生态与实施管理部华东医药资金计划模拟上线操作手册1范围及目的1)模拟上线内容：编制2019年度资金预算、2019年1月份资金计划编制，2019年第2周的计划调整数及实际数录入。其他内容不纳入本次模拟上线范围。2)模拟上线组织范围：股份公司及下属所有分子公司；3)模式时间区间：模拟上线测试时间：12月24日至12月25日；模拟上线问题反馈时间：12月26日至12月27日；反馈问题联系人：股份财务部：陈安镇，QQ：595169963，电话0571-89903282。4)模拟目标：各公司熟悉资金计划编制、调整及实际执行数录入等业务操作，为2019年1月1日资金系统正式上线夯实基础。2计划编制2.1业务场景按照股份公司资金资金计划编制要求及年度预算编制要求，将2019年年度资金预算、2019年1月资金计划（分周）编制完成并上报。生态与实施管理部2.2系统操作2.2.1启用任务执行人员：股份公司资金专员，各所属单位无需做该操作，了解即可。登录NC系统操作节点：依次进入【资金管理】—【资金计划】—【任务管理-全局】，如图1.1。图1.1任务管理菜单双击【任务管理-全局】，进入图（1.2）任务列表生态与实施管理部312图1.2任务列表进入图（1.2后），首先选择年度资金计划填报，在图1.2-1处选择年度2019，在图1.2-2处，鼠标点击右键，然后点击【全部选择】（注意：鼠标位置需移动到复选框出点右键，否则无法出现上图菜单），选择后点击1.2-3点击启用箭头，完成任务启用。以同样的方式，选择【月度计划填报】任务，启用月度资金计划编制任务（注意：月度资金计划需同时选择2019年度和01月，如图1.3月度任务启用）。图1.3月度资金计划启用注：如个别单位无需填报，可以在全选后，手工将无需填报单位生态与实施管理部的勾取消。2.2.2计划编制举例如下：华东宁波医药有限公司本部及其下属公司宁波惊尘冷链物流有限公司、宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司分别按照股份公司要求，编制年度资金预算（2019年）和月度资金计划（2019年1月）。登录NC系统，依次选择【资金管理】—【资金计划】—【资金计划编制】（图1.4资金计划编制）图1.4资金计划编制生态与实施管理部双击【资金计划编制】，进入图1.5资金计划编制表➢年度资金计划编制123图1.5资金计划编制表点击1.5-1，弹出1.5-2对话框，选择“年度资金计划编制”，然后在1.5-3选择2019年，见图1.6编制年度资金计划542生态与实施管理部13生态与实施管理部图1.6编制年度资金计划进入该界面后，首先在1.6-1处选择需要编制资金计划的单位，华东宁波医药有限公司本部选择华东宁波医药有限公司，其他单位按照名称选择（注：如果操作人只有一个单位的权限，则此处只显示一个单位，如果有操作员有操作多个单位的权限，则此处会显示多个单位，具体编制那个单位的，鼠标点击对应的编制单位）。选中单位后，在图1.6-2处，点击【编制】，然后用鼠标选择1.6-3处编制区域，按照本单位实际情况录入数字（黄色区域为公式计算，不允许录入）。该表编制完成后，点击【单表计算】，然后点击【保存】—【提交】审批。➢月度资金计划编制以同样方式，选择月初资金计划编制，完成月度资金计划表的编制。注：编制月度资金计划时，进入资金计划编制界面后，需要同时检查年度和月度是否正确（2019年1月），图1.7月度资金计划编制，月度资金计划表第一次编制时，需同时填入计划月份五周的计划数（当月没有第五周的，第五周为空），编制完成如下图所示：生态与实施管理部图1.7月度资金计划编制➢内部交易表编制以同样方式，选择内部交易表月度资金计划编制，进入图1.8内部交易编制表213图1.8内部交易编制表进入点击编制后，用鼠标选中需要增行的项目下方空行（图1.8-1）然后点击【增行】（图1.8-2），系统插入一行，双击图1.8-3，点击放大镜，弹出单位选择框（图1.9选择内部交易单位）生态与实施管理部图1.9选择内部交易单位选中单位后点击确定，然后在表中录入内部交易数据，如果有多个单位，则可批量增行。编制完成后保存并提交审批，内部交易表编制完成。注：每个项目下的第一行不允许编辑，从第二行开始选择单位。2.2.3计划汇总注：1）、汇总目的是针对有下属单位的公司，能方便查看本单位及下属单位资金计划合计；汇总单位汇总后，如计划发生调整，汇总数不会自动改变，需汇总单位重新执行汇总，重新汇总后会生成新的版本，默认显示最后一版本数据，可通过版本查询对比历史数据。