--执行以下语句，就能将出错的凭证的分录导入到核销余额表--导入借方数据insertintogl_verifydetail(ASSID,BUSINESSDATE,CREDITAMOUNT,CREDITQUANTITY,DEBITAMOUNT,DEBITQUANTITY,DETAILINDEX,DR,EXCRATE1,EXCRATE2,EXCRATE3,EXCRATE4,EXPLANATION,FRACCREDITAMOUNT,FRACDEBITAMOUNT,INITFLAG,LOCALCREDITAMOUNT,LOCALDEBITAMOUNT,PK_ACCASOA,PK_CURRTYPE,PK_DETAIL,PK_MANAGER,PK_PREPARED,PK_VERIFYDETAIL,PK_VOUCHER,PK_VOUC...
一、核销方案把常用的核销查询条件，核销方式等事先设置好，使用时直接参照。核销方案可同时供定时核销和自动核销两种处理使用。1、新增核销方案：点新增以后，界面跟自动核销一样，需要设置常用条件，核销规则，核销方式，然后保存保存后即可被参照使用2、定时核销设置在【动态建模平台】-【系统平台】-【后台任务管理】-【后台任务部署】添加“后台自动定时核销”任务，在“条目信息”页签中参选后台定时核销方案，并完成其他...
一、坏账处理1、设置坏账计提方案，并启用2、针对子方案设置坏账计提比率3、坏账计提4、坏账损失：坏账损失是将特定的应收款做为坏账的设置。其操作为选定发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账。坏账发生自动在后台生成红字应收单，并对红蓝应收单进行自动核销。损失金额可录入：联查单据，应收单余额发生改变，联查处理情况，可见核销情况红字应收单在后台生成，前台查询不到，没有单据号5、坏账收回：坏账...
委外核销导致明细账与结存对应错误案例问题描述1.委外加工收料单成本计算时提示“明细表中存在没有单价的发料行”，还有的提示“WrongArguments”。2.执行海南橡胶的SQL语句查询出问题数据160多行，即委外明细账和结存表数据对应不上，希望老师给查一下是什么问题造成的。问题分析1.经过对委外加工收料单成本计算的后台跟踪，发现这些单子的来源表头ID和来源表体ID，不是对应的同一张单子(委外加工入库单)。初步判定有可能是生...
www.oyonyou.com1/9www.oyonyou.com2/9www.oyonyou.com3/9www.oyonyou.com4/9www.oyonyou.com5/9www.oyonyou.com6/9www.oyonyou.com7/9www.oyonyou.com8/9www.oyonyou.com9/9
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总账科目核销李燕liyanaw 科目核销是财务部门对各种往来业务进行挂账后的一种处理方式。最常见的有应收账款核销，应付账款的核销，员工往来款的核销等。1.核销对象设置核销对象设置用于设置参与核销的科目及与核销业务相关的辅助核算。如应收账款科目按客户、应付账款科目按供应商、个人往来业务中其他应收款中按职员等。1.1.新增核销科目选择会计主体和账簿，点击新增。当会计主体为企业账号级时，可以设置是否共享.
YonSuite规模化业务专题应收管理模块-应收核销业务专题第一章专题概述1.1概述应收核销是指对应收、预收科目的抵减，从而达到结清发票、收款的目的。YonSuite支持多种场景的核销，包括：应收与收款的核销、红字应收和退款的核销、应收红字和应收蓝字的核销、收款和退款的核销、应收和应付的核销。YonSuite支持多种核销方式：包括：直接核销、关联关系核销、自动核销、手工核销。1.2流程图 直接核销YonSuite规模化业务专题 关联.
YonSuite-应收核销功能的应用-客户成功部一、应收核销：核销单是日常业务进行的收款与应收款之间的核销，用于建立应收事项、收款、退款之间的核销记录的单据。通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销是准确反映企业各个账龄阶段债权债务关系的依据。本版本系统支持手工核销，自动核销，直接核销三种方式。二、关键应用：1.支持直接核销、自动核销和手工核销。直接核销时通过销售系统的业务核销关键进.
