NC6业务场景培训教材（财务会计-报销管理-代理报销）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................32.3解决方案.................................................................................................................................................3三演示导航.........................................................................................................................................63.1初始准备.................................................................................................................................................63.1.1企业建模平台...................................................................................................................................................63.2操作演示.................................................................................................................................................7四附录.................................................................................................................................................94.1相关学习索引.........................................................................................................................................9用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《报销管理手册》、《V6演示数据导航-报销管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述报销员工委托他人登陆NC系统录入借款报销单据，完成借款报销业务的全过程。报销管理支持助理代理报销和临时个人授权代理报销。针对领导和不具备全员报销条件的企业，支持通过授权代理设置助理，代理领导和员工进行报销单据录入。系统支持按角色进行助理设置，方便代理授权；同时提供代理部门、代理所有人员的便捷设置。针对个人临时授权，支持设置在特定的时间范围内，由其他人员代理自己进行具体交易类型的报销单据录入。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程代理报销流程助理出纳财务人员上级经理报销人YN网上付款结算是否通过审批打印单据/粘贴原始单据审批填写纸质借款单/报销单填写电子借款单/报销单2.2功能清单领域产品模块功能节点财务会计报销管理授权代理设置个人授权设置差旅费借款单差旅费报销单单据管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4资金管理现金管理结算网上支付2.3解决方案代理借款/报销的审批流程与全员代理借款/报销的业务流程基本相同，只是流程的发起者，即借款单/报销单的填报人不是报销人本身，而是其所委托的代理人。系统支持2种代理设置方式：一种是通过【授权代理设置】，用于管理员为业务员设置代替其录入业务单据的角色，并且支持跨业务单元之间的授权代理；一种通过【个人授权设置】，针对个人临时授权，支持设置在特定的时间范围内，由其他人员代理自己进行指定交易类型的报销单据录入。1.【授权代理设置】被代理人可以设置为具体的业务员；也可按照部门来设置，即代理人可以代理一个部门所有的业务员；如果对应的角色选中了“代理本部门”，则表明角色中的每个操作员都可以为自己所在部门的所有人代理录入单据，但这个“本部门”不包括其下级部门，即不能为部门的下级部门代理录入单据；还可以设置代理所有人，所有人指操作员所属单位的所有人员；步骤1：以管理员的身份登录NC，授权报销助理角色可以代理某几个业务员，还可以代理总裁室部门的业务员和本部门的业务员进行报销业务，如图所示；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5授权代理设置步骤2：在员工直接报销模式下，报销人只能录入自己的借款/报销单据。在代理报销模式下，设置了代理权限时，代理人可以录入自己的及其代理的业务员的借款/报销单据。即，当报销助理角色所对应的用户录入借款单时，“借款人”字段可以参照到自己和其代理的业务员；代理人录入报销单时，“报销人”字段也可以参照到自己和其代理的业务员。2.【个人授权设置】用于业务员为自己设置临时代其录入单据的其他用户，一般由业务员自己设置，下面举例说明。步骤1：以报销人身份授权代理人可以为其进行“差旅费报销单”的操作，如图所示；个人授权设置步骤2：当代理人登录，进入差旅费报销单录入单据时，可以看到报销人一项除了能够选择自己，还可以选择被代理人，即报销人可以为自己和其被代理人进行差旅费报销的业务，如图所示。差旅费报销单－报销人选择用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6三演示导航3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。3.1.1企业建模平台3.1.1.1组织管理1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；2)具体设置组织结构视图上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。纸业销售总公司为财务组织。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业务单元设置，参见如下设置数据：编码业务单元名称组织职能备注11-03纸业销售总公司财务可作为报销单位的主组织3.1.1.2流程管理代理借款/报销的审批流程与全员代理借款/报销的业务流程基本相同，只是流程的发起者，即借款单/报销单的填报人不是报销人本身，而是其所委托的代理人。3.1.1.4角色权限设置本演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称密码关联角色权限说明人员所属业务单元和部门bdadmin欧阳晓宇ncv60基础数据管理员普通管理员无关联人员wangw王雯ncv60报销专员报销人纸业销售总公司－人力资源部xiaol肖磊ncv60财务经理财务经理新世纪纸业集团总公司-财务部3.2操作演示系统支持2种代理设置方式：一种是通过【授权代理设置】，用于管理员为业务员设置代替其录入业务单据的角色，并且支持跨业务单元之间的授权代理；一种通过【个人授权设置】，针对个人临时授权，支持设置在特定的时间范围内，由其他人员代理自己进行指定交易类型的报销单据录入。1.【授权代理设置】1)以bdadmin/ncv60的身份登录NC，授权报销助理角色可以代理某几个业务员，如图所示；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8授权代理设置2)以wangw/ncv60的身份登陆NC系统，录入一张差旅费报销单，可以看到wangw除了能够录入自己的报销单据，还可以录入其代理的业务员的借款/报销单据，如图所示，“报销人”字段可以参照到步骤1中设置的“林云山”。报销人选择2.【个人授权设置】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9用于业务员为自己设置临时代其录入单据的其他用户，一般由业务员自己设置。1)以wangw/ncv60用户身份登录NC系统，授权“肖磊”可以为其进行“差旅费报销单”的操作，如图所示；个人授权设置2)当以xiaol/ncv60身份登录NC系统，进入差旅费报销单录入单据时，当报销人单位选择“纸业销售总公司”，报销部门选择“人力资源部”时，报销人可以选择“王雯”，即报销人可以为自己和其被代理人进行差旅费报销的业务，如图所示：报销人选择四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《NC61产品手册-报销管理》2.4代理报销《NC6业务场景演示数据导航-报销管理》13.4代理报销用友软件股份有限公司
