V6全业务场景培训教材（资金管理-集中票据管理-票据实物集中管理）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................42.3解决方案.................................................................................................................................................4三演示导航-使用商业汇票支付供应商应付货款...............................................................................213.1初始准备...............................................................................................................................................213.1.1企业建模平台.................................................................................................................................................213.2操作演示...............................................................................................................................................273.2.1演示流程.........................................................................................................................................................273.2.2单据信息.........................................................................................................................................................283.2.3操作说明.........................................................................................................................................................29四附录...............................................................................................................................................374.1相关学习索引.......................................................................................................................................37用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《商业汇票手册》、《V6演示数据导航-商业汇票管理》以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释内部托管内部托管是指票据池成员单位将票据实物托管至票据池中心，由票据池中心统管票据信息并能给统一调配票据给有需求的成员单位，票据池中心组织各个成员单位之间完成由于调配票据产生的清算业务。票据调剂票据调剂是指在集团票据池内，票据池中心根据各个票据池参与单位票据余缺情况，同意调配票据使用的行为，这种行为实现了票据形式的资产利用率最大化。清算由于票据调剂或票据池中心使用单位票据等行为产生了由于用票未支付票据款项的清算关系，为了兑平这样的清算关系，由票据池中心发起与清算相关单位进行票据业务相关的清算行为。