1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC55核销业务科目分类定义说明》建立日期：2013-10-15修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09172/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-9-25张晨产品支持部V1.0版本领域模块备注NC55集团财务预算3/6目录NC55核销业务科目分类定义说明..........................................................................4一、问题描述............................................................................................................4二、解决方案............................................................................................................44/6NC55核销业务科目分类定义说明一、问题描述核销单上设置会计模板,设置了收款科目和付款科目;目前做应收单和收款单的核销,提示找不到收款科目;查看科目分类定义,影响因素为银行帐户;希望按照核销单中的银行账户入对应的收款银行科目。二、解决方案应收单与收款单核销：（下文中的单据类型，银行账号，凭证模板可参考以下截图）对于单据大类=ys（既对于手工核销中的借方应收单来说）凭证模板中的贷方应收科目科目分类定义维护：bfyhzhYS1309280062---577902918410903--应收单中的银行账号dy_bfyhzhSK1309280284---3300162871905966666--收款单中的银行账号对于单据大类=sk（既对于手工核销中的贷方收款单来说）凭证模板中的借方收入科目科目分类定义维护：bfyhzhSK1309280284---3300162871905966666---收款单中的银行账号dy_bfyhzhYS1309280062---577902918410903---应收单中的银行账号5/6如果只是收款分录需要按照科目分类定义走不同的银行科目：那么只需要在对照表中维护收入科目（单据大类为SK）的bfyhzh,df_bfyhzh6/6
