【业务描述】

账龄分析表与科目余额表数据不一致

【系统逻辑】

1、判断核销模式GL_052

(1)如果GL_052 是即时核销的话 账龄分析表余额与科目余额表余额是一定相等的

(2)如果是其他核销模式的话

a、账龄分析表用“余额”方式查询,这时的余额是一定与科目余额表的余额相等的。按余额方式查询会将所有的挂账数据先分段(含往来初始数据,挂账凭证),然后将已核销的核销数据扣除,剩余的核销数据从最远期开始模拟核销,最终会将所有的挂账与核销数据核销完毕。

b、账龄分析表用“核销”方式查询,只有所有核销凭证被核销完毕后 才与科目余额表余额相等。按核销方式查询账龄会按 挂账数据先分段,然后按核销关系(做了核销操作)对各段金额进行扣减,如果是没有参与核销操作的核销凭证,不会计入账龄分析表中。 (现场先判断是什么核销模式,如果没有完全核销完毕的话,然后检查按余额方式查询账龄余额是否与科目余额表相等。)

2、无论什么核销模式,按账龄分析表按余额方式查询,得到的余额与科目余额表余额是一定相等的

如果不相等的话请按以下方式检查。以下判断方式按由上至下判断

(1)先判断是哪个科目的余额不等(每个科目检查)

(2)判断是哪个期间的核销数据不正确(找到是在哪个期间余额开始不正确的)

(3)判断哪组核算项目的余额不正确(科目必须为明细级、期间不能是范围 )

a、账龄分析表勾选显示核算项目明细,然后导出成EXCEL

b、科目余额表勾选显示核算项目明细,然后导出成EXCEL

c、对导出的2份EXCEL按核算项目 或 金额进行排序 然后目测是那一组核算项目的余额不正确

(4)判断是那些凭证的数据不正确

a、打开往来账查询界面 按以

1、

2、

3、检查出来的内容 查询往来账记录

b、开辅助明细账按以上3点检查出的内容 查询凭证辅助账记录

c、初步分析,判断记录条数是否相同,往来账中挂账数据是否与辅助明细账中挂账数据记录条数是否相同,如果往来账中少了可以初步定位为 该凭证辅助账没有生成往来账记录;判断金额是否相同,检查往来账中的金额与辅助明细账中的金额是否相同;判断核销金额是否正确,往来账查询中联查核销明细对下金额即可。

【注意】

无