用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-财务会计-固定资产资产变动-其他变动用友软件股份有限公司其他变动业务描述除了上述的资产变动外，NC系统支持其他资产属性的变动业务，可分为两大类，一类为直接影响资产折旧摊销数额的变动，例如：原币原值变动、折旧方法变动、累计工作量变动、残值（率）变动等；另外一类则为影响折旧计提费用归集汇总的变动，例如：折旧承担部门变动、资产使用部门变动、资产类别变动等等。此外，除了系统NC系统现在已经明确列出22种常用资产变动外，用户还可以通过自定义变动模板，实现对固定资产其他维度的变动。本次演示数据主要演示本币原值调整、使用部门调整、折旧承担部门调整、资产类别调整。初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图4.3.4.1.2.1.1-01演示数据主要分布于新世纪纸业集团总公司、无锡兴达工厂、无锡宏远工厂，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能11新世纪纸业集团总公司法人公司、人力资源、财务、资金、销售、库存、资产、利润中心、预算、行政用友软件股份有限公司11-0202无锡兴达工厂法人公司、财务、采购、销售、库存、物流、质检、资产、利润中心、预算、行政11-0201无锡宏远工厂法人公司、财务、采购、销售、库存、物流、质检、资产、利润中心、预算、行政2.账簿类型在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【账簿类型】功能节点，确认“中国大陆报告账簿”和“中国大陆资产账簿”两个账簿类型已经创建。图4.3.4.1.2.1.1-023.财务核算账簿在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】功能节点，确认新世纪纸业集团总公司已创建了两个账簿，无锡宏远工厂和无锡兴达工厂均创建了各自的账簿，所有账簿均启用了固定资产账，并且启用了总账。图4.3.4.1.2.1.1-03会计平台1.转换模板-集团在固定资产凭证模板设置原值增加和原值减少的凭证模板，对于存在多账簿的单位要对多个账簿的转换模板分别进行设置。图4.3.4.1.2.1.2-01用友软件股份有限公司在固定资产凭证模板设置固定资产其他调整的转换模板，设置生成方式为“不处理”。每个账簿类型分别进行设置，这样对于其他变动就不生成总账凭证。图4.3.4.1.2.1.2-02场景导航业务流程无功能清单领域产品模块功能节点财务会计固定资产本币原值变动使用部门调整折旧承担部门调整资产类别调整数据导航1.本币原值变动在【财务会计】→【固定资产】→【本币原值调整】功能节点新增资产变动记录，填写变动部分本币原值，系统将自动计算变动后本币原值，并填写变动原因等信息。用友软件股份有限公司图4.3.4.1.3.3-01保存后，进行提交与审批，即完成相应的变动，并自动生成相应的总账凭证。图4.3.4.1.3.3-022.使用部门调整在【财务会计】→【固定资产】→【使用部门调整】功能节点新增资产变动记录，选择变动后使用部门，并填写变动原因等信息。图4.3.4.1.3.3-03保存后，进行提交与审批，即完成相应的变动，本次演示数据中使用部门调整不生成凭证。图4.3.4.1.3.3-043.折旧承担部门调整用友软件股份有限公司在【财务会计】→【固定资产】→【折旧承担部门调整】功能节点新增资产变动记录，选择变动后折旧承担部门，并填写变动原因等信息。图4.3.4.1.3.3-05保存后，进行提交与审批，即完成相应的变动，本次演示数据中折旧承担部门调整不生成凭证。图4.3.4.1.3.3-064.资产类别调整在【财务会计】→【固定资产】→【资产类别调整】功能节点新增资产变动记录，选择变动后资产类别，并填写变动原因等信息。图4.3.4.1.3.3-07保存后，进行提交与审批，即完成相应的变动，本次演示数据中资产类别调整不生成凭证。图4.3.4.1.3.3-08