往来核销及账龄分析2023年4月14日目录CONTENTS往来核销业务介绍及基本流程1往来核销处理方式2往来账龄分析3往来核销业务介绍及基本流程➢核销主要处理公司与内外部客商的往来账款业务。➢例如:发生了一笔应收账款业务，后续收到款项时，要确定明该笔业务属于哪笔应收业务，两笔业务之间核对的过程即为核销。处理什么业务？➢通过核销细化管理应收账款等款项。➢关注每笔应收款项的收款及余额情况。每收到一笔款项，让其具.
往来核销及账龄分析2023年4月14日目录CONTENTS往来核销业务介绍及基本流程1往来核销处理方式2往来账龄分析3往来核销业务介绍及基本流程 核销主要处理公司与内外部客商的往来账款业务。 例如:发生了一笔应收账款业务，后续收到款项时，要确定明该笔业务属于哪笔应收业务，两笔业务之间核对的过程即为核销。处理什么业务？ 通过核销细化管理应收账款等款项。 关注每笔应收款项的收款及余额情况。每收到一笔款项，让其具.
应收模块核销方式增加自定义项1、引言在应收模块核销的时候，预制的核销方式有限，实际业务发生过程中，需要自定义核销方式，实现更加多样化的核销方案。2、应用场景及问题描述对于需要核销处理的单据上都存在同一个档案，核销的时候也需要按照相同档案值的单据进行核销，系统预制的核销方式无法满足需求的时候，可以自定增加核销方式实现。3、解决方案一、模板设置中配置模板（以应收单与收款单核销为例）分别勾选应收单与收款.
委外核销参照不到材料出库单原因分析 胡诚2010年04月22日问题描述问题分析客户咨询：在委外手工核销界面的时候，选择相应的委外入库单之后，下面的材料出库单显示不全？没有客户想要的材料出库单。客户的核销的材料归集方式是按照委外商归集的。问题描述问题分析1.首先确定客户核销单过滤条件是否选择正确。一般高级条件内容是空。包含未审核选择是，核销方式是全部。问题分析2.确定核销界面的选项选择的是.
实时核销后往来两清记录不全 职务 2010年07月16日客户问题测试环境：操作系统Windows2000数据库版本sqlserver2000sp4用友版本890总账凭证功能中可以使用实时核销功能，在凭证未记账时实现往来业务的两清，但有时实时核销后，往来两清的报表中会出现核销记录只有一行的情况（一般有两条，一为核销记录，一为被核销记录）？问题现象如下图增加测试科目做个人往来辅助核算录入2张凭证，如图启用实时核.
版本：U8模块：应付款管理问题描述：客户要在应付款管理中实现这样的业务：从美国公司采购一批材料，金额：100美元；国内有一家代理商，用户将款项以人民币的形式乘以当天汇率计算后交给代理商，由他来支付给美国公司(当天汇率=8.20，折合人民币：820.00)；过几天，代理商将款项以银行汇款方式转给美国公司(当天汇率=8.30，折合人民币：830.00)，这种情况下用户需要再支持给代理公司人民币10.00解决方法：1、增加一张其他应付单.
银行账的反核销？版本、模块：U852问题来源：用户制作/ 52 时间：2006年5月13日问题描述 银行余额调节表中的对账单账面余额与银行对账单录入界面的余额不一致。问题解决 在核销界面按ALT+U,反核销！问题分析 已核销的银行帐，在银行对账单的界面余额处是有所反应的，所以两个地方不一致，也可以认为是正常的。谢谢大家！
1T3付款结算核销制单如何设置自动带出科目？【问题现象】使用转账支票支付朝阳公司采购的20箱牛奶，单价30元（不含税单价）采购业务，核销制单时在T3软件中如何设置自动带出科目？【适用版本】T3用友通标准版【解决方案】设置供应商往来科目【解决步骤】1、点击“采购管理”-“采购结算”，将采购入库单与采购专用发.