2）各上级单位可自行汇总下级单位数据，股份公司可直接汇总所有分子公司数据。华东宁波医药有限公司本部及其下属公司宁波惊尘冷链物流有限公司、宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司均以编制完成，作为上级单位，华东宁波医药有限公司需要查看本部及两个下属单位的汇总生态与实施管理部数。进入资金计划编制界面，选择需要汇总的任务（月度资金计划编制任务）（图，单位选择华东宁波医药有限公司（汇总）图1-10资金计划汇总选择年度和月份后，点击汇总，进入图（1-11选择汇总单位）。图1-11选择汇总单位选中后点击确定，进入图（1.12汇总数据展示）生态与实施管理部图1.12汇总数据展示【保存】—【提交】后，完成本单位及下属单位资金计划汇总。在汇总单位可以选中某个单元格（可以多选），点击菜单中的【穿透查询】，查询直接下级，查看该数据来源。2.2.4编制审批操作岗位：股份公司资金专员。各单位资金计划编制完成并提交后，股份公司专员对各单位提报的计划进行审批，审批后计划生效。依次进入【资金管理】—【资金计划】—【计划审批】（图1.13进入计划审批）生态与实施管理部图1.13计划审批双击【计划审批】，进入图1.14审批资金计划界面图1.14审批资金计划进入选中对应的任务，分别审批各单位资金计划。如果想查看某单位资金计划详细情况，则选中单位，点击【切换】，系（图1.15查看资金计划详细情况）统弹出资金计划详细情况界面生态与实施管理部（图1.16资金计划详细）图1.15查看资金计划详细情况图1.16资金计划详细审批时，股份公司计划专员可根据需要，修改票据贴现、融资贷款等信息。如需修改，则点击【指标审批】（图1.16），双击需要修改的单元格，修改完成后【保存】，并点击【审批】按钮，系统弹出审批意见框（图1.17填入审批意见），填入审批意见后【确定】，资金计划审批完成。被修改过的单元格系统会议蓝色字体显示。生态与实施管理部图1.17填入审批意见3执行数录入及计划调整3.1任务启动操作岗位：股份公司资金专员。任务启动各成员单位无需操作，了解即可；由股份公司计划专员统一操作。3.1.1启用实际数录入股份公司计划专员进入任务管理（全局），选择任务“第一周资金计划实际数填报”（参照（2.2.1启用任务）），将所有单位任务启用。注：第二周调整、第三周调整依次类推，选择对应的第二周实际生态与实施管理部数填报、第三周实际数填报，启用对应的任务。每周五下班前启用下一周任务，最后一周下班前启用下一月的月度任务。每月第二周开始，周一下午下班前，各单位手工录入上周实际执行数，并调整后几周的计划数。3.1.2启用月度资金计划及内部交易表调整集团计划专员进入【任务管理-全局】，分别选择内部交易月度资金计划编制任务、月初资金计划编制任务，选中单位后点击【启动直接调整】(图2-1启动调整任务)图2-1启动调整任务点击【启动调整任务】，系统弹出版本选择框（图2-2选择版本）生态与实施管理部图2-2选择版本第一周周末选择第一周，第二周周末启动选择第二周，依次类推。3.2实际数录入及计划调整3.2.1计划调整计划数据的调整为覆盖式调整，新的计划数据直接更新原先的计划数据。各单位计划专员如需调整后几周的计划，则依次进入【资金管理】—【资金计划】—【直接调整】（图2-3进入直接调整）生态与实施管理部图2-3进入直接调整进入后选择对应的任务（月度资金计划表或内部交易月度计划表，操作同计划编制，参见《2.2.2计划编制》）如本单位无需调整，也须登录计划调整界面，点击单表计算后保存并提交，只是无需修改数据。3.2.2录入实际数各成员单单位在每周一下班前，进入资金计划编制节点（参照《2.2.2计划编制》），选择对应的任务（第二周周一选择第一周实际数录入任务，依次类推），选中后进入图2-4录入实际数。生态与实施管理部图2-4实际数录入点击【编制】—【单表计算】，系统自动显示计划数，各单位计划员手工录入上周累计执行数，第二周录入第一周的，依次类推，录入完成后再次点击单表计算，然后保存提交即可。3.2.3调整及实际数审批股份公司计划专员从第二周开始，需要分别登录计划审批和调整审批，将各单位填报的实际数及计划调整数进行审批。计划审批参见《2.2.4编制审批》，调整审批依次进入资金管理—资金计划—调整审批，双击进入调整审批（图2-5调整审批），操作方式同编制审批。生态与实施管理部图2-5调整审批（完）