一概述1.1业务描述应收票据集中管理是指企业集团为发挥整体效果，将票据集中管理，在成员单位间调剂融通，将有闲置票据的企业，将票据融通给缺少资金的企业，减少企业在银行的借款，或增加可用的货币资金；防止票据被非法侵占，通过专人集中保管，加强票据的实物管理；及时准确掌握各成员单位的票据存量，利用系统在各成员单位间快速高效的完成票据调剂手续；体现有偿使用的原则，鼓励成员单位优先收货币资金，将票据集中管理，优先支付票据，按使用票据的金额大小和日期，准确计算相应的时间价值。应付票据集中管理指由总部（结算中心）代理成员开票（可逐级委托、逐级扣内部保证金）；票据到期后，代理成员单位付款（逐级清算）。典型情形包括：1：下属单位无开票融资权，由总部（结算中心）集中办理，或分级结算中心办理。2：在统收统支的模式下，成员单位没有银行账户，开具商业汇票和商业汇票到期付款，都委托上级结算中心，用结算中心的银行账户完成。票据实物集中管理的特征如下：总部集中管理票据实物，以减少票据实物的被非法侵占风险；票据的所有权仍在成员单位，核算或报表也在成员单位；总部只是代成员单位集中管理票据实物；总部可以审批或监管在成员单间集中调剂。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程票据实物集中管理调剂托管后中心对票据进行调剂、托收、贴现，最终清算保管托管总中心成员单位2分中心2分中心1成员单位1票据调剂/贴现或者托收生成（已调剂托管状态）收票登记结束调入方清算单调出方清算单生成总中心与分中心之间清算回单生成总中心与分中心之间清算回单生成分中心与成员单位间清算回单内部领用单结束生成分中心与成员单位间清算回单结束内部调剂托管中心受理成功开始该颜色所代表流程仅在票据调剂时存在开始保管托管中心受理成功内部领用中心受理成功结束图2.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.2功能清单领域产品模块功能节点资金管理商业汇票内部托管内部托管办理内部领用内部领用办理票据调剂票据调剂回单清算单清算回单票据背书贴现办理银行托收2.3解决方案2.3.1保管托管2.3.1.1单位发起1业务描述成员单位向中心发起保管托管，中心仅仅进行保管，无权处理该票据成员单位将票据领回，票据存放地点将改变成单位，从始至终，票据的所有权都归单位所有，这种情况下，总部无权处理票据，只是保管，不进行清算2.业务流程该场景包括两个业务流程：内部托管和内部领用用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5单位发起内部托管-保管托管申请流程分中心总中心成员单位内部托管-保管托管单保存中心受理开始提交内部托管-保管托管审批（支持分中心审批）是否接受是否中心退回票据退回到已保管托管申请改变收票登记的存放地点结束审批记账图2.3.1.1-01流程描述：成员单位出纳人员填制内部托管申请单。由会计主管审批内部托管申请单，再由出纳人员将内部托管单及票据提交给的总中心。总中心出纳查验票据，报送会计主管判断是否接收。处理完毕之后交给成员单位出纳内部托管回单，成员单位出纳依据回单进行记账、制证操作。受托中心办理完成后，代表票据保管托管生效用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6单位发起内部领用申请流程总中心分中心成员单位是否票据退回到已**领用申请提交中心受理结束改变收票登记的存放地点开始内部领用单审批（支持分中心审批）内部领用单保存是否接受中心退回记账图2.3.1.1-02流程描述：成员单位出纳人员填制内部领用申请单。由会计主管审批内部领用申请单，再由出纳人员将内部领用单及票据提交给的总中心。总中心出纳查验票据，报送会计主管判断是否接收。处理完毕之后交给成员单位出纳内部领用回单，成员单位出纳依据回单进行记账、制证操作。受托中心办理完成后，代表票据领用生效3.解决方案详述：1）内部托管：内部托管单特指成员单位发起内部托管时向结算中心提交的托管申请以及成员单位收到中心返回的回执信息。成员单位进入【内部托管】节点，录入内部托管单，然后进行提交，审批，委托办理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图2.3.1.1-03需要注意的是，“托管类型”需要选择“保管托管”；表体可以录入多笔票据号，即一次可以内部托管多张票据。可内部托管的票据必须为票据状态为“已收票”的应收票据。选择的多张票据必须为同一个币种的票据。在中心接收内部托管后，成员单位可以据此制证，需要注意的是单据状态必须为“已办理”成员单位可以根据需要录入“托管计划”维护相应的资金计划2）内部托管办理内部托管办理是指结算中心代理成员单位办理内部托管业务，以及结算中心受理成员单位提交的内部托管申请业务。