【往来对账单】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【往来对账单】-操作手册

【用途与目的】

提供对往来客户的业务数据明细，帮助核对往来业务。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖往来管理〗->〖往来对账单〗

【使用时机】

在日常业务中需要对往来业务进行对账时，可以使用往来对账单功能。

【操作说明】

1.操作前提

• 往来对账功能权限已经设置。

2.操作步骤

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖往来管理〗->〖往来对账单〗按钮，系统弹出往来对账单画面。

常用条件

方案查询

主要参数属性说明：

数据项	说明
公司	输入要输出往来对账单的公司，选定后系统只输出此公司的往来对账单。只支持选择一个公司。
记账日期	输入要输出往来通知单凭证的记账日期，选定后系统只输出此记账日期内的往来对账单。
会计科目	输入要输出往来对账单的会计科目，选定后系统只输出此科目的往来对账单。
币别	选择输出何种币别的往来对账单。
业务日期	选择往来业务发生日期的范围，选定后系统只输出此业务日期范围内的往来对账单。
核算项目	往来科目对应的核算项目。核算项目支持从…至查询，核算项目支持离散多选。
包含未过账凭证	勾选，则输出包括未过账凭证的对账单数据，不勾选则只输出已过账凭证的对账单数据。注：在未过账也允许核销的模式下，该复选项灰显。
无发生额不显示	确定查询结果是否包括没有发生额的科目。
显示业务编号和发票号码	选择此项后，输出往来对账单时将显示出业务编号和发票号码。