用友最佳业务实践/ AR-050 借贷通知单流程 ＡＲ-050 借贷通知单流程业务场景描述通知单是对已立账的发票进行单价、数量或金额的调整，可调大也可调小。当发票金额、数量等信息存在错误或或需修改时，可通过借贷通知单来实现控制目标1.通过借项通知单对实际应收金额和交付数量进行记录，当实际应收金额大于订单，实际交付数量大于订单时，通过借项通知单来控制；2.通过贷项通知单对实际应收金额和交付数量进行记录，当实际应收金额小于订单，实际交付数量小于订单时，通过贷项通知单来控制；适用范围组织：110 总装厂部门：销售部、采购部‘ 1 / 3 用友最佳业务实践/ AR-050 借贷通知单流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 3 用友最佳业务实践/ AR-050 借贷通知单流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 财务部-应收会计应收会计判断是否进行发票信息调整，或接受到客户（业务员）要求进行发票信息调整手工02 业务员确认是否可以机械能发票信息调整手工03 客户确认进行发票信息调整手工04 财务部-应收会计 借贷通知单根据要求进行借贷通知单业务借贷通知单U9 系统05 业务审核员借贷通知单业务审核员审核借贷通知单借贷通知单U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01应收余额表查询核销后的客户（或供应商）的应收（或应付余额.系统02应收明细表查询应收账款余额的明细执行情况系统 3 / 3