内部托管单在委托办理成功后，中心即可进入【内部托管办理】节点查到需要进行办理的内部托管申请。图2.3.1.1-04中心处理单位提交的内部托管单有两种方式：“接收”和“退单”；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图2.3.1.1-05接收是指对于成员单位提交至中心的内部托管申请进行接收，包括接收单位提交托管的所有的内部票据，也包括接收部分票据，部分接收时，可以勾选表体的票据，选中需要接收的票据，如果需要退回成员单位提交至中心的内部托管申请，则点击“退单”按钮，编辑退回原因，注意的是只能整单退回。退回后单位可以重新提交中心。3）内部领用内部领用是指成员单位申请领回自己托管到结算中心的应收票据，或领回中心调剂给成员单位使用的应收票据。在这个业务场景下，主要指成员单位申请领回自己托管到结算中心的应收票据。成员单位进入【内部领用】节点，录入内部领用单，然后进行提交，审批，委托办理图2.3.1.1-06可以进行内部领用的票据必须为所选财务组织下，受托中心为所选受托中心的，托管类型为所选托管类型的，票据状态为“已办理”的应收票据；中心办理完成后，票据才算领回成功；如果是保管托管，则票据只能由托管单位领回；可以在表体中同时选择多张票据进行内部领用；选择的多张票据必须为同一个币种的票据；在同一张内部领用单中，可以同时对单位调入票据以及单位托管票据进行内部领用；对于领用票据中同时存在两种票据的情况，则要求用户必须录入内部票据账户。在后台处理时，只将调入票据部分计入内部票据账户账中，托管票据领回的票据，则不进行相应的处理。4）内部领用办理内部领用办理是指结算中心代理成员单位办理内部领用业务，以及结算中心受理成员单位提交的内部领用申请业务。中心进入【内部领用办理】节点，查到需要进行办理的内部领用申请，对其进行接收或者退单处理。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图2.3.1.1-07如果中心退回领用申请，领用申请退回到已提交的状态，可以取消提交，取消审批，修改或删除。对于单位发起的保管托管票据领用申请需要中心进行办理，才能生效。中心端发起内部领用办理业务向单位端传回内部托管单后，单位端可依据内部领用单记账。需要注意的是，有中心调剂票据的内部领用方可记账，如非中心调剂的票据领回则不需要记账。在记账时可输入计划项目。内部领用办理需要读受理日期参数，按照资金组织设置的参数来判断是否要接受受理日期控制。如参数为是，则内部领用办理节点需要在资金结算受理日期之内进行业务办理，如结算中心尚未开始受理业务，即内部领用办理打开节点时的业务日期尚未开始业务受理时，内部领用办理节点只支持查询，联查，和打印功能。如打开内部领用办理节点时系统中的业务日期已经结束业务受理的，内部领用办理也不支持进行业务的接收，退回等操作，支持查询，联查，和打印功能。单位发起内部领用申请后，中心收到并生成内部领用办理单据，中心在执行接收动作时，需要维护计划项目2.3.1.2中心发起的保管托管1业务描述中心代替单位进行保管托管及领用2业务流程该场景包括两个业务流程：内部托管和内部领用用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10中心发起保管托管—〉领回内部托管总中心分中心1成员单位1开始2内部托管单保存内部托管单审批内部领用开始2内部托管单审批（已办理）内部托管记账改变收票登记的存放地点（已办理）内部领用记账内部托管单办理内部托管单办理图2.3.1.2-01流程描述：中心出纳人员在线下接到单位的内部托管申请，查验票据后，进入系统填制内部托管办理单，提交给相关主管进行审批，审批成功后，代表票据托管生效。中心出纳人员在线下接到单位的内部领用申请，进入系统填制内部领用办理单，提交给相关主管进行审批，审批成功后，代表票据领用生效。处理完毕之后在线下交给成员单位出纳内部领用回单，成员单位重新领回票据。3解决方案详述：1）内部托管办理内部托管办理是指结算中心代理成员单位办理内部托管业务，以及结算中心受理成员单位提交的内部托管申请业务。中心进入【内部托管办理】节点，可以新增内部托管办理单，并进行提交、审批的处理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11图2.3.1.2-02中心发起的保管托管业务审批之后即生效，中心审批后自动接收。单位对已内部托管的票据不能再进行银行托收、贴现等内部操作。2）内部领用办理内部领用办理是指结算中心代理成员单位办理内部领用业务，以及结算中心受理成员单位提交的内部领用申请业务。