【FCT 收付款合同_04_关联付款合同进行费用报销】高级版标准实施方案 目录变更记录.................................................................................................................................................................... .31.1 关联付款合同进行费用报销........................................................................................................................41.1.1 业务描述.............................................................................................................................................41.1.2 业务流程.............................................................................................................................................51.1.3 应用解决方案.....................................................................................................................................5用友网络科技股份有限公司1 导读此标准实施方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括三大部分：第一部分是对应用功能的业务描述；第二部分是应用功能的业务流程；第三部分是应用功能的对应解决方案描述；。© 用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本标准实施方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2 变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司3 1.1 关联付款合同进行费用报销1.1.1 业务描述企业供应商经过协商、谈判签订付款合同，合同允许供应商基于合同进行费用报销，如参照合同进行借款或报销业务。当参照付款合同进行借款业务时，借款金额会统计到合同的累计预付款金额；当参照付款合同进行报销业务时，如无借款或者报销金额大于借款金额，相应的报销支付金额会统计到合同的累计付款金额。关联付款合同进行费用报销的场景如下图所示：图 4.4-1 关联付款合同进行费用报销用友网络科技股份有限公司4 1.1.2 业务流程图 4.4-2 关联合同费用报销业务流程说明： 报销单或借款单维护时可以参照关联已生效未完成的付款合同。“”借款单提交时回写合同管理信息及基本页签的 未确认付款金额 ，借款单生效时冲减合同管理信息及基“”“”本页签的 未确认付款金额 ，增加合同管理信息及基本页签的 累计付款金额 。 针对存在借款且报销时冲借款的场景，如果报销金额小于等于借款金额，则报销单保存、生效时都不回写合同，如果报销金额大于借款金额，则报销单保存时，报销金额与冲借款金额的差额回写合同管理信“”息及基本页签的 未确认付款金额 ，报销单生效时，报销金额与冲借款金额的差额回写合同管理信息及“”“”基本页签的 累计付款金额 ，冲减合同管理信息及基本页签的 未确认付款金额 。 针对不存在借款的报销场景，报销单保存时，回写合同管理信息及基本页签的“未确认付款金额”，生效时，冲减合同管理信息及基本页签的“未确认付款金额”，增加合同管理信息及基本页签的“累计付款金额”。 报销单或借款单关联付款合同时可以关联多个合同。1.1.3 应用解决方案在报销单或借款单的录入界面，可以参照选择付款合同编码，进行合同与报销单或借款单之间的关联，具体设置如下：用友网络科技股份有限公司5 图 4.4-3 报销单单据模板图 4.4-4 报销单配置模板区域界面编辑报销单关联付款合同时，以报销单表体为主，报销单表合计金额必须小于或等于付款合同未完成金额的合计数。用友网络科技股份有限公司6 图 4.4-5 报销单关联付款合同用友网络科技股份有限公司7
