【用途与目的】

往来初始余额录入是针对往来科目录入往来核算项目初始数据。

【操作路径】

在金蝶EAS应用，选择〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖初始化〗->〖往来账初始化〗

【使用时机】

当科目存在往来初始化数据需要录入时，可以使用此功能。

【操作说明】

1.操作前提

• 往来初始余额录入功能权限已经设置。

• 总账启用期间已经设置。

2.影响往来初始余额录入的选项

往来录入科目F7只会显示勾选了往来核算属性的科目。没有往来核算属性的科目是不需要录入。

3.操作步骤

• 手工新增模式

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖初始化〗->〖往来账初始化〗进入往来余额初始化录入界面。

在组织快速过滤组件中，选择需要初始化的公司。

步骤二：选择对应币别、科目表和辅助账后，鼠标移到表体分录，左边出现【+、-】，点【+】按钮新增行，录入数据后点击【保存】按钮完成数据保存。

步骤三：当初始化数据录入正确后，可以通过工具栏【全部结束初始化】和【结束初始化】完成初始化操作。

    当结束初始化操作后发现录入的初始化数据异常时，可以使用工具栏中【全部反初始化】和【反初始化】进行反向操作，重新初始化。

    【结束初始化】和【反初始化】是对当前科目执行的操作；【全部结束初始化】和【全部反初始化】是对所有科目执行的操作；

4.系统业务规则

• 辅助账初始余额比往来初始余额先结束初始化时，则往来初始余额结束初始化时校验往来初始余额的数量及金额与对应的科目辅助账初始余额的数量及金额是否相等，不相等则不允许结束初始化。