【操作步骤】

出纳系统期末结账时提示:出纳管理系统与总账系统余额不一致，不能结账。

【原因】

出纳管理参数CS019“出纳与总账余额相等才允许结账”为是，但出纳与总账对账不平导致。

【解决方案】

1、在EAS Cloud主界面，依次点击【财务会计】→【出纳管理】→【期末处理】，双击打开【期末对账】；在条件查询界面勾选“包含未过账凭证”点击确定。

2、在期末对账界面，资金类别依次选择现金、银行进行对账。可以点击【明细对账】按钮，可以直观地查看对账情况，并将未对账的数据进行对账，核对出差异的数据确认是否有未登记日记账的凭证或重复登记的日记账再根据实际数据做调整，如果凭证已复核登账，还需要检查凭证是否已过账。

3、若在期末对账界面对账是平衡的，在期末结账时不平；原因有两个：总账余额错误，建议重算科目余额表，具体操作步骤可参考附件链接重算科目余额。出纳余额错误：可结账到下一期，重算出纳模块的余额再反结账查看对账数据是否正常，如果还是不对可尝试将出纳系统反结账到上一期间再结账。

出纳重算余额操作步骤：

1、用一个有权限的用户登录EAS主界面，依次单击【财务会计】-【出纳管理】-【期末处理】，双击【期末结账】进入期末结账界面；

2. 在期末结账界面再按快捷键Ctrl+Shift+F9，弹出输入密码窗口，密码为cash，点击确定，进入出纳余额修改界面；

3. 在出纳余额修改界面，设置好条件，点击执行即可。

【注意】

出纳余额重算工具只能对已结账历史期间的出纳系统的数据金额重算，需要结账到下期才能重算当期数据，比如要重算202

1.01期的数据，需要将出纳系统结账到202

1.02期进行余额重算，才能在重算界面选到202

1.01期及其以前期间。

总账重算余额表操作参考链接文档：https://vip.kingdee.com/school/210051437387618816?productLineId=31