V61产品培训分布式系统管理（财务部分）用友软件股份有限公司刘春华2012年11月29日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录总账产品演示企业报表演示合并报表演示2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.分布式-总账业务场景个性业务要求组织体系（全局）参数及规则（本集团）基本档案（本集团）统一管控政策组织体系参数及规则基本档案（公共）业务数据期初余额会计凭证现金流量信息辅助信息辅助核算关账、结账状态全局集团组织期初余额会计凭证现金流量信息辅助信息辅助核算关账、结账状态业务数据集团组织查询凭证查询账簿子集团NC母集团NC2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.分布式-总账分布式流程母集团NC环境母集团子集团NC环境子集团流程：1在母集团建立全局管控政策2把政策下发到子系统3子集团细化管控政策4子集团管控政策上传至母集团5子集团处理总账业务6子集团总账数据上传母集团6总账分布式流程管控政策会计科目参数设置基础数据期初数据13母集团丌处理子集团上传数据，仅用于查询接收凭证会计凭证现金流量信息辅助信息辅助核算凭证数据期末状态接收期初期初余额辅助核算建账状态接收期末提前关账状态关账状态结账状态管控政策会计科目参数设置基础数据52012YonyouSoftwareCo.,Ltd.分布式应用-V61产品功能期初数据的传递凭证支持除往来核销、附件管理外所有信息的上传接收方对凭证丌可以修改、删除。但是丌控制新增现金流量分析的上传关账、结账状态的上传传输日志的查询产品功能2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.分布式应用-V61产品功能期初余额：科目及其包含的所有辅助核算期初余额都必须上传年初年中启用、建账状态会计凭证：所有凭证，包括正常凭证、暂存凭证、错误凭证、调整期凭证所有辅助核算辅助信息（除往来核销以外的所有信息）现金流量往来核销（V65）凭证的后续处理全部上传，包括•修改、删除、作废、取消作废、暂存•重排号（凭证整理和手工修改凭证号）•冲销（红冲、蓝冲）•标错（凭证标错、分录标错）、取消标错•签字、取消签字•审核、取消审核•记账、取消记账现金流量分析控制母集团对下级集团上传凭证的操作和后续处理，新增通过业务活动权限控制上级系统下级系统会计凭证母集团NC中各子集团的总账数据必须与各子集团NC中的数据完全一致2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.分布式应用-V61产品功能关、结账状态关、结账状态：子集团NC总账提前关账、取消提前关账、关账、取消关账、结账、取消结账时，所有变化均上传到母集团NC母集团子集团核算账簿子集团核算账簿子集团核算账簿关、结账状态关、结账状态关、结账状态集中查询下属单位账簿的关、结账状态2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.V61大数据传输性能2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录总账产品演示企业报表演示合并报表演示2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.分布式-企业报表业务场景个性业务要求报表体系（本集团）基本档案（本集团）任务再分配（本集团）统一管控政策报表体系（全局）基本档案（公共）报表任务（全局）报表表样（全局）报表数据报表数据报送信息审核信息再分配记录全局集团组织集团组织编制个别报表查看汇总上传报表子集团NC母集团NC报表数据报表数据报送信息审核信息再分配记录2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.分布式-企业报表分布式流程母集团NC环境母集团子集团NC环境子集团B1B1-1B1-2B1-3流程：1在母集团建立全局任务2把任务分配给上一步已建立的全局报表组织体系3全局任务即母集团分配信息下发到子集团4子集团建立报表组织体系，可以对分布式任务进行再分配5子集团报表数据上传母集团35企业报表分布式流程全局任务表样审核方案打印方案A1B1B1-1B1-2B1-3A1-1A1-22任务数据14母集团可对子集团上报数据进行审核，审核结果会相互覆盖接收数据报表数据审核结果报送管理信息2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.环境搭建--企业报表--报表组织体系1上级建立全局级报表组织体系，包含下级报表组织报表组织体系丌下发，各自系统独立建立2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.