【业务描述】

调整期可以进行哪些业务处理

【系统逻辑】

1、总账调整期可以录入凭证进行账务调整,调整期录入的凭证数据通过年结功能会更新到会计年度的所有账表的期初数据中。不管当期期间是新会计年度的哪个期间,均可录入上一会计期间调整期的凭证,凭证审核过账后,通过年结功能更新账表的新会计年度的期初数据。

2、出纳系统的13期调整期功能可直接进行结账,在调整期出纳系统不能进行任何业务操作,也无年结一说,直接进行结账即可。若总账调整了现金、银行类科目,又设置了出纳与总账对平后才能结账,需要暂时修改“CS019 出纳与总账余额相等才允许结账”参数为“否”后再将出纳系统进行13期的结账。

3、固定资产系统13期不能新增资产,可以清理、变更、组合和拆分;若设置了固定资产与总账对平后才能结账,需要将总账也结到13期才能对账,否则在固定资产对账界面,总账会显示金额为0;若调整期总账新增了固定资产,由于固定资产系统不能新增卡片,因此也建议客户暂时取消勾选固定资产其他参数“与总账对平后才能月结”,等到新的一期再录入固定资产卡片。

4、报表系统分为两种情况,一种是会计期间设置了13期调整期,一种是会计期间没有设置13期调整期：

1)会计期间设置了13期:报表周期中的期间可直接选择到第13期;若需要制作13期的合并报表,首先需要将合并报表参数“支持13期报表合并”参数值修改为“是”,否则即便会计期间设置了13期,做合并报表时,仍然无法选择到13期的合并范围；

2)会计期间没有设置13期:会计期间无13期且合并报表参数“支持13期报表合并”为“否”:报表周期无法选择到13期;会计期间无13期且合并报表参数“支持13期报表合并”为“是”:报表周期的期间可选择到13期,但是因本身会计期间没有13期,因此13期的数据和12期的数据其实是一样的,并无太多意义。

【注意】

无