模块简介
财务共享服务是依托信息技术以财务业务流程处理为基础,以优化组织结构、规范流程、提升流程效率、降低运营成本或创造价值为目的,以市场视角为内外部客户提供专业化生产服务的分布式管理模式。
总账共享系统帮助财务共享服务中心的财务人员实现高效准确的记账、对账和结账工作。系统提供记账,对账,结账,账簿报表,现金流量,初始化等会计核算功能,以及预算控制、现金流量表等财务管理功能。这些功能都按财务共享的场景进行了功能重新设计,打破了组织的界限,提供多组织的批量处理。另外还提供了记账中心,对账中心,结账中心等财务共享专有功能,旨在提高共享人员工作效率。该系统既可以独立运行,又可以与报表共享、出纳共享、费用共享、资产共享、应收共享、应付共享等模块共同使用,提供更完整、全面的财务共享管理解决方案。
EAS总账共享系统为集团企业提供了财务共享管理的全面解决方案,主要包括以下内容:
记账
与各业务系统紧密集成,业务数据自动生成凭证,实现财务业务一体化。
提供记账中心,业务数据看板式管理,支持多组织多系统多单据类型一次性生成凭证。
为企业日常业务提供标准凭证处理流程,包括审核、过账等操作。支持日常外币核算、数量核算、辅助账核算、表外业务的业务处理。
凭证录入、打印操作简便快捷,支持全键盘录入,同时提供个性化录入和打印设置。
支持与外部系统的交互,如标准凭证导入、导出。
支持多组织的凭证批量处理,包括批量提交,审核,过账等。
往来管理
提供往来账查询、往来对账单的查询。
提供内部往来通知单、内部现金流量勾稽功能。可以满足客户的内部往来管理需求,确认同一笔业务双方均作了账务处理,且保证数据的准确性。
期末对账
提供对账中心,支持与业务系统对账
支持多组织,多系统一键式对账,支持对账结果追溯查询。
期末结账
提供期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销,结账中心、结账监控中心等功能。
期末调汇,结转损益,自动转账,凭证摊销支持多组织批量执行。
结账中心支持子系统切换,支持多组织结账中心,支持结账前检查,并可以直接处理相关的错误。
结账监控中心可以设置集团结账计划,监控集团结账进度,并可以进行事后的结账效率分析。
现金流量
现金流量管理为企业用户提供一定期间的现金流入和现金流出信息,帮助分析和评价企业获取货币资金的能力,据以预测企业未来产生现金流量的能力和财务状况提供依据。
科目预设现金流量:支持在科目设置预设现金流量项目,凭证提交时可以自动携带科目对应的现金流量项目信息实现自动指定。
多样的指定方式:即可以支持凭证单张指定流量并携带现金流量中的核算项目信息,也支持T型账户、附表项目进行直接法、间接法批量指定现金流量。同时还提供附表项目调整菜单,对附表项目进行调整。
快速组织切换:T型账户指定,附表项目指定,附表项目调整,现金流量表,现金流量查询功能均提供了快速组织切换。
账簿报表
包括科目余额表、总分类账、明细分类账,辅助明细账,核算项目余额表、辅助核算项目余额表、辅助总账、多栏账等报表。
本模块与其他模块的集成
总账共享系统与出纳共享、资产共享、应收共享、应付共享、费用共享等各业务系统一体化集成,保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性,为企业决策层提供实时的业务管理信息。
相关模块 | 集成内容 |
出纳共享/出纳管理 | 出纳管理系统现金日记账、银行存款日记账可以从总账引入,同时可以根据收付款单、结算单自动生成总账凭证。 |
资产共享/资产管理 | 支持资产管理的固定资产、低值易耗品等业务单据生成的凭证传递到总账系统。 |
应收共享/应收管理 | 支持应收系统的业务单据生成的凭证传递到总账系统,应收系统的初始余额可以从总账系统引入。 |
应付共享/应付管理 | 支持应付系统的业务单据生成的凭证传递到总账系统,应付系统的初始余额可以从总账系统引入。 |
供应链管理 | 支持供应链系统的业务单据生成的凭证传递到总账系统。 |
资金管理 | 支持资金管理系统的业务单据生成的凭证传递到总账系统。 |
成本管理 | 支持成本管理系统的业务单据生成的凭证传递到总账系统。 |
管理会计 | 支持管理会计系统的业务单据生成的凭证传递到总账系统,实现资金的管控。 |
费用共享 | 支持费用报销模块的业务单据生成的凭证传递到总账系统。 |
存货核算 | 支持存货核算模块的业务单据生成的凭证传递到总账系统。 |
报表共享和合并报表 | 报表和合并报表系统使用Acct、AcctCash、AGE、AcctAC等取数公式实现从总账取数。 |
总账共享与总账的关系
总账共享系统与总账系统共用相同的后台数据,总账共享是根据共享的特点对总账的重新设计,为财务共享的用户提供更方便实用的总账功能。他和总账的数据是通用的,初始化,凭证处理,期末处理等功能,在其中一个模块执行之后,另一个模块同样生效。
名词解释