总账与业务系统对账目前的N6,已经支持了NC总账和NC存货核算、应收应付核算、固定资产模块的对账,总账与业务系统对账分为对账规则设置、对账执行、账簿打印等节点操作。对账设置有集团和业务组织节点,可以根据业务情况确定是否集团统一设置。一般都是组织设置优先。1、对账设置:操作路径:【总账】-【总账与业务系统对账】-【对账设置-集团】或者【对账设置-业务单元】截图如下:界面上字段的含义账簿类型:参照当前操作员有...
按主账簿对账:V63起,支持按主账簿进行内部交易对账,此种对账仅为及时核对、检查发生有内部交易的双方记账的及时性与正确性,尽早发现错误并进行补记,不参与合并业务。业务模式总公司统一对外接受订单,并将订单下给辖下各分厂;分厂为总公司供货,这样便会在总公司和分厂之间存在大量的内部交易;总公司所对应的财务核算账簿的本币与分厂所对应财务核算账簿的本币不同,存在跨账簿类型的内部交易对账模式;按主账簿对...
期末处理业务综述总账的期末处理包括(提前)关账、关账、(汇兑)损益类结转、期末处理设计和多个业务模块的相互操作。业务流程处理:1、汇兑损益:定义:汇兑损益亦称汇兑差额,就是由于汇率的浮动所产生的结果。企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时,由于采用不同货币,或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲,汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中,因采用...
NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部XXX2012年9月10日目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.财务会计:总账序号功能NCV6.11期初余额集中年初重算、期初建账(2.1)2凭证管理支持常用凭证分类管理(2.2.1)凭证录入的更便利(2.2.2)加强财务业务一体化控制(2.2.3)业务单据与凭证打印更便利(2.2.4)调整期凭证录入日期更灵...
NCV5.7与V6.1产品对比介绍——总账目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.财务会计:总账序号功能NCV6.11凭证管理凭证列表状态增加导入功能(2.1)2会计科目模型全局、集团、组织科目表模型(2.2)3二级核算众多功能节点支持二级核算单位模式(2.3)4内部交易对账集团内对账、跨集团对账、支持数量、金额、余额等选项(2.4)5关账增加关账...
NC总账V5.5产品改进NC财务开发部2009年4月15日课程编号:集团应用强化多账簿应用优化现金流量解决方案深化其他功能细节完善易用性的改进升级注意事项产品演示培训内容集团应用强化期初余额支持集中年初重算、集中建账。期末处理,自定义结转支持多单位结转,结账支持多单位结账。凭证管理支持多账簿查询,支持多账簿签字、审核、记账。集团对账支持公有集团对账,通过设置统一的科目对应关系,实现同一核算账簿体...
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