出纳模块和总账关联之后,出纳期末结账前,是不是总账涉及现金和银行类科目的凭证必须先过账?
【操作步骤】
出纳模块和总账关联之后,出纳期末结账前,是不是总账涉及现金和银行类科目的凭证必须先过账?
【解决方案】
出纳对账时在条件查询界面勾选“包含未过账凭证”,即可实现对账界面出现总账系统未过账的凭证数据;
如果要求出纳期末结账之前,必须出纳与总账余额相等才允许结账,那么需要将出纳系统参数CS019“出纳与总账余额相等才允许结账”为“是”时,出纳必须与总账联用,且总账涉及现金和银行类科目的凭证必须均过账,系统就会校验出纳模块期末结账时,出纳系统与总账系统必须对平才能结账。若参数设置为否,或者是出纳模块未与总账模块联用,均不校验出纳系统与总账系统必须对平才能结账。
【操作步骤】
1、依次点击【出纳管理】-【期末处理】-【期末对账】,双击点开进入条件查询设置的界面,勾选未过账的凭证,可以将总账没有过账的凭证的数据也显示出来;
2、参数设置的情况:用一个有权限的用户登录系统,在EAS主界面,依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】,双击【参数设置】,打开【参数设置】的界面,在参数设置界面左侧选择业务模块【财务会计】-【出纳管理】,然后在右侧找到需要修改的参数CS019,点击左上角【修改】按钮,在弹出的设置参数值界面点击【控制范围】,在参数值控制范围窗口勾选控制组织,根据自身情况设置参数值,点击保存即可。检查出纳模块是否与总账联用了,可以在【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【系统状态控制】界面,查看出纳与总账联用的情况,没有联用的话,需要选择出纳模块点击上方的【与总账联用】的按钮。
【注意】
修改参数操作可参考:https://vip-admin.kingdee.com/article/354573824887001344
出纳模块和总账关联之后,出纳期末结账前,是不是总账涉及现金和银行类科目的凭证必须先过账?
【操作步骤】 出纳模块和总账关联之后,出纳期末结账前,是不是总账涉及现金和银行类科目的凭证必须先过账?【解决方案】 出纳对账时...
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本文2024-09-22 18:21:06发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-100214.html
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