中心进入【内部领用办理】节点，可以新增内部托管办理单，并进行提交、审批的处理。图2.3.1.2-03中心发起的内部领用业务审批之后即生效，中心审批后自动接收。内部领用办理需要读受理日期参数，按照资金组织设置的参数来判断是否要接受受理日期制。如参数为是，则内部领用办理节点需要在资金结算受理日期之内进行业务办理，如结算中心尚未开始受理业务，即内部领用办理打开节点时的业务日期尚未开始业务受理时，内部领用办理节点只支持查询，联查，和打印功能。如打开内部领用办理节点时系统中的业务日期已经结束业务受理的，内部领用办理也不支持进行业务的接收，退回等操作，支持查询，联查，和打印功能。2.3.2调剂托管1业务描述用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12票据调剂是指票据集中管理之下，结算中心将自有票据和代管票据调剂给有付款需要的成员单位的行为，并在调剂之后与成员单位完成清算。结算中心有计划的分配资金头寸，决定用款方式，要求下属单位使用票据完成付款，便于调整资金结构调剂托管是指调出方成员单位将票据调剂托管给中心后，中心再将票据调剂给需要票据的调入方成员单位使用。调剂成功后中心将按结算中心隶属关系与调出、调入单位分别进行逐级清算，调出方在结算中心的内部存款将增加，调入方在结算中心的内部存款将减少，票据的所有权也从调出方改为调入方2业务流程票据托管给中心，中心调剂后调出单位即时清算的模式内部调剂托管调剂清算总中心成员单位2分中心2分中心1成员单位1票据调剂中心受理内部托管-调剂托管（录入票据户）保存开始生成（已调剂托管状态）收票登记结束改变存放地点调入方清算单调出方清算单立即生成参数控制是否即时生成调出方清算单生成总中心与分中心之间清算回单生成总中心与分中心之间清算回单生成分中心与成员单位间清算回单提交结束内部领用单结束生成分中心与成员单位间清算回单结束检查成员单位内部结算账户余额，并占用可用余额借：往来科目贷：清算账户1借：清算账户2贷：往来科目借：清算账户１贷：内部存款户－成员单位１借：内部存款户-成员单位2贷：清算账户2借：内部存款户-成员单位1贷：应收票据借：应收票据贷：内部结算户－成员单位2内部托管单审批（支持分中心审批）是否是否接受中心退回图2.3.2-01流程描述：成员单位1出纳人员填制内部托管申请单。由会计主管审批内部托管申请单，在由出纳人员用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13将内部托管单及票据提交给的总中心。总中心出纳查验票据，报送会计主管判断是否接收。处理完毕之后交给成员单位1出纳内部贴现回单，成员单位1出纳依据回单进行记账、制证操作。成员单位2出纳向总中心会计主管发出付款申请，总中心会计主管将托管票据调剂给成员单位2使用。总中心出纳填制票据调剂单，总中心会计主管审批调剂单。成员单位2出纳填制内部领用单，会计主管审批后报送总中心，将调剂票据领回。总中心依据与成员单位1和成员单位2的约定，由总中心出纳填制与成员单位1和成员单位2的清算单。总中心会计主管审批清算单。总中心出纳向下级的结算中心，分中心1和分中心2分别发送清算回单，分中心1和分中心2依据回单进行记账制证的操作。分中心1和分中心2分别向下辖的成员单位1和成员单位2发送清算回单，成员单位1和成员单位2分别依据回单进行记账制证的操作。3解决方案详解：3.1内部托管单位发起内部托管-调剂托管申请流程总中心分中心1成员单位1是否票据退回到已调剂托管申请中心受理中心退回改变收票登记的存放地点内部托管-调剂托管审批（支持分中心审批）结束提交内部托管-调剂托管单保存是否接受开始1记账审批图2.3.2-02内部托管：成员单位进入【内部托管】节点，录入内部托管单，然后进行提交，审批，委托办理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14图2.3.2-03需要注意的是，“托管类型”需要选择“保管托管”；表体可以录入多笔票据号，即一次可以内部托管多张票据。可内部托管的票据必须为票据状态为“已收票”的应收票据。选择的多张票据必须为同一个币种的票据。在中心接收内部托管后，成员单位可以据此制证，需要注意的是单据状态必须为“已办理”成员单位可以根据需要录入“托管计划”维护相应的资金计划3.2内部托管办理内部托管办理是指结算中心代理成员单位办理内部托管业务，以及结算中心受理成员单位提交的内部托管申请业务。内部托管单在委托办理成功后，中心即可进入【内部托管办理】节点查到需要进行办理的内部托管申请。