【调整分录】- 操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【调整分录】- 操作手册

调整分录

【用途与目的】

通过录入调整分录，可以对个别报表的年初数、本年累计发生数、本期发生数、期末数等取数类型进行调整。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖调整业务〗->〖调整分录〗

【使用时机】

单体公司维护调整分录时。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
表头信息
报表周期	是	调整分录调整的报表周期	进入序时簿时在条件查询界面选择，使用下拉框选择，可供选择的类型为日报、周报、月报、季报、半年报和年报，默认显示月报
日期	是	选择报表的所属日期	进入序时簿时在条件查询界面选择，默认显示当前系统日期的上一期间，可修改
年	是	调整分录调整的年度	跟随报表周期字段和报表日期字段的选择而变化，不可修改
期	是	调整分录调整的期间	跟随报表周期字段和报表日期字段的选择而变化，不可修改
币别	是	调整分录的目标币别	进入序时簿时在条件查询界面选择，使用下拉框选择，包括“全部”和取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示“全部”，可修改
合并范围	是	调整分录调整的单体组织的所属合并范围	进入序时簿时在条件查询界面选择，使用下拉框选择，选择当前登录组织所在的任何一个已维护的合并范围。
合并单元	是	调整分录调整的单体组织的所属合并单元	根据选择的合并范围，自动带出当前登录组织所在的合并单元，不可修改
表体信息
分录号	是	调整分录号	在分录提交时需校验分录编号的唯一性，同一合并范围且同一报表周期且同一年期下的分录编号不能重复
摘要	否	调整分录的摘要	不超过255个字符
项目代码	是	调整的报表项目代码	F7选择
项目名称	是	调整的报表项目名称	随项目代码确定，不可手动修改
取数类型	是	取数类型	使用F7选择键，取自合并基础资料-报表模板-取数类型列表中的类型名称，默认显示报表项目所属项目类型中默认的取数类型
借方调整	否	调整分录的借方调整金额	对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏
贷方调整	否	调整分录的贷方调整金额	对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏
审核状态	否	调整分录的审核状态	系统自动生成，不可修改
调整类型	是	调整分录的类型	使用下拉框选择，调用合并基础资料-调整业务中的调整类型，并受分级管控对当前登录组织设置的影响。默认显示调整类型列表中的第一种
调整公司	是	调整的公司	显示当前登录组织名称，不可修改
调整内容	是	普通报表	显示为普通报表，不可修改
备注	否	调整分录的备注	不超过255个字符
固定分录	否	调整分录是否为固定分录	使用下拉框选择，提供“是”和“否”两种状态可选，默认显示“否”
原币别	是	调整分录调整的报表原币别	使用下拉框选择，取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示当前登录组织的本位币名称
目标币别	是	调整分录调整的报表的目标币别	使用下拉框选择，取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示当前登录组织的本位币名称。
折算状态	是	调整分录的折算状态	系统自动生成，不可修改
制单人	是	调整分录的制单人	系统自动生成，不可修改
制单日期	是	调整分录的制单日期	系统自动生成，不可修改
审批人	否	调整分录的审批人	系统自动生成，不可修改
审批日期	否	调整分录的审批日期	系统自动生成，不可修改
可被以后期间引用	否	调整分录是否可被以后期间引用	默认为是
源分录号	否	调整分录的源分录号	系统自动生成，不可修改
调整数据	是	金额、数量	默认为金额
调整日期	是	调整日期	默认为当前合并范围的日期
自定义编号	否	调整分录的自定义编号	手工输入，可修改

【操作说明】

操作前提

调整分录的操作权限已经设置。

操作步骤

调整分录的功能有：新增、修改、删除、审核、反审核和打印；

审核调整分录时，以公司为单位对调整分录成批进行审核；后期报表的汇总和合并都以调整后的数据为准；

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖调整业务〗->〖调整分录〗，弹出“调整分录-条件查询”框，如图所示：

“调整分录—条件查询”界面属性，参考下表：

属性	说明及约束
报表周期	使用下拉框选择，可供选择的类型为日报、周报、月报、季报、半年报和年报，默认显示月报。
报表日期	选择报表所属日期，默认显示当期系统日期的上一期间
年	跟随报表周期字段和报表日期字段的选择而变化。
期	跟随报表周期字段和报表日期字段的选择而变化。
合并范围	使用下拉框选择，选择当前登录组织所在的任何一个已维护的合并范围（需具体到该组织所在的合并单元）。
调整类型	使用下拉框选择，调用合并基础资料-调整业务中的调整类型，并受分级管控对当前登录组织设置的影响。默认显示“全部”。
报表项目	使用F7单选项目列表中的项目
分录编号	输入所要查询的分录编号
借方金额	输入所要查询的借方金额
贷方金额	输入所要查询的贷方金额
原币别	使用下拉框选择，包括“全部”和取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示“全部”。
目标币别	使用下拉框选择，包括“全部”和取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示“全部”。
审核状态	使用下拉框选择，包括全部、未审核、已审核3种状态，默认显示“全部”。
制单人	输入所要查询的制单人名称
审核人	输入所要查询的审核人名称
自定义编号	输入所要查询的自定义编号
摘要	输入所要查询的摘要内容

选择查询条件后点击确定进入调整分录序时簿，在该界面中可以进行调整分录的新增、修改、删除、审核、反审核等功能，如图所示：

新增

在“调整分录序时簿”界面中，选择菜单栏的〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖调整业务〗->〖调整分录〗，单击工具栏的新增【】，进入“调整分录”界面，如图所示：

在上图界面中，可通过〖编辑〗菜单下的选项设置，使新增分录的分录行，自动携带上一行信息，同时在该界面支持导出和导入EXCEL格式的分录。

“调整分录—新增”界面属性，参考下表：

属性	说明及约束
合并范围	默认当前合并范围，不显示在界面上；
报表周期	默认当前报表周期，不显示在界面上；
调整类型	下拉框选择调整类型；
调整公司	显示当前登录组织名称，不可修改；
调整日期	当前报表周期为“年报“时填写当前年度最后一天；
	当前报表周期为“月报“时填写当前月最后一天；
	当前报表周期为“季报“时填写当前季度最后一天；
	当前报表周期为“日报“时填写当前日期；
	不允许修改；
制单日期	默认当前系统日期，允许修改；
分录编号	系统自动生成；同一合并范围、报表周期、报表年期顺序编号；
目标币别	下拉框选择调整分录的目标币别；
原币别	下拉框选择调整分录的原币别；
自定义编码	需要自定义保存下编码，复制的时候编码不会变
摘要	输入调整分录明细行的简要说明；
项目代码	支持F7选择报表项目；
项目名称	选择具体某一项目后，自动带出项目名称；
取数类型	使用F7选择键，取自合并基础资料-报表模板-取数类型列表中的类型名称，默认显示报表项目所属项目类型中默认的取数类型；
借方调整	输入借方调整数；对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏；
贷方调整	输入贷方调整数；对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏；
制单人	根据当前登录的操作员，填入制单的操作员名称；
审核人	审核调整分录的操作员名称；
审核日期	审核调整分录的系统日期，不显示；