1、问题描述

固定资产期末对账中总账和固定资产数据来源于哪？

2、业务场景（参考）

固定资产期末对账

3、解决方案

1. 总账数据来源于科目余额表对应科目余额（默认为已过账数据，如果对账方案勾选包含未过账凭证，则含已提交的未过账凭证）；

2. 固定资产系统中数据源自卡片上资产原值、累计折旧、减值准备字段。

3. 固定资产原值：本期借方表示新增的卡片和原值调增的卡片，本期贷方表示本期清理和原值调减的卡片；

4. 累计折旧：本期借方表示卡片清理或累计折旧调减的金额，本期贷方表示本期计提的折旧和调增的折旧。