统计用途
总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据,包括查询总账科目的期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期末余额等项目的总账数据。
EAS总分类账提供了:
• 支持虚体和实体财务组织查询总分类账。
• 支持多组织查询。
• 支持按照科目的维度查询日常业务数据。
• 支持按照所有币别一次性查询科目的数据。
• 支持按照设定的模板格式打印账表。
统计条件(常用条件)
过滤条件 | 说明 |
公司 | 选择公司,常用条件下不可多选,高级条件下可以多选 |
会计期间 | 选择输出的会计期间范围,可跨年跨期查询。 |
科目 | 查询科目代码的起止范围。 |
币别 | 可以选择不同币别输出总账数据,系统提供了原币、所有币别、综合本位币、综合报告币选项;综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值;综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。 |
统计条件(高级)
过滤条件 | 说明 |
公司 | 选择公司,可以多选。不允许选择两个或以上的虚体组织,或同时选择虚体和实体组织。 |
汇总方式 | 目前只支持逐级和罗列显示,对于查询目标公司是虚体,支持逐级显示,逐级显示支持指定展开级次;对于查询目标公司的实体,支持罗列显示。 |
期间类型 | 查询组织使用的会计期间类型 |
会计期间 | 起止默认为当前会计期间,允许用户通过上下箭头或“通过直接录入数字”修改,录入的会计期间不能超出已经维护的期间范围,可跨年跨期查询。 |
会计科目表 | 可选范围为查询组织所使用的科目表 |
科目 | 起止缺省为空,允许用户通过“打开”按钮从基础资料科目维护界面选择或“通过直接录入代码”填充。 |
科目级别 | 选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下,系统会将科目级别调整为已选择科目代码的最大级别,用户可以视需要修改。 |
币别 | 可以选择不同币别输出总账数据,系统提供了原币、所有币别、综合本位币、综合报告币选项;综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值;综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。 |
显示数量 | 对于科目带数量核算会显示科目数量。 |
显示小计行 | 在查询实体,选择显示所有币别,可以勾选该选项 |
包括未过账凭证 | 如果选择该选项,系统将把所有的凭证列示出来,包括未过账的凭证;如果不选择该选项,系统则只列示已经过账的凭证记录。 |
无发生额不显示 | 如果在选定的区间范围内,某科目无发生额,系统则不予显示。 |
余额为零且本期无发生不显示 | 如果在选定的区间范围内,某科目无发生额且余额为零,系统则不予显示。 |
无发生额的期间合计不显示 | 如果某期间没有业务发生,则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。 |
统计结果
1.总体规则
总分类账统计了符合查询条件的科目期初余额、本期借方、本期贷方、本年累计借方、本年累计贷方和期末余额。
• 期初余额
根据选择的期间,统计科目的期初余额。
• 本期借方
根据选择的会计期间,统计科目查询期间的凭证借方发生额的汇总合计,默认不包含未过账凭证数据。
• 本期贷方
根据选择的会计期间,统计科目查询期间的凭证贷方发生额的汇总合计,默认不包含未过账凭证的数据。
• 本年累计借方
根据选择的会计期间,统计科目截止期间所在年度的凭证借方发生额的累计数,默认不包含未过账凭证的数据。
• 本年累计贷方:
根据选择的会计期间,统计科目截止期间所在年度的凭证贷方发生额的累计数,默认不包含未过账凭证的数据。
• 期末余额
根据选择的会计期间,统计截止期间的科目余额。
余额方向设置为借方:期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额;
余额方向设置为贷方:期末余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额;
2.账表展示
多实体财务组织查询:
非实体财务组织查询:
步骤一:在总分类账高级条件查询界面中 “公司”,默认登录虚体财务组织,通过后面的“…”按钮可以进一步过滤该虚体下的实体公司。当选择的组织范围和期间类型、会计科目表不匹配时,提示错误。
步骤二:选择需要查询的公司后点击【确认】按钮,返回条件查询界面,设置查询条件后点【确定】按钮,系统弹出总分类账序时簿界面:
3.扩展功能
总分类账实体支持联查明细分类账、辅助总账,通过联查明细分类账可以迅速定义到对应科目的具体凭证数据。
• 联查辅助总账、明细账
• 在总分类账界面选择带核算项目的明细级科目光标定为到该科目的下的实体组织,会出现联查明细账、联查辅助总账字样,点击浮标可以联查到明细账、辅助总账。
• 联查辅助总账,系统弹出对应科目、对应组织的辅助总账序时簿界面。
• 联查明细分类账,系统弹出对应科目、对应组织的明细账序时簿界面。
打印
• 总分类账实体财务组织支持按照设置的模板打印总分类账。在总分类账查询界面打印设置,系统弹出总分类账打印参数设置界面:
• 使用套打:默认不勾选,按照普通方式打印;勾选后可以选择总分类账套打模板目录下的任意模板。
• 套打科目目录:默认不勾选,勾选按照设置的模板打印科目目录和对应的页码.
• 科目分页打印:总分类账默认打印时所有科目不分页打印,勾选后不同的科目分页打印。
• 使用承前页和过次页:默认不勾选,勾选后在打印和打印预览时,在总分类账的第一页的页尾增加过次页,在其后的各页页首增加承前页。
• 填充科目编码和科目名称:默认不勾选;勾选后在打印和打印预览时,在总分类账的本期合计和本年累计上的科目代码和科目名称列分明加上对应科目的代码和名称。