往来通知单业务流程
在集团中,子公司之间经常发生内部业务往来,但是若两者都未启用应收、应付等业务系统。为了方便两者之间对账、协同,所以两企业之间都启用往来通知单。
案例:A公司向B公司销售库存商品一批,价值2000元,A公司会计制作凭证并发送通知单给B公司,B公司会计收到通知单以后根据通知单生成凭证核销往来业务(有手工录制凭证和根据通知单按单生成凭证两种流程)。
一、往来通知单生成的前提条件
(一)总账系统参数的设置
1)GL_028启用总账往来业务核销,参数值设为是;
2)GLG01启用往来通知单,参数值设为是;
3)GLG01_1启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽。
参数值若设为是,往来通知单接收方公司生成的往来凭证过账时,系统会自动弹出凭证勾稽通知单的界面,可以将凭证与接收的往来通知单勾稽;参数值若设为否,往来通知单接收方公司生成的往来凭证过账时,不会出现凭证勾稽通知单的界面,需要手工勾稽。
4)GLG01_2凭证生成往来通知单。
参数值若设为过账后,则手工录入的往来凭证过账时,系统自动发出往来通知单;参数值若设为审核后,则手工录入的往来凭证审核时,系统自动发出往来通知单。
注意:GLG01_1参数值设为是,往来通知单接收方公司手工录制的往来凭证过账时,系统并未自动弹出凭证勾稽通知单的界面,原因是GLG01_2凭证生成往来通知单的参数值已设为审核后。此时,接收方公司就需要将本公司发出的通知单与接收的通知单手工勾稽,而不是凭证与接收的通知单的勾稽。
(二)科目属性的设置
两个财务实体的往来科目(应收、应付)属性必须启用往来核算和往来通知,必须挂包含客户或供应商的辅助账
(三)核算项目的属性设置
路径:【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【核算项目】
在核算项目界面,单击工具栏中的【属性设置】按钮,弹出【核算项目属性设置】的界面,将辅助账类型对应的客户或供应商的往来类型选中
(四)客户、供应商属性设置
两个组织之间必须彼此为内部客户和内部供应商。案例中,B公司就是A公司的内部客户,A公司就是B公司的内部供应商
(五)往来科目的科目自定义属性
路径:【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【科目自定义属性维护】对往来科目新增自定义属性业务编号
二、往来通知单业务流程
(一)A公司销售商品至B公司
A公司会计凭证如下:借:应收账款-B公司2000贷:主营业务收入2000此凭证过账后,A公司作为发出方自动生成往来通知单并传递至B公司,A公司通知单查询界面
(二)切换到B公司的财务实体组织,查询收到的往来通知单
在【条件查询】中勾选收到的通知单
(三)B公司手工生成往来业务的凭证或是根据收到的通知单按单生成凭证。
1、B公司会计手工录入往来业务凭证,B公司会计凭证如下:
借:库存商品2000
贷:应付账款2000
假设B公司对应财务实体组织勾选总账参数GLG01_1启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽,参数值设为是;GLG01_2凭证生成往来通知单的参数值设为过账后。在B公司组织中,将此凭证过账时,勾稽界面的往来通知单是B公司接收的往来通知单,此界面是否作勾稽操作,将会使往来通知单接下来的处理流程略有区别,
分以下两种情况:
(1)如果B公司的往来凭证与B公司接收的往来通知单勾稽,或者在【通知单查询】的界面将通知单与手工录入的凭证作【确认】操作,此时通知单就变为已勾稽状态。再将B公司的往来凭证过账时,就不会发出往来通知单。同时,也不需要做往来通知单的核销操作,
(2)如果B公司的往来凭证不与B公司接收的往来通知单勾稽或确认,一旦B公司的往来凭证过账后,系统会自动向A公司发出一张往来通知单。此时,就需要分别在A、B公司的组织中,将发出的通知单与收到的通知单在【通知单核销】界面作勾稽;
2、B公司通过收到的往来通知单生成凭证
此时就需要定义往来通知单对应的单据转换规则,对收到的往来通知单生成凭证后,此张收到的往来通知单也会变为已勾稽状态。也就是说,即使在B公司组织中对按单生成的凭证过账,也不会再发出往来通知单了。
往来通知单业务流程
本文2024-09-22 18:23:54发表“eas cloud知识”栏目。
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