用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-内部交易-跨组织消耗汇总（供应商寄存）-集采集收集结业务描述集采公司集中从供应商寄存采购物料，集采公司收货；集采公司向工厂调拨；工厂对供应商寄存采购物料进行材料消耗；集采公司汇总消耗情况集中与供应商结算，与内部耗用物料工厂结算；初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图2.9.3.2.1.1-01演示数据主要分布于无锡兴达工厂和后勤服务中心，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-0202无锡兴达工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算调入方11-04后勤服务中心采购、库存、财务、资产、维修、物流、质集采方、用友软件股份有限公司检、行政、资金调出方基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立无锡兴达工厂、后勤服务中心，首先表头“客户类型”为“内部客户”，然后必须通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”，查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；2.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给新世纪纸业集团下属，本例需要将此物料分配给后勤服务中心、无锡兴达工厂业务单元，这样在【物料-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元后勤服务中心、无锡兴达工厂，即此物料可以在后勤服务中心、无锡兴达工厂相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料备注新世纪纸业集团D05-4泵D05-5泵壳D05-6泵芯D05-7泵体流程管理1.交易类型【调拨订单】设置“寄存调拨-集采集收”交易类型；路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。所属组织客户编码客户名称客户类型上级客户新世纪纸业集团11-0201无锡兴达工厂内部单位11-04后勤服务中心内部单位用友软件股份有限公司图2.9.3.2.1.3-012.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；1)流程名称：寄存调拨-集采集收集结2)流程设计图2.9.3.2.1.3-02供应链1.内部交易1)内部结算规则供应商寄存内部结算：支持集采集收集结外部供应商寄存物料，寄存物料从后勤服务中心（集采组织）调拨到无锡兴达工厂，无锡兴达工厂消耗使用后作内部结算，即汇总采购结算财务组织与消耗库存组织所属财务组织不同时，进行内部结算；必须先在【内部交易-内部结算规则】设置；虚拟出方组织作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选，具体设置如下；图2.9.3.2.2-01用友软件股份有限公司场景导航业务流程图2.9.3.3.1-01VMI集采集收集结采购内部调拨内部消耗对供应商结算内部结算后勤服务中心无锡兴达工厂请购单采购入库单采购订单调拨订单调拨出库单库存消耗汇总消耗汇总暂估处理内部消耗规则定义消耗汇总结算存货调拨出库单存货调拨入库单应收单应付单存货采购入库单内部交易结算清单维护应付单调拨入库单其他出库单用友软件股份有限公司功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单采购订单消耗汇总结算消耗汇总暂估处理库存管理内部消耗规则定义采购入库单调拨出库单调拨入库单其他出库单消耗汇总内部交易调拨订单内部结算清单财务会计存货核算采购入库单调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单数据导航本内部交易场景上游为采购管理的集采集收集结采用的“供应商寄存采购-入库”流程。1.【请购单】（单据号：QG2011032300000008）用友软件股份有限公司图2.9.3.3.3-012.【采购订单】（单据号：CD2011032300000006）图2.9.3.3.3-02用友软件股份有限公司图2.9.3.3.3-033.【采购入库单】（单据号：CR2011032300000050）图2.9.3.3.3-044.【调拨订单】（单据号：5X2011032300000011）用友软件股份有限公司图2.9.3.3.3-055.【调拨出库单】（单据号：DC201103240008）图2.9.3.3.3-066.【调拨入库单】（单据号：FR201103240008）图2.9.3.3.3-07用友软件股份有限公司无锡兴达工厂在“库存管理”通过【其他出库单】（单据号：TC2011032400000008）进行耗用，然后后勤中心进行【消耗汇总】，此部分内容可以参见采购管理的“供应商寄存-集采集收集结”演示数据导航；7.【内部结算清单】（单据号：5F2011032400000003）结算财务组织：后勤服务中心图2.9.3.3.3-08图2.9.3.3.3-098.【内部交易清单维护】“转财务”处理后，生成内部交易结算双方以下单据；来源模块业务场景目的领域目的模块目的单据组织单据号内部交易跨组织消耗汇总（供应商寄存）-集财务会计存货核算调拨入库单无锡兴达工厂II2011032400000014II2011032400000015II2011032400000016II2011032400000017用友软件股份有限公司采集收集结调拨出库单后勤服务中心IJ2011032400000014IJ2011032400000015IJ2011032400000016IJ2011032400000017应收管理应收单后勤服务中心D02011032400000113应付管理应付单无锡兴达工厂D12011032400000060存货调拨出库单图2.9.3.3.3-10图2.9.3.3.3-11用友软件股份有限公司图2.9.3.3.3-12图2.9.3.3.3-13存货调拨入库单图2.9.3.3.3-14图2.9.3.3.3-15用友软件股份有限公司图2.9.3.3.3-16图2.9.3.3.3-17应收单图2.9.3.3.3-18用友软件股份有限公司应付单图2.9.3.3.3-199.单据联查图2.9.3.3.3-20
