【业务描述】

总账期末结账需满足哪些条件

【系统逻辑】

1、总账参数G011“期末结账存在暂存凭证允许结账”为“否”时,当期需不存在暂存凭证才能结账；

2、总账参数GL_011“期末结账需要求损益类科目为零”为“是”时,本期需结转损益后才能结账；

3、若本期存在往来通知单和现金流量通知单,期末结账受参数GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账”和参数GL_71“现金流量通知单勾稽与结账关系”控制;参数值为“全部勾稽才允许结账”时,结账时会校验全部期间未勾稽的往来通知单和现金流量通知单;参数值为“当前期间全部勾稽才允许结账”时,期末结账时只会校验当前期间未勾稽的往来通知单和现金流量通知单;只有当参数值为“未勾稽,也允许结账”时才不控制；

4、期末结账受参数GL_103“期末结账前总账与明细账对账”参数值为是时,期末结账会校验总账余额、明细余额及核算项目余额是否对平,不平则不允许结账，参数为否时不进行校验 ；

5、若总账系统与其他业务系统相关联,相关子系统结账后总账系统才能结账。

【注意】

参数路径：

1、使用有权限的用户依次点击【系统平台】→ 【系统工具】 →【系统配置】→ 【系统参数】 ，双击双击【系统参数】， 进入参数设置界

2、在参数设置左侧依次选择财务会计-总账，右边参数列表中找到参数总账参数G011“期末结账存在暂存凭证允许结账”,。选中该参数点击左上角【修改】按钮，在弹出的设置参数值界面点击【控制范围】，然后在参数控制范围界面勾选【控制】，当该参数值设为“否”时,当期需不存在暂存凭证才能结账