1/10用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC55的科目辅助变更操作》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06812/10文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01王韬产品支持部V1.0版本领域模块备注3/10目录NC55的科目辅助变更操作......................................................................................4一、问题描述及注意事项........................................................................................4二、辅助变更操作....................................................................................................41、辅助增加..........................................................................................................42、辅助变动..........................................................................................................84/10NC55的科目辅助变更操作一、问题描述及注意事项根据核算要求的变动，客户经常提出在新年度对科目进行辅助核算的增加、删除的需求，此需求实现需注意以下三点：1、此类操作一定建议客户在年度操作，保证数据和完整性和一致性。2、对于有余额的科目需要手工结转，按新辅助对原余额进行重分，手工完成年初数据录入。3、科目变更只能每家公司逐一操作，不能统一操作后分配。二、辅助变更操作1、辅助增加10年12月科目需要增加“人员档案”辅助选中对应科目，选择科目变更注意变更类型为“科目属性变更”，变更期间，由于属性变更是针对科目编码和名称，只在在科目名称上增加一个数字就可确定。5/10变更后再选择科目修改，将科目名称修改为原来的，并增加相应辅助。完成后该科目启用期间为201101按科目版本查询201012期间，该科目为变更前情况6/10科目余额查询时启用科目版本7/10结果是变动前按201101版本查询是变动后8/102、辅助变动10年12月科目11年1月科目删除部门档案辅助，变为人员档案辅助该操作如(一)方式，只是在科目变更后，科目修改是先删除辅助，再增加新辅助。删除原辅助时会的提示，确定即可。查询结果9/1010/10