图2.3.2-04中心处理单位提交的内部托管单有两种方式：“接收”和“退单”；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图2.3.2-05接收是指对于成员单位提交至中心的内部托管申请进行接收，包括接收单位提交托管的所有的内部票据，也包括接收部分票据，部分接收时，可以勾选表体的票据，选中需要接收的票据。如果需要退回成员单位提交至中心的内部托管申请，则点击“退单”按钮，编辑退回原因，注意的是只能整单退回。退回后单位可以重新提交中心。3.3票据调剂票据调剂是指票据集中管理之下，结算中心将自有票据和代管票据调剂给有付款需要的成员单位的行为，并在调剂之后与成员单位完成清算。结算中心有计划的分配资金头寸，决定用款方式，要求下属单位使用票据完成付款，便于调整资金结构。业务流程图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16票据调剂（系统实现）票据调剂票据清算成员单位2分中心2总中心分中心1成员单位1票据调剂单保存票据调剂单审批票据调剂单出库开始自动推出/手动生成自动推出自动推出自动回写改写票据状态为“已调剂”和存放地点为“单位2”应收票据减少（已接收的）内部领用单收票登记单（已内部托管）调剂清算单自动生成清算回单自动生成清算回单调剂清算单自动生成清算回单自动生成清算回单（已办理的）内部领用办理单中心的应收票据减少单位2在中心的票据存款减少单位2存放中心的票据额度增加预占成员单位2在分中心2开立的内部活期户可用余额图2.3.2-06流程描述：总中心为管理整个集团的票据池的中心，成员单位1为销售公司，总是收到票据支付的货款，成员单位2为生产工厂，总是需要支付大量的原材料采购款，总中心将成员单位1托管的应收票据调剂给需要票据的成员单位2中心录入票据调剂单，票据调剂审批时会推出调入成员单位已调剂托管的收票登记单。票据调剂出库时会推式生成中心的内部领用办理单并同时推式生成单位端的内部领用单（根据参数决定是否生成）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17票据调剂审批时，会自动推式生成中心向下级中心（单位）的清算单。必须逐级的清算。（根据参数决定是否生成）（一）票据调剂进入【票据调剂】节点，录入票据调剂单，保存后提交，审批，出库图2.3.2-07可以参与调剂的票据包括：调剂托管至中心的票据、内部贴现至中心的票据，以及中心自有的票据。对应的票据状态为“已调剂托管办理、已登记”。票据出库后也不允许对票据调剂单进行取消审批的操作。需要注意的是，如果票据调剂出库后，无法取消出库，请谨慎操作。票据调剂保存时需要对于“调入单位活期账户”的账户可用余额进行预占如果中心需要占用成员单位在下级中心开立的活期账户对应清算款项，则需要在调剂单上录入调入单位活期账户，则会预占用对应账户的可用余额。在清算单生成时，会扣减对应的清算金额。中心调剂时，如果输入了调入单位票据账户，则在票据调剂单保存时，对调入单位的票据存款户进行增加，在票据调剂审批时，减少票据存款户的对应数额。对于票据权利已经属于中心的票据进行调剂时，中心在票据调剂票据出库后即自己的应收票据减少，记应收票据日记账。中心取消审批时需要检查中心端对调剂票据是否已经进行了总账处理，如果进行了总账处理的，则不允许进行票据调剂单的取消审批。中心取消审批时需要检查中心端是否生成了票据清算单，如已存在票据清算单，则不允许进行取消审批的操作。中心删除票据调剂单时，需要减少已经增加的调入单位票据存款账户。（二）清算票据调剂单审批后，可以根据参数自动推式生成中心向下级中心（单位）的审批状态的清算单,并且是逐级的清算。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图2.3.2-08需要注意的是，该参数需要在资金组织设置。如果参数选择为否，则需要手工去新增清算单。由票据调剂单推式生成的清算单为自由态的清算单。推式生成的单据可以进行修改。清算是指在票据业务发生调剂或中心用票之后，中心将票据款项与得到票据的单位以及票据权利实际归属单位之间进行清算，清算单支持组织之间两两进行清算，包括中心与调出票据单位或其上级分中心之间进行清算，中心于调入票据单位或其上级分中心进行清算。清算模式依据中心用票包括：中心将单位调剂托管的票据进行调剂，托收，贴现的操作，中心托收，贴现，调剂之后，与调入方和调出方之间支持部分票款清算和票款全额的清算（这里主要描述的是调剂清算）。清算的模型支持：用法1：由业务单据推式生成清算单及清算回单，达到自动清算的目的；用法2：由业务单据推出，逐级生成清算回单。用法3：支持手工增加清算单。清算包括自动清算和逐级清算两种方式，指定目的单位内部活期账户，一步清算到底。