T100ERP总账管理授课顾问师：武秋玲2015年03月P.21.总账管理模块系统架构2.模块重要观念与应用-会计基础（3C）-账套设置-其他基础资料3.重要流程-凭证(一般、应计、回转、结转)-期末处理-查询和报表4.模块效益与结语课程大纲P.3GAAPIASCAS集团帐务管理CAS法人组织6美国法人组织5日本销售组织3中国华东销售组织2中国华南结算组织4香港销售组织1台湾总公司亚太区总部国际事业部本地公司付款客户核算币种：港币订货客户交易币种：当地货币美元SOB5美元SOB1日元SOB4台币SOB2港币SOB3TaiwanGAAPP.4业务接单采购发包生产。存货成品出货应收管理业务层账务层税收制度总部统一的会计制度1、会计周期2、本位币3、会计科目特别报告的会计制度1、会计周期2、本位币3、会计科目当地的会计制度1、会计周期2、本位币3、会计科目应收管理支持同一法人下不同组织的业务一起开发票发票管理当地会计制度总部会计制度特别会计制度一套原始数据产生3套不同会计制度的帐务数据。重要观念与应用会计核算基础设置会计周期（Calendar）记账本位币（Currency）科目表(ChartOfAccount)P.5基础数据44科目表参照表币种、汇率参照表账套2账套1账套3CNYUSD会计基础之间的关系图会计日历参照表法人组织法人组织6美国法人组织5日本销售组织3中国华东销售组织2中国华南结算组织4香港销售组织1台湾总公司亚太区总部国际事业部本地公司付款客户核算币种：港币订货客户交易币种：当地货币美元SOB5美元SOB1日元SOB4台币SOB2港币SOB3TaiwanGAAPP.6会计基础设置基础数据与账套设置关系aooi070会计科目参照表维护作业aooi080币别参照表维护作业aooi083会计行事历参照表维护作业aooi071汇率参照表维护作业aooi073单据别参照表维护作业aooi078现金异动码参照表维护作业aooi070会计科目参照表维护作业aooi080币别参照表维护作业aooi083会计行事历参照表维护作业aooi071汇率参照表维护作业aooi073单据别参照表维护作业aooi078现金异动码参照表维护作业会计周期维护(agli100)会计周期维护(agli100)帐别基本资料设置(agli010)参照表级会计科目维护(agli020)参照表级会计科目维护(agli020)帐套级会计科目维护(agli030)帐套级会计科目维护(agli030)科目分类码维护(agli140)科目分类码维护(agli140)按帐套设定核算项作业(agli32)按帐套设定核算项作业(agli32)科目设限维护(agli060)科目设限维护(agli060)1232P.7•辅助帐套应用–平行帐套•由前端帐务即平行应用•至多二个平行辅助帐–非平行帐套•独立帐套–帐套复制•非独立帐套–差异帐–需合并主帐套出帐账套设置关系P.8其他基础资料自定义核算项：agli041核算项类型维护作业agli042自由核算项数据维护agli043自由核算项弹性默认作业agli040自由核算项和摘要弹性取值的表结构设置agli160常用科目依帐套设置作业agli161产品科目依帐套设置作业agli171重评价依帐套设置作业agli172坏帐准备依帐套设置作业agli180理由码依帐套设置科目作业agli190款别依帐套设置科目作业agli191依帐套设置票据类型会计科目作业aisi070依帐套设置税别会计科目作业anmi152依帐套设置资金常用会计科目作业anmi171依帐套设置银行存提码会计科目作业axci201依帐套设置成本科目作业aapi011应付帐款类别依帐套设置科目作业axri011应收帐款类别依帐套设置科目作业afai001固定资产依帐套设置参数afai021资产主要类型依帐套设置科目作业afai050单一部门依帐套设置折旧作业afai060多部门分摊依帐套设置科目作业afai071固定资产异动依帐套设置科目作业依帐套定义各常用值会计科目：agli200间接法群组维护作业agli210间接法基础设置作业agli220间接法人工输入金额设定作业自定义现金流量表：P.91.总账管理模块系统架构2.模块重要观念与应用-会计基础（3C）-账套设置-其他基础资料3.重要流程-凭证(一般、应计、回转、结转)-期末处理-查询和报表4.模块效益与结语课程大纲P.10传票性质一般传票:包含各系统转入之传票应计传票:一般预估之传票,次月回转回转传票:更正或调整传票结转传票:于结账后自动产生该传票常用凭证配置固定金额、固定比率、变动比率常用及分摊传票批次作业科目改变的自动转换账套间凭证转换凭证缺补号设置10总账凭证P.11总账凭证(一般、应计、回转、结转)一般凭证固定核算项自定义核算项业务信息现金类科目变动码设置可出具现金流量表外币凭证表达帐套切换额外摘要制表、过账、审核人员P.12期末处理（帐结/表结作法）帐结表结月结产生2张传票:D:(收入类科目)C:本年利润D:本年利润C:(费用类科目)D:本期损益(虚科目)C:本期损益(实科目)年结产生2张传票:D:(收入类科目)C:本年利润D:本年利润C:(费用类科目)(年结无分录)可人工输入期初第０期转入累计盈亏科目D:本期损益C:累计盈亏12P.13年末利润分配规则配置期末处理（年末利润分配规则配置）P.14查询和报表分类账、明细账日常查询和报表•依科目、依核算项、核算项二维查询•细项立、冲明细及余额查询模版自定义配置财报格式•agli201总账变量设置作业•agli070财务报表结构设置作业•agli230财报揭露事项维护作业报表模板配置资产负债表、损益表•账户式资产负债表•损益表二期比较项目配置现金流量表•二期比较•直接法、间接法、附注揭露•现金项目明细查询多法人、多组织集团跨组织查询•多法人、多帐套•指定相同核算项内容查询•期间式查询P.15查询和报表财报模版配置agli070财务报表结构设置作业agli201总帐变量设置作业模版各行序采公式设定多科目、多核算项挑选组合简易式小计及合计公式设置常用公式变量设置P.16查询和报表现金流量表配置anmi180现金变动码分类维护作业anmi160现金变动码表维护作业agli200间接法群组维护作业agli210间接法基础设置作业(依帐套配置)aglq830现金流量表查询作业aglq831现金流量项目明细查询公司营业活动销售、提供服务投资活动出售资产融资活动发行新股、举债营业活动购料、制造投资活动购买资产融资活动支付股息、偿债现金科目日常维护变动分类直接法、间接法各别表达直接及间接合并表达项目来源明细查询agli220间接法人工输入金额设定作业agli230财报揭露事项维护作业P.17Q&A
