单位填写付款单，付款账户为外部银行开户的银行账户，付款单经过单位审批后，点击【提交银企直联】后，单据会直接提交银行，在银行付款单查询界面就不需要点击【提交】。如果资金结算下的参数“TM018 提交银企互联节点”设置为“银行付款单”，则用户填写付款单，付款账户为外部银行开户的银行账户，付款单经过单位审批后，点击【提交银企】后，付款信息不能直接提交银企直联，需要在银行付款单界面点击【提交】后才能提交银企直联。