或是指定清算组织的清算账户，再由清算组织生成清算单继续清算。清算单的计划项目固定的话，可以通过【资金基础设置】-【单据计划项目对照关系】节点在进行单据对应关系设置。调入清算组织，可以为与资金组织有委托关系的资金组织或财务组织；调入清算账户，需要调入清算组织在调剂资金组织开设的内部活期账户（清算账户）清算的路径需要依据组织上下级结构进行，只支持逐级向下清算，不支持跨级或向上清算。如果已生成清算单，则票据调剂单不允许取消审批。如果自动清算，则需要录入相关的清算信息，如调入清算组织等如果是一级中心下的清算，则调出组织与调出清算组织一致，调入组织与调入清算组织一致。如果不是自动结算，则清算信息可以为空。如清算单中存在对于目的清算组织（即调入组织或调出组织）信息的描述，则在清算单推出的下级清算组织的清算回单为已审批完成。可以直接由生成的清算回单继续向下传递直至生成目的清算组织的清算回单。如清算单中没有对于目的清算组织（即调入组织或调出组织）信息的描述，只有对于下级清算组织信息的描述时，生成的下级清算组织的清算汇单是可以编辑的，可以在清算回单中指定下一级清算组织。然后审批完成继续向下生成清算回单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19票据调剂时，用于调剂的票据可能来自多个单位，调剂托管上来的票据。所以在推出清算单时，需要根据票据归属组织拆出多个清算单，分别清算票据调剂与多个调出方分别清算场景成员单位2分中心1总中心分中心2成员单位3成员单位1开始票据调剂给成员单位2调剂单保存票据调剂审批票据调剂出库成员单位1票据清算单成员单位3票据清算单据调出方清算参数成员单位3票成员单位1票成员单位3票据清算回单成员单位1票据分中心清算回单成员单位1票据清算回单自动推出/手动生成自动推出（已接收的）内部领用单收票登记单（已内部托管）（已办理的）内部领用办理单图2.3.2-09拆分生成单据的原则：一张票据如果是因为票据调剂而产生的清算关系，可在列表中同时录入调出清算组织，调出组织，调入清算组织及调入组织的信息。依据信息分别生成2张单边清算方向的清算单。对于调出清算组织及调出组织或调入清算组织及调入组织一致的票据，将合并生成一张清算单。对于调出清算组织及调出组织方的清算，默认生成清算单的清算方向为单位收款。调入清算组织及调入组织方的清算，默认生成清算单的清算方向为单位付款。生成的清算单的清算日期取生成清算单的系统业务当日日期。补录历史业务则需将系统日期调整到历史日期当日再录入业务。对于每一张票据可以录入清算利息和清算余额。（三）清算回单如果是自动清算，生成清算单的同时将自动生成下级清算单位的清算回单。如果是手工清算，清算单审批完成时可以生成下级清算组织的清算回单清算回单是指中心在与单位进行清算时，向单位发出的清算回执，包括何时在中心完成了与哪个单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20位的哪个账户进行了多少金额的清算行为，单位可将回单作凭证进行记帐和制作总账凭证的操作。清算回单的计划项目固定的话，可以通过【资金基础设置】-【单据计划项目对照关系】节点在进行单据对应关系设置。清算回单支持的流程成员单位2分中心2总中心分中心1成员单位1开始清算单保存清算单审批清算回单流程1清算回单修改清算回单保存清算回单记账清算回单记账清算回单清算回单清算回单记账流程2清算回单记账清算回单结束结束图2.3.2-10（四）票据调剂回单票据调剂时，将在票据的调入方单位端生成一张票据调剂回单。成员单位可以根据票据调剂回单进行总账凭证的处理。（五）内部领用票据调剂审批时会推出调入成员单位已调剂托管的收票登记单。中心取消审批票据调剂，将单位端生成的已调剂托管的收票登记删除。票据调剂出库时，可以根据参数自动推式生成中心的内部领用办理单并同时推式生成调入单位端的内部领用单，并且都是已办理的状态。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21图2.3.2-11需要注意的是，该参数需要在资金组织设置。如果参数选择为否，则需要手工去新增内部领用办理单，在出库时系统会自动打开进入内部领用单的编辑界面。三演示导航-票据所有权及实物集中管理本节内容参照《NC61全业务场景演示数据导航-商业汇票》中“9.14票据实物集中管理”部分的内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备3.1.1企业建模平台3.1.1.1.1组织管理1.组织结构视图【商业汇票】模块的演示数据分布在新世纪纸业集团总公司、纸业销售总公司、陕西分公司、无锡宏远工厂。