1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《月末自定义结转应用一例》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-10222/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10吴洪英产品支持部V1。0版本领域模块备注3/6目录月末自定义结转应用一例........................................................................................4一、问题描述............................................................................................................4二、解决方案............................................................................................................44/6月末自定义结转应用一例一、问题描述遇到这样的一个需求：损益类科目设置了客商和部门两个辅助核算，本年利润科目只设置了部门做辅助核算。要求，实现月末结转时，损益类科目的部门，与本年利润科目的部门做一一对应结转。二、解决方案设置要点：1、定义转账凭证的分录：这一步比较简单，只需按手工填制该凭证的方法，在自定义转账功能中，录入该凭证的每一条分录的摘要、科目、币种、方向即可。小技巧：如果要将某一非末级科目下的所有明细级科目的数据进行结转，可以在定义入账科目时，录入该非末级科目，然后在公式中，将科目参数设置为空，那么，在转账执行时，系统会将该非末级科目下的所有明细科目做为入账科目，生成多条转账分录，由于，公式中的科目参数为空，则取数时，自然从当前分录的入账科目〔各明细级科目〕中进行取数，从而得到每一个明细科目的结转分录。对于辅助核算也是如此。如下图，以主营业务收入为例，科目只需要设置一级科目，辅助核算为空取所有科目与辅助核算的组合，方向从借方转出，币种取所有币种。5/62、定义损益类科目的取数公式对于损益类科目，，金额公式设置QM("","","","","")即可，参数都为空。则取数时，自然从当前分录的入账科目〔各明细级科目〕中进行取数，从而得到每一个明细科目加辅助核算组合的结转分录。3、定义本年利润科目的取数公式如果本年利润科目没有辅助核算，很好设置，设置成CE平衡差额就可以了。但本例中，本年利润科目设置了部门档案做辅助核算，就不能再用CE函数了。首先明确，金额公式不能再设置为CE平衡差额，而是要设置为各科目期末贷方（对于收入类科目）或期末借方（对于成本费用类科目）金额的和。第二，因为损益类科目设置了两个辅助核算，而本年利润科目只设置有一个辅助核算，这时，取数公式中，辅助核算参数就不能默认为空了。而是要指定部门档案辅助核算，忽略另外一个辅助核算“客商”。这样就可以实现需求了。设置如下图：6/6自定义转账执行后，效果如下图：图中，损益类科目取的是所有明细科目加辅助核算的组合，本年利润科目取的是所有损益类科目的余额，分别入到不同的部门辅助核算中。
