YonSuite规模化业务专题应收管理模块-应收核销业务专题第一章专题概述1.1概述应收核销是指对应收、预收科目的抵减，从而达到结清发票、收款的目的。YonSuite支持多种场景的核销，包括：应收与收款的核销、红字应收和退款的核销、应收红字和应收蓝字的核销、收款和退款的核销、应收和应付的核销。YonSuite支持多种核销方式：包括：直接核销、关联关系核销、自动核销、手工核销。1.2流程图 直接核销YonSuite规模化业务专题 关联关系核销 自动核销 手工核销YonSuite规模化业务专题1.3流程说明 直接核销：通过销售系统的业务核销关系直接进行核销，适用于通过同一来源或源头单据创建的应收、收款单进行核销的场景；包含订单直接收款/订单余额支付：订单直接收款为根据销售订单为依据直接进行收款；如：根据销售订单创建收款单RE001，根据销售订单生成销售出库单，根据销售出库单生成销售发票，最后根据销售发票生成应收事项AR001,则收款单RE001和应收事项AR001可进行直接核销，核销时点为单据审核时点；订单余额支付为：根据已存在的收款与销售订单创建关联关系。 关联关系核销：根据生成或创建的应收事项直接创建收款，应收收款可按关联关系核销； 自动核销：通过自动核销参数，在应收&收款审核时根据应收参数设置的自动核销规则核销，可支持按客户、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项等进行自动核销；适用于应收事项与收款单分别创建但某些字段有一定关联关系的场景； 手工核销：应收核销界面指定单据进行核销；适用核销单据之间没有直接关系，需要人为判断核销关系的场景。YonSuite规模化业务专题第二章设置2.1功能位置路径：会计服务>应收管理>基础设置>应收参数2.2操作步骤在“自动核销参数”区域设置对应参数保存后即生效。2.3字段填写说明 默认核销日期；YonSuite规模化业务专题可选择“系统日期”和“业务日期”。 核销顺序；可选择“最早余额法”和“最近余额法”。 排序日期；可选择“单据日期”、“立账日期”、“到期日期”。 自动核销；是否启用自动核销，若启用自动核销，则在单据（应收事项、收款、退款）审核时，根据核销规则进行自动核销。 核销规则；核销匹配规则，支持客户、订单编号、合同编号、部门、项目、业务员。 固定自定义。支持自定义出以上核销规则外的其他规则，可参考：YonSuite（应收管理）-应收自定义核销专题。第三章操作步骤3.1直接核销路径：销售服务>销售管理>销售业务>销售订单在销售订单选择〖直接收款〗或者〖余额支付〗： 直接收款：根据销售订单进行直接收款生成收款单； 余额支付：选择已有的收款单进行订单收款核销操作。3.2关联关系核销路径：会计服务>应收管理>财务处理>应收核销 选择应收事项，点击收款；YonSuite规模化业务专题 生成收款单，检查无误后保存； 审核收款单； 查看核销关系。注意：核销将根据收款计划行核销，此应收事项包含两条付款计划行，其中13为预付款，在设置收款协议时设置了预收款“先到先用”，所以优选核销预付款。3.3自动核销自动核销为应收审核或收款审核通过时实时查找有无匹配的收款/应收进行核销，创建核销单据。 应收审核； 收款审核；YonSuite规模化业务专题 核销关系。3.4手工核销路径：会计服务>应收管理>财务处理>应收核销 点击〖新增〗；根据会计主体、借方客户、贷方客户查询对应的单据。 选择单据及核销金额；YonSuite规模化业务专题“借方匹配”：以选择的单据借方核销金额匹配贷方单据。若借方核销金额大于贷方余额合计，则提示：匹配金额不一致，无法进行匹配；若借方余额小于贷方余额合计，则按照单据顺序进行匹配；“贷方匹配”：以选择的单据贷方核销金额匹配借方单据；若贷方核销金额大于借方余额合计，则提示：匹配金额不一致，无法进行匹配；若贷方余额小于借方余额合计，则按照单据顺序进行匹配。 保存，完成核销。选择完成后，点击〖保存〗按钮，完成核销。YonSuite规模化业务专题3.5撤销核销已核销的单据，若核销错误，如核销单据错误或核销金额错误，可进行撤销核销；选择单据，点击〖撤销〗按钮。 对于手工核销和自动核销：单据撤销核销后，会释放单据余额和预占用金额，可重新进行核销； 对于通过直接核销和关联关系核销，取消核销后，会释放单据余额，但不会释放预占用金额，不能通过手工核销单创建核销关系，仅能弃审收款或应收事项后，再次审核进行核销，请谨慎操作。YonSuite规模化业务专题3.6异币核销异币核销即不同币种之间的核销，如应收币种为人民币，实际收款币种为美元，则为异币种核销；其他逻辑与同币种一致。路径：会计服务>应收管理>财务处理>应收核销
