【解决方案】

1.获取银行账户FID

select fid from T_BD_ACCOUNTBANKS where fnumber='银行账户编码'

2.查询核算项目余额表看是否有余额数据（很有可能报告币余额不为空：期末原币、期末本位币、期末报告币）

select org.fid, cur.fname_l2 ,ab.FENDBALANCEFOR ,ab.FENDBALANCELOCAL ,ab.FENDBALANCERPT  from T_GL_ASSISTBALANCE  ab

inner join T_BD_ACCOUNTVIEW av on  av.fid=ab.faccountid

inner join T_BD_PERIOD p on p.fid=ab.fperiodid

inner join T_ORG_COMPANY  org on org.fid=ab.forgunitid

inner join T_BD_ASSISTANTHG hg on  hg.fid=ab.fassistgrpid

inner join T_BD_ACCOUNTBANKS ban on ban.fid=hg.fbankaccountid

inner join T_BD_CURRENCY  cur  on ab.FCURRENCYID =cur.fid

where p.fnumber ='期间编码' and org.fnumber='组织编码' and ban.fid='银行账户fid' and cur.FNAME_l2='人民币'

--ab.FENDBALANCEFOR：期末原币余额    ab.FENDBALANCELOCAL：期末本位币余额    ab.FENDBALANCERPT：期末报告币余额     cur.fname_l2：币别名称

--注：t_gl_assistbalance 的主键为：组织、期间、余额类型（1：未过账、5：已过账）、币别、科目、横表ID 6个构成

如果上面查询余额数据均为0则不是总账导致，请转移到资金模块！

3.判断报告币是否已经启用

系统平台——系统工具——系统配置——参数设置——公共参数——G001

如果检查发现未启用报告币，请清除所有报告币余额字段数据和币别为报告币的记录！

--修改数据中的报告币期末余额字段值为0

select fid from t_org_company where  fnumber='组织编码'   --获取组织fid

--备份

select  * into  bakrpt0521  from  T_GL_ASSISTBALANCE  where FENDBALANCERPT <>0 and  FORGUNITID = '组织FID'--备份

--更新

update T_GL_ASSISTBALANCE set FENDBALANCERPT =0 where FENDBALANCERPT <>0 and FORGUNITID ='组织FID'--修改

4.如果原币、本位币期末余额不为0，则重算一下余额表，如果数据依然不正确，请详细查询凭证是否有存在余额数据