【往来核销】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【往来核销】-操作手册

往来核销

【用途与目的】

对往来业务进行核销操作。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖往来管理〗->〖往来核销〗

【使用时机】

当核销凭证需要和挂账凭证核销时，即时核销核销模式不能使用该功能做核销操作。

【操作说明】

1.操作前提

• 启用总账参数GL_028 “启用总账往来业务核销”。

• 设置总账参数GL_052“核销模式”为非即时核销模式。

• 往来核销权限已经设置。

• 已设置科目和核算项目的往来管理属性。

2.影响日常业务操作的定义

即时核销模式下，该功能只能查询挂账和核销凭证不能做核销操作。

3.操作步骤

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖往来管理〗->〖往来核销〗按钮，系统弹出往来核销查询界面。

支持高级查询，高级查询界面支持选择多组织进行查询，高级查询界面如下：

主要参数属性说明：

数据项	说明
公司	财务共享节点常用条件下不可多选，高级条件下可以多选。
业务日期	输入要查询的往来账查询期间范围。
会计科目表	默认带出所选公司启用的科目表。
科目	查询科目余额表时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目
币别	选择输出何种币别的挂账和核销记录，可选范围为所有币别。
业务编号	手工输入，按这个业务编码条件去过滤挂账和核销记录。
核算项目	往来科目对应的核算项目。核算项目支持从…至查询，核算项目支持离散多选。
不包括未过账的核销凭证	勾选之后，过滤结果过滤出未过账的核销凭证。

排序页签：

WEB页签支持按业务日期、到期日、凭证类型、凭证号、原币金额、未核销金额原币、业务编号排序。

同样序时簿界面，单击需要排序的字段，可以实现对该字段排序。

4.系统业务规则

• 当参数GL_052配置的是即时核销模式的话，该功能只能是查看挂账凭证和核销凭证，不能在该界面做核销操作。

5.操作步骤

1. 以GL_052参数设置为“未过账也允许核销”为例。首先根据需要配置核销条件。

主要参数属性说明：

数据项		说明
核销条件	业务编号不相同核销	不勾选时，业务编号不相同的挂账凭证和核销凭证不能核销；勾选时，核销不校验业务编号是否相同。
	按倒序进行同向核销	同向核销时,不勾选复选项则负数金额的冲销是从第一条正数金额进行冲销；勾选该复选项则负数金额的冲销从该笔金额上面的倒数第一条正数金额开始冲销。
	同向冲销时金额相等优先	勾选后，在核销界面有金额相等方向相反的冲销记录应优先核销。不勾选则按照系统原来的处理程序，冲销金额（负数）从该区域内的第一笔正数金额开始按照排列的顺序依次核销，直到核销完为止。
	业务编码为空不允许核销	勾选之后，则业务编号为空的数据不允许核销。不勾选则允许核销。

2. 勾选需要核销的挂账分录和核销分录。

3. 配置核销方式。系统支持“普通核销”“自动核销”“同向核销”“核销凭证正负相抵”“负数核销”。

数据项		说明
核销		即手工核销，手工核销时用户选择相同的的业务编号，核销的原则是按业务编号相同但业务发生相反的记录进行。
自动核销		选自动核销时，系统自动对所有业务编号相同但业务发生相反的记录进行核销，余额为未核销金额。（如果是用户的红字冲销，则用户必须录入与同一笔业务相同的业务编号，由用户自已确定，否则该笔业务将无法核销）。
特殊核销	同向核销	在挂账凭证范围内，金额相同方向相反的挂账记录进行核销。
	负数核销	对挂账凭证与核销凭证均为负数金额的往来记录进行核销。
	核销凭证正负抵销	在核销凭证范围内，金额相同方向相反的核销记录进行核销。