13期期末对账界面的银行对账单余额取值异常
1 问题描述
进行新旧科目对照,13期期末对账页面的银行对账单余额和银行对账单序时簿余额显示不一致。如下图:
2 解决办法
EAS 861版本中可安装补丁PT175746来解决此问题,请更新至该补丁或最新补丁即可。
13期银行对账单期初数据的取数逻辑之前:
(1)1-12期期初余额:启用期间日记账初始余额 + 截至到上一期间的对账单发生额
(2)13期期初余额:启用期间日记账初始余额
13期借贷方金额:科目对账后,结转后新科目的发生额(启用新旧科目对照后,会自动生成两笔银行日记账:1、银行账户旧科目转出;2、银行账户新科目转入)
13期银行对账单期初数据的取数逻辑补丁安装后:
(1)1-12期:启用期间日记账初始余额 + 截至到上一期间的对账单发生额--不变
(2)13期:启用期间日记账初始余额+截至到上一期间的对账单发生额—改动(正常应该与12期的期末余额保持一致)
13期(借贷方金额)直接置为0。(系统中存在13期的对账单数据有且仅有发生科目对照时,后台自动生成一笔转出一笔转入数据,一出一进是抵消的,发生额为0)
3 注意事项
安装补丁方法请参考补丁说明,并严格按照补丁说明进行补丁安装。必要时可以在测试环境下先验证通过。
4 参考资料
补丁安装请参考附件课程操作:补丁安装课程
13期期末对账界面的银行对账单余额取值异常
1 问题描述进行新旧科目对照,13期期末对账页面的银行对账单余额和银行对账单序时簿余额显示不一致。如下图:2 解决办法 EAS 861版本中...
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本文2024-09-22 19:15:57发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-106111.html
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