YonSuite-应收核销功能的应用---客户成功部张璐一、应收核销：核销单是日常业务进行的收款与应收款之间的核销，用于建立应收事项、收款、退款之间的核销记录的单据。通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销是准确反映企业各个账龄阶段债权债务关系的依据。本版本系统支持手工核销，自动核销，直接核销三种方式。二、关键应用：1.支持直接核销、自动核销和手工核销。直接核销时通过销售系统的业务核销关键进行直接核销。自动核销时根据应收参数的自动核销规则进行核销。手工核销可以自己指定核销关系进行核销（本功能说明主要针对手工核销）。2.支持应收和收款核销3.支持应收红字和退款核销4.支持应收红字和蓝字对冲5.支持应付和应收核销6.核销记录生成会通过会计平台生成凭证。三、手工核销操作：1、查询已存在的核销明细：进入“应收核销”的菜单后，会显示如下表单列表，可以通过默认方案下的现有查询调价维度来查询已经生成应收核销的明细行。路径：财务管理-应收管理-应收核销2、新增核销：点击“新增”，创建新的核销单，进入操作界面。进入手工核销单的操作界面后，需要在上方的条件维度中输入必输项以搜索现有的“借”、“贷”双方的具体发生项，为后续手工核销操作做准备，*为必输项。会计主体：根据实际账套进行选择币种：默认人民币，可根据实际业务币种进行更换选择核销类型：分为“应收冲应收”以及“应收冲应付”客户：根据实际业务选择客户，对应相应的客户参照列表之后点击“搜索”，如果“借”、“贷”双方的单据尚有未进行核销的明细，将会因上述维护了条件的满足而被检索出来，如下：勾选“借”、“贷”双方此次需要核销的全部或部分款项，根据实际业务和金额做好判断，是全部核销还是部分核销。这里我们将核销借方“销售发票”的148600元应收挂账，以及贷方“收款单”的应收款100000元。可以明确，本次操作为“部分核销”，148600-100000=48600，操作后尚有48600元余额挂账等待下次核销。这里可以看到下方图上，借方与贷方的目前原始单据金额不一致，基于核销必须借贷一致的系统设置，我们需要把双方改为一致后再保存。往后拉，可以看到“核销金额”字段，手工将借方改为与贷方一致的金额100000。后点击保存后，会回到主界面，显示已经产生的这一笔核销，如下图：核销后针对会计主体“幸福之家商贸公司”，客户“开心批零部”原146800的挂账，目前还剩余48600尚未核销。3、注意事项：核销的借贷是给单据赋予了一个基本的发生方向，应收事项为借，收款退款为贷。若当前会计期已经结账则不能进行核销。核销日期会根据应收参数的默认核销日期规则处理。若核销单已经生成了凭证，撤销核销时户自动删除总账凭证。核销单无需审核，保存即生成凭证核销单生成凭证时，如果借贷科目完全相同则系统会自动判断无需生成凭证。本版中手工核销主要用于客户特殊的一些业务，如应收应付对冲、红蓝对冲，或者个核销调整。不支持手工的多客户大批量单据的成批核销。所以主要推荐用户使用自动核销来进行日常的核销处理。四、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系zhanglup@yonyou.com