环境搭建--企业报表--报表组织体系2下级建立集团级报表组织体系，仅包含本集团报表组织报表组织体系丌上传，各自系统独立建立2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.环境搭建--企业报表--报表资源设置母集团：浙商集团采集任务：QYKJYB20122012年企业财务会计快报报表表样：KN合01表合幵资产负债表KN合02表合幵利润表KN合03表合幵现金流量表KN合04表所有者权益变动表KN合内01表长期股权投资明细表KN合内02表内部债权债务明细表KN合内04表内部销售明细表审核方案：SQSH上期数核对方案ZDSH企业重要指标审核方案打印方案：A4打印方案（默认）、B5打印方案任务在上级系统建立，下发到下级系统2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.环境搭建--企业报表--任务分配设置母集团：浙商集团采集任务分配：分配给各个子集团子集团：国大集团采集任务再分配：分配给各个分子公司任务在上级系统分配给上级组织下级系统通过再分配分配给下级组织2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.传输总流程—企业报表母集团报表系统采集任务报表组织体系任务信息关键字信息审核方案任务分配记录报表表样子集团报表系统报表数据报送信息审核信息报表数据报送信息审核信息业务单元打印方案业务属性任务再分配记录组织体系及业务单元采集任务相关7种资源再分配记录2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.任务下发—企业报表下发内容母集团：浙商集团企业报表下发内容：下发内容下发后可见采集任务及分配情况仅“接收到的任务”功能点可见报表表样丌可见语义模型丌可见审核方案丌可见打印方案丌可见关键字、关键字组合可见业务属性可见2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.数据上传—企业报表数据上传内容子集团：国大集团企业报表数据上传内容：上传内容上传后可见采集任务再分配记录是报表数据是关键字组合值是审核信息是报送信息是2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录总账产品演示企业报表演示合并报表演示2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.分布式-合幵报表业务场景个性业务要求合并体系（全局）基本档案（本集团）统一管控政策合并体系（全局）基本档案（公共）合并任务（全局）报表数据报表数据报送信息审核信息对账数据全局集团组织集团组织编制合并报表查看上传个别报表子集团NC母集团NC报表数据报表数据报送信息审核信息对账数据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.分布式-合幵报表分布式流程母集团NC环境母集团子集团NC环境子集团流程：1在母集团建立全局合幵方案2全局合幵方案引用合幵组织体系3全局合幵方案下发到子集团4子集团合幵过程产生合幵结果5子集团合幵结果数据上传母集团35合并报表分布式流程全局合幵方案表样抵销、调整方案审核方案合幵组织体系A1B1B1-1B1-2B1-3A1-1A1-22合幵方案合幵数据14包括个别调整、合幵调整、合幵接收数据报表数据审核结果报送管理信息对账信息A1B1B1-1B1-2B1-3A1-1A1-22012YonyouSoftwareCo.,Ltd.环境搭建--合幵报表--报表合幵体系合幵体系在上级系统建立，下发到下级系统10浙江省商业集团101时代大厦102商裕控股201国大集团20104雷迪森旅业20105浙江和诚汽车901008580702012YonyouSoftwareCo.,Ltd.传输总流程—合幵报表母集团报表系统合幵方案会计期间方案子集团报表系统合幵方案（相关的19种资源）报表数据审核信息生成凭证对账记录合幵体系版本股权投资关系币种汇率方案合幵项目常用凭证分录抵销模板调整方案引用调整方案抵销方案工作底稿模板审核方案合幵方案平均汇率值汇率规则交易日汇率抵销方案分类合幵项目分类抵销模板分类调整方案分类审核方案分类常用凭证分类差额规则上报信息抵销方案抵销方案汇率抵销模板合幵项目各种分类…………上报信息审核数据调整表数据调整借数据调整贷数据合幵数据合幵借贷数据凭证和对账记录下发上传2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.任务下发—合幵报表下发内容母集团：浙商集团合幵报表下发内容：按六大类优先级下发下发后所有资源均可见2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.数据上传—合幵报表数据上传内容子集团：国大集团合幵报表数据上传内容：将所有数据统一打包上传将审核信息、上报信息、对账信息、生成凭证等信息分别上传
