用友软件股份有限公司跨组织消耗汇总（供应商寄存）-集采分收集结I.业务描述总公司集中从供应商寄存采购物料，分公司各自收货；分公司对供应商寄存采购物料进行材料消耗或对外销售处理；总公司汇总消耗情况集中与供应商结算，与内部耗用物料分公司结算；II.业务流程用友软件股份有限公司VMI集采分收集结采购内部耗用对供应商结算内部结算集团（集采组织）分公司（领用组织）净需求净需求计划订单处理请购单采购入库单物资需求申请单（本公司）到货单库存计划计算物资需求申请单（下级公司）计划订单处理采购订单库存计划计算物资需求申请单（本公司）材料出库单销售出库单销售发票其他出库单报废单调拨出库单库存消耗汇总消耗汇总暂估处理内部消耗规则定义消耗汇总结算存货调拨出库单存货调拨入库单应收单应付单存货采购入库单内部交易结算清单维护应付单用友软件股份有限公司图2.9.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理物资需求申请单库存计划库存计划计算计划订单处理采购管理请购单采购订单到货单消耗汇总结算消耗汇总暂估处理库存管理内部消耗规则定义采购入库单材料出库单销售出库单其他出库单报废单调拨出库单消耗汇总销售管理销售发票内部交易内部结算清单财务会计存货核算采购入库单调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单IV.产品解决方案1.采购、内部耗用、对供应商结算业务产品解决方案的具体应用，请参见“采购管理”和“库存管理”模块手册相关业务场景描述说明；2.内部结算供应商寄存内部结算：支持集采分收集结外部供应商寄存物料，寄存物料实现销售或消耗后作内部结算，汇总采购结算财务组织与消耗库存组织所属财务组用友软件股份有限公司织不同时，进行内部结算；内部交易结算必须先在【内部交易-内部结算规则】设置，本例中双方开具结算清单时结转成本与往来处理，在【内部结算规则】中如下设置；图2.9.1-02可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为结算主体；一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传存货核算的库存交易类型“影响成本”勾选；；本例跨组织消耗汇总-集采分收集结业务中，分公司（领用组织）是否传存货核算是按照必备3个条件进行判断；集采公司（集采组织）是否传存货核算，不仅仅通过物料档案属性等判断，还通过在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选设置判断，虚拟入/出方的组织传存货核算请见下表内下划横线内容；虚拟出方组织（集团-集采组织）不作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”不勾选，在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转分公司（领用组织）调入成本与应付，集采公司（集采组织）只有应收，即调入方对调出方的调入成本与应付；调出方对调入方的应收单；虚拟出方组织作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选，在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转分公司（领用组织）调入成本与应付，集采公司（集采组织）只有应收和调出成本，即调入方对调出方的调入成本与应付；调出方对调入方的调出成本和应收单；内部结算类型调出方是否传存货核算调出成本域允许设置调入方是否传存货核算调入成本域跨组织消耗汇总首先取内部结算规则上设置的调出成本域，如果内部结算规则未设置，则取供应商所属财务组织主成本域内部结算规则“调出方传存货核算”勾选按照消耗汇总记录交易类型属性确定消耗汇总记录：“消耗库存组织+消耗仓库”对应成本域用友软件股份有限公司集团（集采组织）基于库存【消耗汇总】（同时触发对内和对外结算）审批后，在【内部交易结算清单维护】中点击“结算”按钮按照查询条件，查找到需要结算的单据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动结转集团（集采组织）的调出成本与应收，分公司（领用组织）的调入成本与应付；系统支持在按照物料转移（库存单据）或开具双方结算单的时点环节，本例中是按照开具双方结算单的时点环节结转，对于按照物料转移（库存【消耗汇总】）时点环节，作收货公司对消耗汇总的内部交易暂估，在【内部交易-入库暂估处理】节点处理，调入方暂估处理具体应用请参见“集采分收集结（按调入方暂估）”业务应用场景内容描述说明；受托代销业务也按供应商寄存内部结算模式处理，模型上和消耗汇总采购整合，库存【消耗汇总】中汇总发票的功能完成了代销业务；
