【业务描述】

总账现金流量表界面,期末现金及现金等价物的余额和现金的期末余额,两个数据不一致,如何理解

【系统逻辑】

主表现金流量表期末现金及现金等价物余额与附表现金的期末余额两个项目取数来源不一致,可能会对不上。具体体现在现金的期末余额只从现金、银行科目属性取数;附表现金等价物的期末余额是从现金等价物属性取数;而主表的期末现金及现金等价物余额是系统现金、银行、现金等价物科目的期初余额,再加上本期这些科目指定的流量数据合计得出。若怀疑数据有问题,可以通过会计科目属性核实哪些科目是现金、银行科目,哪些科目是现金等价物科目,再对比科目余额表对应科目数据。

另若现金流量表怀疑流量数据指定不正确,可以在现金流量表界面按alt+shift+S查找所有未指定现金流量或者指定有误的凭证,重新指定即可。

【注意】

无

【业务描述】

总账现金流量表界面,期末现金及现金等价物的余额和现金的期末余额,两个数据不一致,如何理解

【系统逻辑】

主表现金流量表期末现金及现金等价物余额与附表现金的期末余额两个项目取数来源不一致,可能会对不上。具体体现在现金的期末余额只从现金、银行科目属性取数;附表现金等价物的期末余额是从现金等价物属性取数;而主表的期末现金及现金等价物余额是系统现金、银行、现金等价物科目的期初余额,再加上本期这些科目指定的流量数据合计得出。若怀疑数据有问题,可以通过会计科目属性核实哪些科目是现金、银行科目,哪些科目是现金等价物科目,再对比科目余额表对应科目数据。

另若现金流量表怀疑流量数据指定不正确,可以在现金流量表界面按alt+shift+S查找所有未指定现金流量或者指定有误的凭证,重新指定即可。

【注意】

无