1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《会计平台应用--核销模板设置》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06762/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01姚晓华产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录会计平台应用--核销模板设置.................................................................................4一、需求描述............................................................................................................4二、解决方案............................................................................................................44/7会计平台应用--核销模板设置一、需求描述在企业存在预收付的情况下，以应收为例，要求应收与收款核销不再生成凭证，而发生应收与预收核销的情况下要求生成凭证。如果我们采用系统现有核销凭证模板，可以按要求生成凭证，但有目前产品有一个问题，就是应收与收款核销时，如果选取生成实时凭证，生成方式同步，会在会计平台凭证生成界面有一条实时凭证记录，见下图：这样就会有很多借贷为0的记录显示在实时凭证中，如果选取方式为异步，则会在平台日志上生成一条记录。二、解决方案为避免这种情况的发生，在保证没有不同客户之间的核销的情况下，我们可以采取变通的方式来实现。1．先在会计平台科目分类定义中，定义两个会计科目，一个应收科目、一个预收科目。5/7这样收款单生成凭证时，我们可以采用模板中贷方科目用两个科目，金额用if语句就可实现。2．在凭证模板中选取核销单模板，模板设置按下面图例进行设置，注意分录中应收及预收借贷科目金额公式均采用图中公式。6/73．当做完应收及预收核销时即可生成凭证，对应收及收款进行核销，不会在平台生成记录。7/7应付核销同理设置即可。
