在启用总账系统并设置好启用期间之后，企业需要录入对应会计期间的期初数据，保证数据的连续性和完整性。

总账余额初始化主要包含：

1.  科目初始余额录入

2.  辅助账科目初始余额录入

3.  往来账科目初始余额录入

4.  现金流量初始余额录入

1． 科目余额初始数据录入

⑴ 进行初始化的前提：企业已经设置好科目表和会计科目（路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据），并启用总账系统（路径：系统平台-系统工具-系统配置-系统状态控制）。

⑵ 数据录入：

①手工录入：直接在对应科目手工录入数据

②辅助账余额引入：

参数控制GL_O55（科目余额初始化必须从辅助帐余额初始化引入）为是，带辅助帐的明细科目不允许手工录入，只能通过辅助帐余额引入。

参数控制GL_O55（科目余额初始化必须从辅助帐余额初始化引入）为否，带辅助账的明细科目支持手工录入，也支持通过辅助帐余额引入。

③ Excel引入

引入文件的格式需符合系统要求（可先引出科目余额表模板，填写好后再引入）

⑶ 结束初始化

①手工录入或者引入所有初始数据后，系统在综合本位币下支持试算平衡。只有试算平衡才能结束初始化。

②如果辅助账余额已结束初始化，科目余额初始化结束的时候会和辅助账余额做校验，数据不相符则无法结束初始化。

⑷ 反初始化

① 只能在总账启用期间执行，若企业已结账，只有反结账到启用期间才能执行反初始化。

② 如果启用期间现金流量已结束初始化，科目余额无法反初始化，需先将现金流量反初始化，再进行科目余额反初始化。

2. 辅助账科目初始余额录入

⑴ 初始化的前提：针对有设置辅助账的科目。

⑵ 数据录入

① 手工录入：选择核算科目（只能选择已设置辅助账的科目）—点击表格—新增行—录入数据

②Excel引入：

引入文件的格式需符合系统要求（可先引出科目余额表模板，填写好后再引入）

③ 往来账余额引入

对于设置了往来核算的科目，辅助账余额初始化支持从往来账余额引入。

3. 往来账科目初始余额录入

⑴ 初始化的前提：

① 参数控制：GL_028（启用总账往来业务核销）为“是”

② 存在属性为“往来核算”的科目

③ 往来账启用期间可以跟总账启用期间不一样，在需要启用往来核销业务情况下，可以启用往来账。

⑵ 数据录入：

① 手工录入：选择核算科目（只能选择已设置往来核算属性的科目）—点击表格—新增行—录入数据

②Excel引入：

引入文件的格式需符合系统要求（可先引出科目余额表模板，填写好后再引入）

③ 辅助账余额引入

非初始化期间启用往来核销业务时，往来账初始化数据可以选择从辅助账引入；往来账的初始化期间与总账的初始化期间相同时，不支持引入辅助账余额。

⑶ 结束初始化

① 如果往来账初始化比辅助账初始化先结束初始化，则不校验两者之间的金额，可直接结束初始化

②如果往来账初始化比辅助账初始化后结束初始化，系统会校验两者对应核算项目的金额是否相符，校验不相符则无法结束初始化。

⑷ 反初始化

只能在往来账初始化启用期间执行反初始化操作。

4. 现金流量初始余额录入：

① 第一期初始化：无需录入初始现金流量，期初余额来源于资产负债表的现金和银行存款科目。

② 非第一期初始化：需要录入年初至现在的现金流量情况。

数据录入：

① 手工录入

② Excel引入

校验：

① 主表项目经营活动产生的现金流量净额=附表项目中经营活动产生的现金流量净额

② 主表项目的现金及现金等价物净额增加额=补充资料中现金及现金等价物净增加而