【内部往来通知单查询】—操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【内部往来通知单查询】—操作手册

在往来通知单业务中有一些参数影响往来通知单的日常业务处理，需要用户关注，主要包括：

• 影响往来通知单业务启用的参数：

• 科目设置往来通知属性。

• 科目辅助账设置客户、供应商或者公司。

• 接收方公司已经启用总账。

• 通知单的记账日期对应的会计期间大于接收方公司的启用期间。

• 发送方和接收方公司同时启用总账参数GLG01“启用往来通知单”。

• 启用总账参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”，设置往来通知单的发送节点。

• 影响往来通知单业务使用其他的参数：

• 总账参数GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”。

• GL_074“凭证会计期间大于等于接收方公司的当前会计期间才发送通知单”，对当前会计期间和接收方会计期间进行校验。

• 总账参数GL_079“往来通知单自动生成凭证”，接收方自动根据BOTP规则生成凭证，不需要手工点〖生成凭证〗按钮。

• 总账参数GL_026 “存在未确认的往来通知单允许结账”，此参数影响月末结账。

• 参数GL_121，参数值有“发送的通知/全部” 。搭配参数GL_026设置为“全部勾稽才允许结账/当期全部勾稽允许结账”时，控制结账时校验组织发送的通知单，还是全部的通知单。

• 参数NotSendAcNoticeAbounDapV往来通知单生成的凭证不再发送通知单，参数为"是",则往来通知单生成的凭证不再发送通知单;参数为"否",则往来通知单生成的凭证,若再新增往来记录,重新提交/审核/过账,新增的记录正常生成往来通知单。

【用途与目的】

通过内部往来通知单查询功能，内部客户可以方便的看到同一笔业务，对方公司的账务处理数据。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单查询〗

【使用时机】

需要对内部往来业务数据进行核对和查询时。

【操作说明】

1.操作前提

通知单查询权限已经设置。

2.影响日常业务操作的参数

在通知单查询业务中，有一些影响日常业务操作的参数需要用户关注，主要包括：

总账参数GLG01_3 “启用往来通知单手工审核”。

总账参数GL_077 “允许联查其他财务组织凭证”。

3.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单查询〗按钮，系统弹出通知单查询界面。

主要参数属性说明：

数据项	说明
按期间查询	二选一，输出通知单发出方凭证所在期间在设定期间范围内的往来通知单。
按日期查询	二选一，输出设定日期范围的往来通知单。
对方公司	输入要输出往来业务查询的公司名称，选写后系统将此范围内的往来业务查询结果输出。
科目	默认显示具有往来通知属性的科目。
币别	选择输出何种币别的往来业务查询，包括原币、全部。
状态	选择往来业务输出的范围，包括已勾稽、未勾稽。
收到的通知单	查询收到的往来通知单。
发出的通知单	查询发出的往来通知单。

启用总账参数GLG01_3 “启用往来通知单手工审核”时，在往来通知单条件查询状态栏中增加一个“未审核”状态，显示未审核的往来通知单。

步骤二：设置过滤条件后点击【确定】按钮，系统弹出通知单查询的序时簿界面。

通知单主要菜单功能说明：

数据项	说明
审核	在启用总账参数GLG01_3 “启用往来通知单手工审核”后，对接收的往来通知单进行手工审核。
反审核	在启用总账参数GLG01_3 “启用往来通知单手工审核”后，对接收的已经审核往来通知单执行取消审核操作。
联查凭证	系统支持查询发送方的凭证。
生成凭证	对接收的通知单支持按照定义的凭证转换规则生成总账凭证，生成凭证后往来通知单的勾稽状态由未勾稽变成已勾稽。
删除凭证	对于已经生成凭证的往来通知单，执行删除对应凭证。删除往来通知单生成的凭证后，往来通知单的勾稽状态由已勾稽变成未勾稽。
解除结账检验	对于未勾稽的通知单可以设置为不参与结账检验，解除后，则解除结账检验列的复选项自动勾选。选择已解除结账检验的通知单，则按钮变成【】，点击此按钮，复选项变为未勾选状态，即参与结账检验。
审批结果查看	对于已经审批的往来通知单可以查询审批结果。