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22图3.1.1.1-012.组织职能路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义-业务单元】编码业务单元名称组织职能备注11新世纪纸业集团总公司财务、资金11-03纸业销售总公司财务、资金11-030101陕西分公司财务11-0201无锡宏远工厂财务设置新世纪纸业集团总公司【商业汇票】模块的业务期初期间：2011-03图3.1.1.1-02用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23图3.1.1.1-03设置、陕西分公司、无锡宏远工厂、纸业销售总公司、【商业汇票】模块的业务期初期间：2011-013.资金组织架构图新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新图3.1.1.1-04资金组织架构说明新世纪纸业集团共设两级资金组织，新世纪纸业集团公司为一级资金组织，主要完成对本部、属用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24结算中心以及无锡宏远工厂的部分结算业务（如费用），后勤服务中心和销售总公司为二级资金组织，后勤服务中心主要处理无锡宏远工厂的部分资金业务（如材料采购），销售总公司主要完成对销售分公司的资金业务的管理。资金组织涉及以下工作内容：银行账户管理：负责集团本部与分公司银行账户的开户、变更等日常管理，完成对所有银行账户预留印鉴的管理，维护与各主要开户银行关系的日常工作，管理对银行账户日间存量头寸的统计等工作。资金计划管理：负责集团各部门资金预算的分解、下达、控制等工作，根据全面预算办公室审核后的资金计划进行分解下达，并分解给各专业部门，各业务部门申请支付业务时，结算中心会参考业务部门的预算数通过手工进行控制，如业务发生数超过计划申请数，则需通过计划外流程重新申请，负责根据资金计划筹备稳定的经营活动现金流，并对资金计划与实际数据进行分析。票据管理：负责对集团开出或收到的支票、承兑汇票的管理，负责采买、保管、核查支票使用情况，负责对收到的承兑汇票开讫、保管、背书、贴现、解付等操作，负责日常票据的统计、台账管理等工作，负责根据业务部门的需求对供应商开具承兑汇票等。日常结算管理：负责集团母公司、分公司的日常结算业务，完成总部日常收付款管理、供应商付款、个人报销等业务，通过结算中心完成代分公司对外支付、收款等业务，完成分公司与子公司之间因货交易而产生的结算业务，完成银行日记账工作，完成银行对账等工作。现金管理：负责日常现金的领用、存取、现金日记账的管理、核对库存现金的存量情况，保证现金的安全。4.资金代理关系设置需要为无锡宏远工厂以及陕西分公司设置指定委托处理集中票据业务的资金组织，建立结算中心与成员单位的业务委托关系；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资金管理代理关系】图3.1.1.1-053.1.1.1.2基础数据本业务场景无特别重要的基础数据需要设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值253.1.1.1.3会计平台【票据集中管理】的业务单据支持通过会计平台生成总账凭证。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【平台设置】，选择【票据集中管理】模块中的相关单据，设置CO总账凭证的过滤方式为“生成”。图3.1.1.1.3-01路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【转换模块-业务单元】，设置生成总账凭证的“凭证类别”。如果会计科目上有辅助核算项需要带到生成的总账凭证分录上时，还需设置分录上的“辅助核算内容表”。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【分类定义-业务单元】，设置“科目关联信息默认值”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26图3.1.1.1.3-023.1.1.1.4角色权限设置演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：所属用户组用户编码用户名称密码角色权限说明资金管理用户组Panj潘婧ncv90信贷人员担保管理、商业汇票、银行授信管理、商业汇票资金管理用户组Wf王飞ncv90资金主管全权限资金管理用户...
