日记账和对账单显示已勾对,但是在余额调节表中仍然显示在未达明细里?
问题描述:
如下图,日记账已和对账单勾对,10月的对账结果中能查询到,但是在余额调节表中仍然显示在未达明细里?
解决方案:
此为标准产品的正常逻辑,是由于勾对期间不在10期导致的。
1、举例说明:比如对账单和日记账是10月的,但是出纳系统结账到11期后,才做的银行存款对账,那么勾对期间就是11月 ,所以查询10期的余额调节表就会显示未达。
2、如何查询勾对期间?
8.5的最新补丁环境下,可以在对账结果查询界面查看【关联业务日期】字段
其他版本,只能后台查询日记账表和对账单表的FRELATEDBIZDATE字段确定,查询语句如下:
select frelatedbizdate from t_cas_journal where fid='此处填入日记账id'
select frelatedbizdate from t_cas_bankstatement where fid='此处填入对账单id'
3、勾对期间是如何确定的?
勾对日期是取日记账、对账单 、对账那个时点出纳所在期间 三者比较,最晚的那个日期
日记账和对账单显示已勾对,但是在余额调节表中仍然显示在未达明细里?
问题描述:如下图,日记账已和对账单勾对,10月的对账结果中能查询到,但是在余额调节表中仍然显示在未达明细里?解决方案:此为标准产品的...
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本文2024-09-22 18:37:41发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-102001.html
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